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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERTIA DE GESTION SICAV S.A.
ISIN ES0142989039
Nombre INVERTIA DE GESTION SICAV S.A.
NIF A82681388
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-12-28
Número de Registro 1509
Capital Inicial 2404050.39
Capital Máximo 17985258.90
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,47
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,47
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.480.144,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 453.667,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 637,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.934.448,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 249.047,00
Distribucion Patrimonio Resto 3.998,00
Distribucion Patrimonio Total 2.187.493,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,92
Inversiones Financieras Porcentaje 88,41
Inversiones Financieras Valor 1.933.815,00
Numero Acciones 3.811.252,00
Numero Accionistas 362,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.187.493,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,62
Registro C N M V 1.509,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,61
Rentabilidad Media Liquidez -0,20
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,66
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,55
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,57
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,37
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,47
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,98
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 13,75
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.187.493,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.474.645,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -114,90
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,61
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -3,46
Variacion Patrimonial I I C -5,35
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -933,77
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 80,26
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,99
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -249,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.664,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -12.017,24
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,21
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 311.892,70
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,93
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -991,37
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -67,80
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TEL. 1.2600% EUR 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|Infineon 1.0400% EUR 2020T1F
DE0006289309 PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares 0.8600% EUR 2020T1F
DE0006599905 ACCIONES|Merck & Co. Inc. 1.3900% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP - AG 1.4100% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|Global Dominion 0.5600% EUR 2020T1F
ES0105287009 ACCIONES|Aedas Homes 0.8800% EUR 2020T1F
ES0112611001 PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI 3.0300% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|Enagas 1.2400% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|R.E.E. 3.3200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 1.8900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.6900% EUR 2020T1F
ES0505287286 PAGARE|Aedas Homes|0,20|2020-07-24 4.5700% EUR 2020T1F
ES0505451031 PAGARE|Pryconsa|0,84|2020-04-24 4.5600% EUR 2020T1F
FI0009005961 ACCIONES|Stora Enso Oyj 1.4500% EUR 2020T1F
FI0009013296 ACCIONES|Neste Oil OYJ 0.5200% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|Axa 1.7300% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 1.5200% EUR 2020T1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP PLC 0.5300% GBP 2020T1F
IE00B7WC3B40 PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ 3.7500% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|Banca Intesa San Pao 1.2800% EUR 2020T1F
IT0005366460 RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|2,13|2026-03-21 4.7800% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y 3.0300% EUR 2020T1F
LU0360484769 PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag 1.9500% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra 2.1000% EUR 2020T1F
LU1321848019 PARTICIPACIONES|BlackRock Em M Eq In 1.5600% EUR 2020T1F
LU1534068801 PARTICIPACIONES|Deutsche Floating Ra 4.4100% EUR 2020T1F
LU1670722674 PARTICIPACIONES|M&L Short Duration 3.7600% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV 6.8400% EUR 2020T1F
LU1725895707 PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI 2.6600% EUR 2020T1F
LU1840769696 PARTICIPACIONES|Robeco European Equi 2.5300% EUR 2020T1F
NO0005668905 ACCIONES|Tomra Systems ASA 2.0300% NOK 2020T1F
US00206R1023 ACCIONES|AT&T 0.7900% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|Cisco Systems Inc. 1.7900% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|Walt Disney Company 1.8000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|Microsoft Corp 1.4400% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|Nvidia Corp 1.5300% USD 2020T1F
XS2013574202 OBLIGACION|Ford Motor Credit|1,51|2023-02-17 3.8000% EUR 2020T1F
XS2081611993 RENTA FIJA|Azimut Holding SPA|1,63|2024-12-12 4.1300% EUR 2020T1F