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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BLUE NOTE, SICAV S.A.
ISIN ES0142988031
Nombre BLUE NOTE, SICAV S.A.
NIF A82654856
Direccion Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 - 2º IZD - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-07-07
Número de Registro 1233
Capital Inicial 2404080.00
Capital Máximo 24040800.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 10,66
Cotizacion Minima 10,24
Cotizacion Ultima 10,37
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.034.612,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.809.960,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 13.449,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.858.021,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.727.630,00
Distribucion Patrimonio Resto 85.240,00
Distribucion Patrimonio Total 6.670.891,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,42
Inversiones Financieras Porcentaje 72,50
Inversiones Financieras Valor 4.836.754,00
Numero Acciones 643.352,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 418.699,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 112.909,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 418.699,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.670.891,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 1.233,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -2,69
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,66
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,24
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,37
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 10,75
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,25
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -82,61
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,68
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -20,80
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.670.891,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.876.321,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 148,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 82,12
Variacion Patrimonial I I C -1,50
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -657,97
Variacion Patrimonial Ingresos 0,10
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 148,84
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -67,84
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,33
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -2,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 394,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -2,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 326,48
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,32
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -927,38
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,03
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -297,51
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,10
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 144,15
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -136,62
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0108525009 PARTICIPACIONES|BLUE NOTE GLOBAL FI 5.5200% EUR 2020T1F
ES0128520006 PARTICIPACIONES|RENTA 4 RENTA FIJA 6 18.5500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TEF SM 0.0600% EUR 2020T1F
FR0013394699 BONO|GLE FP|0,68|2021-01-14 2.9800% EUR 2020T1F
IT0004695075 BONO|2103Z IM|4,75|2021-09-01 7.9800% EUR 2020T1F
IT0005285041 BONO|2103Z IM|0,20|2020-10-15 7.5000% EUR 2020T1F
XS0954025267 BONO|207791Z ID|2,25|2020-07-20 3.0000% EUR 2020T1F
XS0963375232 BONO|GS US|2,63|2020-08-19 3.0200% EUR 2020T1F
XS1334225361 BONO|3404Z US|2,13|2020-12-16 6.0700% EUR 2020T1F
XS1505554698 BONO|532840Z SM|0,32|2020-10-17 5.9900% EUR 2020T1F
XS1619284372 BONO|MYL US|0,09|2020-05-24 2.9900% EUR 2020T1F
XS1989276271 PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24 2.9800% EUR 2020T1F
XS2068241400 BONO|BFF IM|1,75|2023-05-23 2.8600% EUR 2020T1F
XS2127133689 ACTIVOS|FCC SM|0,19|2020-05-27 3.0000% EUR 2020T1F