Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRATIL INVEST, SICAV SA
| ISIN |
ES0143276030 |
| Nombre |
GRATIL INVEST, SICAV SA |
| NIF |
A82951575 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-12-21 |
| Número de Registro |
2107 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,21 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.683.647,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.163.793,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.175,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
13.848.615,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.818.754,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
79.378,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
15.746.747,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,97 |
| Inversiones Financieras Valor |
13.847.442,00 |
| Numero Acciones |
8.877.541,00 |
| Numero Accionistas |
185,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
15.746.747,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
2.107,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-18,38 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
26.463.946,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
7,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
15.746.747,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
20.293.068,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,07 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,35 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-440,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-48,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-2,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-964,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-429,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-452,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-524,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-457,72 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,90 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS |
0.4400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
0.9400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0043238366 |
ACCIONES|Aryzta AG |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|Sika Ag |
0.0500% |
CHF |
2020T1F |
| DE0002635307 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007037129 |
ACCIONES|RWE |
2.3300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|Allianz AG |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.on |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010268606 |
ACCIONES|Vestas Wind Systems |
0.9900% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105200002 |
ACCIONES|Abengoa |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105200416 |
ACCIONES|Abengoa |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER S.A. |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|Banco Santander S.A. |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114633003 |
PARTICIPACIONES|Panda Agricul&Water |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116870314 |
ACCIONES|Naturgy Energy Group |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116920333 |
ACCIONES|CATALANA OCC. |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|Indra Sistemas SA |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA |
1.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|Enagas |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
2.1700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156673008 |
PARTICIPACIONES|Japan Deep Value FI |
2.4300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168674010 |
PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|Accs. Grifols S.A. |
1.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175438003 |
ACCIONES|PROSEGUR |
0.1500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|IAG |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000071946 |
ACCIONES|Alten |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|Axa |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| GB0004544929 |
ACCIONES|Imperial Brands PLC |
0.2400% |
GBP |
2020T1F |
| GB0006825383 |
ACCIONES|Persimmon |
1.2400% |
GBP |
2020T1F |
| GRS298343005 |
ACCIONES|Hellenic Petro |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| IE0031575495 |
PARTICIPACIONES|Brandes Us Value |
1.4400% |
USD |
2020T1F |
| IE00B0D44176 |
PARTICIPACIONES|Legg Mason Gl Fds PL |
0.7500% |
USD |
2020T1F |
| IE00B0PVD642 |
PARTICIPACIONES|Brown Advisory US Eq |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| IE00B29M2K49 |
PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3VHXC32 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| IT0000072618 |
ACCIONES|Banca Intesa San Pao |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|Enel |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|Unicrédito Italiano |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF Physical Gold |
2.8600% |
USD |
2020T1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium |
3.4700% |
USD |
2020T1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|Pictet-S |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348529875 |
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0351545669 |
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0386875149 |
PARTICIPACIONES|PICTET GLOB MEGA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0507266228 |
PARTICIPACIONES|Deutsche Inv I Top D |
2.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|Robeco |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0675296932 |
PARTICIPACIONES|Fund-European SM&MD |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0827889485 |
PARTICIPACIONES|BGF-GBL Allocation F |
3.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0848705280 |
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI |
3.1300% |
GBP |
2020T1F |
| LU0860350494 |
PARTICIPACIONES|T Rowe Price |
1.0700% |
USD |
2020T1F |
| LU0871827209 |
PARTICIPACIONES|Robeco Asia-Pacific |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0878867430 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI ESTRATEGIA GL |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0935231216 |
PARTICIPACIONES|Natixis AM |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0980584436 |
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit |
1.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|Eleva-Eu |
4.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1548496709 |
PARTICIPACIONES|Allianz RCM Global S |
0.6000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|Accs. Mittal Steel |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1700711077 |
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Fintech |
0.5700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1969742292 |
PARTICIPACIONES|Frank Temp Inv Te As |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| US40434L1052 |
ACCIONES|Hewllett-Packard |
0.5000% |
USD |
2020T1F |
| US8835561023 |
ACCIONES|Thermo Electron Corp |
0.5700% |
USD |
2020T1F |
| US92189F6438 |
PARTICIPACIONES|ETF Vaneck Vectors M |
1.0100% |
USD |
2020T1F |
| XS0974126186 |
RENTA FIJA|GAZPROM|5,34|2020-09-25 |
1.1000% |
GBP |
2020T1F |
| XS1584123225 |
RENTA FIJA|Abengoa|2023-03-31 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1599167589 |
RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|0,56|2022-04-19 |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1626933102 |
RENTA FIJA|BNP|0,28|2024-06-07 |
1.7600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1651861251 |
RENTA FIJA|Andorra Capital Floa|0,60|2022-07-25 |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1691349523 |
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,25|2023-09-26 |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1827629897 |
RENTA FIJA|ABN AMRO|1,02|2020-05-29 |
0.7200% |
GBP |
2020T1F |