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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRAND SLAM INVERSIONES SICAV S.A.
ISIN ES0143067033
Nombre GRAND SLAM INVERSIONES SICAV S.A.
NIF A83581645
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-05-20
Número de Registro 2799
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.903.115,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 154.860,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.899,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.060.874,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 270.596,00
Distribucion Patrimonio Resto 10.636,00
Distribucion Patrimonio Total 3.342.106,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,50
Inversiones Financieras Porcentaje 91,52
Inversiones Financieras Valor 3.058.534,00
Numero Acciones 400.675,00
Numero Accionistas 167,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 587.812,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 40.085,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 554.399,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 33.413,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 33.413,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.342.105,80
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 2.799,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,30
Rentabilidad Media Liquidez 0,38
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,35
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,03
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,34
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,35
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,34
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,35
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 255,88
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 45,16
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.342.106,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.644.592,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,04
Variacion Patrimonial I I C -6,55
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -896,62
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 6,35
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -8,22
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,90
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -307,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.380,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.379,10
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,85
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 199,77
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,62
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -9.102,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 6,29
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -2,32
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.8800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.5900% EUR 2020T1F
ES0224244089 BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 3.1600% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.4800% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI 0.5800% EUR 2020T1F
FR0013334695 BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26 2.6100% EUR 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN 0.7700% GBP 2020T1F
IE00B7J7TB45 ETF|ISHARES ETFS/IR 4.7200% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR AM IRLAND 1.6500% EUR 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 2.2100% USD 2020T1F
IE00BDSTPS26 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS 2.8300% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
IT0005345183 BONOS|ITALY|2.5|2025-11-15 2.2800% EUR 2020T1F
LU0113258742 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST 4.0800% EUR 2020T1F
LU0210247085 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 5.9400% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 1.5100% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 2.7900% USD 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 2.9600% EUR 2020T1F
LU0429319774 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 2.6600% USD 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 3.8100% EUR 2020T1F
LU0503631631 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 0.8900% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 4.0700% EUR 2020T1F
LU0746605335 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 2.9400% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI 2.3500% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 3.4900% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 3.0800% EUR 2020T1F
LU0941348897 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 2.5100% EUR 2020T1F
LU1165135952 PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS 1.0300% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 1.7200% EUR 2020T1F
LU1484799843 ETF|UBS ETF 3.5800% EUR 2020T1F
LU1883851500 PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV 3.8700% EUR 2020T1F
NL0012969182 ACCIONES|ADYEN NV 0.5800% EUR 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL 0.9800% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 0.5300% USD 2020T1F
US78463V1070 ACCIONES|SS ETF/USA 1.5200% USD 2020T1F
US9128283W81 BONOS|US|2.75|2028-02-15 2.5400% USD 2020T1F
US912828P873 BONOS|US|1.125|2021-02-28 3.4900% USD 2020T1F
XS1207054666 BONOS|REPSOL ITL|3.875|2021-03-25 2.8900% EUR 2020T1F
XS1797138960 BONOS|IBER INTL|2.625|2021-03-26 2.9500% EUR 2020T1F