Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRAND SLAM INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0143067033 |
| Nombre |
GRAND SLAM INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A83581645 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-05-20 |
| Número de Registro |
2799 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.903.115,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
154.860,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.899,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.060.874,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
270.596,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
10.636,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.342.106,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,50 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.058.534,00 |
| Numero Acciones |
400.675,00 |
| Numero Accionistas |
167,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
587.812,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
40.085,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
554.399,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
33.413,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
33.413,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.342.105,80 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
2.799,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,30 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
255,88 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
45,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.342.106,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.644.592,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,04 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,55 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-896,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
6,35 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-8,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-307,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.380,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.379,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
199,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-9.102,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
6,29 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-2,32 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0224244089 |
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 |
3.1600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013334695 |
BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26 |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN |
0.7700% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B7J7TB45 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
4.7200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8BS6228 |
PARTICIPACIONES|LYXOR AM IRLAND |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8FXN005 |
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL |
2.2100% |
USD |
2020T1F |
| IE00BDSTPS26 |
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS |
2.8300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005345183 |
BONOS|ITALY|2.5|2025-11-15 |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0113258742 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST |
4.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0210247085 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
5.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0217576759 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
2.7900% |
USD |
2020T1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA |
2.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0429319774 |
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX |
2.6600% |
USD |
2020T1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
3.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0503631631 |
PARTICIPACIONES|PICTET LUX |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
4.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0746605335 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
2.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI |
2.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
3.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0935221761 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M |
3.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0941348897 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1376384878 |
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1484799843 |
ETF|UBS ETF |
3.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883851500 |
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV |
3.8700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0012969182 |
ACCIONES|ADYEN NV |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| PTEDP0AM0009 |
ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON |
0.5300% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SS ETF/USA |
1.5200% |
USD |
2020T1F |
| US9128283W81 |
BONOS|US|2.75|2028-02-15 |
2.5400% |
USD |
2020T1F |
| US912828P873 |
BONOS|US|1.125|2021-02-28 |
3.4900% |
USD |
2020T1F |
| XS1207054666 |
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2021-03-25 |
2.8900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1797138960 |
BONOS|IBER INTL|2.625|2021-03-26 |
2.9500% |
EUR |
2020T1F |