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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRATIL INVEST, SICAV SA
ISIN ES0143276030
Nombre GRATIL INVEST, SICAV SA
NIF A82951575
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-12-21
Número de Registro 2107
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,21
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,21
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 10.683.647,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.163.793,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.175,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 13.848.615,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.818.754,00
Distribucion Patrimonio Resto 79.378,00
Distribucion Patrimonio Total 15.746.747,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,13
Inversiones Financieras Porcentaje 87,97
Inversiones Financieras Valor 13.847.442,00
Numero Acciones 8.877.541,00
Numero Accionistas 185,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 15.746.747,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 2.107,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,38
Rentabilidad Media Liquidez -0,27
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,29
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,64
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,77
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,92
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,21
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -5,33
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 26.463.946,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,28
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 7,59
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 15.746.747,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 20.293.068,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -6,07
Variacion Patrimonial I I C -9,35
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -440,22
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -48,60
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -2,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,21
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -964,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -429,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -452,64
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,38
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -524,74
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,91
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -457,72
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -10,90
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS 0.4400% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 0.9400% CHF 2020T1F
CH0043238366 ACCIONES|Aryzta AG 0.2100% EUR 2020T1F
CH0432492467 ACCIONES|Sika Ag 0.0500% CHF 2020T1F
DE0002635307 PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 2.0100% EUR 2020T1F
DE0007037129 ACCIONES|RWE 2.3300% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|Allianz AG 0.3000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.5000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.on 1.2000% EUR 2020T1F
DK0010268606 ACCIONES|Vestas Wind Systems 0.9900% DKK 2020T1F
ES0105200002 ACCIONES|Abengoa 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105200416 ACCIONES|Abengoa 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.3700% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA 0.2000% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER S.A. 0.3600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|Banco Santander S.A. 0.3500% EUR 2020T1F
ES0114633003 PARTICIPACIONES|Panda Agricul&Water 0.6100% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|Naturgy Energy Group 2.0500% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|CATALANA OCC. 1.6400% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|Indra Sistemas SA 0.8600% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 1.8400% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA 0.4900% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|Enagas 0.7400% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.5600% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK 0.8600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 2.1700% EUR 2020T1F
ES0156673008 PARTICIPACIONES|Japan Deep Value FI 2.4300% EUR 2020T1F
ES0168674010 PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI 0.6500% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|Accs. Grifols S.A. 1.3800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 0.5300% EUR 2020T1F
ES0175438003 ACCIONES|PROSEGUR 0.1500% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IAG 0.5600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 1.0600% EUR 2020T1F
FR0000071946 ACCIONES|Alten 0.8300% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|Axa 0.6400% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.8300% EUR 2020T1F
GB0004544929 ACCIONES|Imperial Brands PLC 0.2400% GBP 2020T1F
GB0006825383 ACCIONES|Persimmon 1.2400% GBP 2020T1F
GRS298343005 ACCIONES|Hellenic Petro 0.1300% EUR 2020T1F
IE0031575495 PARTICIPACIONES|Brandes Us Value 1.4400% USD 2020T1F
IE00B0D44176 PARTICIPACIONES|Legg Mason Gl Fds PL 0.7500% USD 2020T1F
IE00B0PVD642 PARTICIPACIONES|Brown Advisory US Eq 0.7100% USD 2020T1F
IE00B29M2K49 PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E 1.2100% EUR 2020T1F
IE00B3VHXC32 PARTICIPACIONES|BNY Mellon Abs Ret E 1.7300% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|Banca Intesa San Pao 0.5600% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|Enel 2.3600% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|Unicrédito Italiano 0.9300% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETF Physical Gold 2.8600% USD 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 0.6100% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|Robeco US Premium 3.4700% USD 2020T1F
LU0233138477 PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr 0.5200% EUR 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|Pictet-S 0.5900% EUR 2020T1F
LU0348529875 PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global 1.1900% EUR 2020T1F
LU0351545669 PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi 0.8500% EUR 2020T1F
LU0386875149 PARTICIPACIONES|PICTET GLOB MEGA 0.5800% EUR 2020T1F
LU0507266228 PARTICIPACIONES|Deutsche Inv I Top D 2.9200% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|Robeco 1.0400% EUR 2020T1F
LU0675296932 PARTICIPACIONES|Fund-European SM&MD 1.1400% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr 0.6500% EUR 2020T1F
LU0827889485 PARTICIPACIONES|BGF-GBL Allocation F 3.3500% EUR 2020T1F
LU0848705280 PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI 3.1300% GBP 2020T1F
LU0860350494 PARTICIPACIONES|T Rowe Price 1.0700% USD 2020T1F
LU0871827209 PARTICIPACIONES|Robeco Asia-Pacific 1.0300% EUR 2020T1F
LU0878867430 PARTICIPACIONES|AMUNDI ESTRATEGIA GL 0.5800% EUR 2020T1F
LU0935231216 PARTICIPACIONES|Natixis AM 1.5300% EUR 2020T1F
LU0980584436 PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit 1.0700% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|Eleva-Eu 4.2900% EUR 2020T1F
LU1548496709 PARTICIPACIONES|Allianz RCM Global S 0.6000% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|Accs. Mittal Steel 0.2500% EUR 2020T1F
LU1700711077 PARTICIPACIONES|Robeco Gl Fintech 0.5700% EUR 2020T1F
LU1969742292 PARTICIPACIONES|Frank Temp Inv Te As 2.0500% EUR 2020T1F
US40434L1052 ACCIONES|Hewllett-Packard 0.5000% USD 2020T1F
US8835561023 ACCIONES|Thermo Electron Corp 0.5700% USD 2020T1F
US92189F6438 PARTICIPACIONES|ETF Vaneck Vectors M 1.0100% USD 2020T1F
XS0974126186 RENTA FIJA|GAZPROM|5,34|2020-09-25 1.1000% GBP 2020T1F
XS1584123225 RENTA FIJA|Abengoa|2023-03-31 0.0000% EUR 2020T1F
XS1599167589 RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|0,56|2022-04-19 2.1300% EUR 2020T1F
XS1626933102 RENTA FIJA|BNP|0,28|2024-06-07 1.7600% EUR 2020T1F
XS1651861251 RENTA FIJA|Andorra Capital Floa|0,60|2022-07-25 0.6400% EUR 2020T1F
XS1691349523 RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,25|2023-09-26 1.1700% EUR 2020T1F
XS1827629897 RENTA FIJA|ABN AMRO|1,02|2020-05-29 0.7200% GBP 2020T1F