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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRATTAROLA INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0143277038
Nombre GRATTAROLA INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83227819
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 66, PLANTA 4 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-07-15
Número de Registro 2413
Capital Inicial 8000100.00
Capital Máximo 80001000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 27.643.938,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 913.770,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 33.643,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 28.591.352,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 990.044,00
Distribucion Patrimonio Resto 152.279,00
Distribucion Patrimonio Total 29.733.674,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,27
Inversiones Financieras Porcentaje 96,23
Inversiones Financieras Valor 28.613.444,00
Numero Acciones 3.726.567,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.227.295,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 87.600,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 180.700,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.046.595,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.046.595,00
Patrimonio 29.733.674,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 2.413,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,02
Rentabilidad Media Liquidez -0,53
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,57
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,46
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,98
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,35
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -102,28
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,22
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -202,20
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,25
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 64,75
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 29.733.674,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 34.987.532,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -40,93
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,12
Variacion Patrimonial I I C -2,59
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -562,07
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -37,25
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 13,08
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -116,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -508,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -531,02
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,38
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 17,73
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,74
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -498,18
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -38,76
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AN8068571086 Acciones|SCHLUMBERGER LIMITED 0.3600% USD 2020T1F
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 1.0100% EUR 2020T1F
CH0012005267 Acciones|NOVARTIS AG 1.6700% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 1.8900% CHF 2020T1F
CH0023405456 Acciones|DUFRY GROUP 0.5100% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE SA 1.8900% CHF 2020T1F
CH0044328745 Acciones|CHUBB LTD 1.5300% USD 2020T1F
DE0005190003 Acciones|BMW FINANCE NV 0.6300% EUR 2020T1F
DE0005439004 Acciones|CONTINENTAL 0.4200% EUR 2020T1F
DE0006231004 Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG 0.6100% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP SE 1.6200% EUR 2020T1F
DE0007664039 Acciones|VOLKSWAGEN AG 0.8600% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ SE 1.3200% EUR 2020T1F
ES00000127C8 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2030-11-30 1.3000% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.7700% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 1.4300% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA SA 1.3500% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.4800% EUR 2020T1F
FR0000121261 Acciones|MICHELIN 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 1.1400% EUR 2020T1F
FR0010307819 Acciones|LEGRAND 0.8300% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC 1.0900% EUR 2020T1F
IE0005023910 Participaciones|BLACKROCK INST LIQ EURO FUND A| 3.4700% EUR 2020T1F
IE00B1RR8406 Acciones|SMURFIT 1.1600% EUR 2020T1F
IE00BDZRX185 Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO 1.1100% EUR 2020T1F
IE00BMW3QX54 Participaciones|ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUTOM 0.4300% USD 2020T1F
IE00BY9D5467 Acciones|ALLERGAN PLC 2.0000% USD 2020T1F
IE00BZ12WP82 Acciones|LINDE 1.4600% EUR 2020T1F
IT0000072618 Acciones|INTESA SANPAOLO SPA 0.8700% EUR 2020T1F
JE00B1VS3770 ETFS PHYSICAL GOLD 2.9400% USD 2020T1F
JE00B783TY65 Acciones|APTIV PLC 0.4700% USD 2020T1F
LU0088882138 Participaciones|JP MORGAN EURO LIQUIDITY C 8.0400% EUR 2020T1F
LU0090884072 Participaciones|BNP INSTICASH FUND USD I 0.0000% USD 2020T1F
LU0242506524 Participaciones|GSGROWTH EUR 0.9600% EUR 2020T1F
LU0431993079 Participaciones|PMORGAN F-EMERG MKTS OPPOR 1.5300% USD 2020T1F
LU0490769915 Participaciones|GARTMORE SICAV UK ABSOLUTE 1.3800% EUR 2020T1F
LU0886779783 Participaciones|ABERDEEN GL-EMMKT EQUITY G2 0.7200% USD 2020T1F
LU0996175781 Participaciones|AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUND 0.9100% USD 2020T1F
LU1385940926 Participaciones|ASHMORE EMMK LOC EUR I 1.9400% EUR 2020T1F
LU1778762911 Acciones|SPOTIFY TECHNOLOGY SA 1.1500% USD 2020T1F
LU1829218319 Participaciones|LYXOR BARCLAYS FLT RATE 0-7 3.8100% EUR 2020T1F
LU1829219390 Participaciones|LYXOR MULTI LUX ETF BANKS EUR 1.1300% EUR 2020T1F
LU1976886702 Participaciones|LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND 2.1000% EUR 2020T1F
NL0000009082 Acciones|KONINKLIJKE KPN NV 1.1800% EUR 2020T1F
NL0000235190 Acciones|AIRBUS SE 0.5000% EUR 2020T1F
NL0000388619 Acciones|UNILEVER NV 1.6700% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 1.0400% EUR 2020T1F
US00287Y1091 Acciones|ABBVIE INC 1.5600% USD 2020T1F
US01609WAP77 Bonos|ALIBABA GROUP HOLDIN|1,562|2021-11-28 0.9300% USD 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 1.7400% USD 2020T1F
US025816BM04 Bonos|AMERICAN EXPRESS|1,250|2022-08-01 1.2300% USD 2020T1F
US03512TAA97 Bonos|ANGSJ 5 3/8 04/15/20|2,687|2020-04-15 1.2200% USD 2020T1F
US172967LB51 Bonos|CITIGROUP INC|0,544|2021-12-08 0.9200% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DYSNEY CO 1.3000% USD 2020T1F
US345397VU41 Bonos|FORD MOTOR COMPANY|2,937|2021-08-02 0.8900% USD 2020T1F
US46625H1005 Acciones|JP MORGAN BANK 1.4800% USD 2020T1F
US58933Y1055 Acciones|MERCK & CO. INC 1.4300% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT 1.8300% USD 2020T1F
US6092071058 Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL 0.9900% USD 2020T1F
US651639AN69 Bonos|NEWMONT MINIG CORP|1,750|2022-03-15 1.2500% USD 2020T1F
US6974351057 Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC 1.1000% USD 2020T1F
US8835561023 Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.6100% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 1.0300% USD 2020T1F
USG4690AAB38 Bonos|HUTCHINSON|1,625|2022-11-08 0.9400% USD 2020T1F
USU9273ACE39 Bonos|VOLKSWAGEN GROUP AME|2,000|2021-11-12 0.9100% USD 2020T1F
XS0547082973 Bonos|GOLD FIELDS OROGEN H|2,437|2020-10-07 0.6000% USD 2020T1F
XS1000918018 Bonos|LOUIS DREYFUS COMMOD|4,000|2020-12-04 0.8000% EUR 2020T1F
XS1014997073 Bonos|ENEL SPA|5,000|2075-01-15 0.0000% EUR 2020T1F
XS1084568762 Bonos|ARCELORMITTAL|2,875|2020-07-06 1.5800% EUR 2020T1F
XS1426796477 Bonos|PRUDENTIAL PLC|1,312|2049-07-20 0.5600% USD 2020T1F
XS1756434194 Obligaciones|BNP PARIBAS SA|0,004|2023-01-19 0.9500% EUR 2020T1F
XS1830992563 Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,094|2021-12-08 1.0000% EUR 2020T1F
XS1882544205 Bonos|ING GROEP NV|0,135|2023-09-20 0.9500% EUR 2020T1F
XS1907118464 Bonos|AT&T INC|0,135|2023-09-05 1.0000% EUR 2020T1F