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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GREEN KEEPE INVERSIONES, SICAV, SA
ISIN ES0143278036
Nombre GREEN KEEPE INVERSIONES, SICAV, SA
NIF A63433544
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11. - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2004-07-06
Número de Registro 3007
Capital Inicial 2400007.73
Capital Máximo 24000077.30
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.181.460,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 500.070,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -2.311,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.679.219,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 69.363,00
Distribucion Patrimonio Resto 98.677,00
Distribucion Patrimonio Total 2.847.260,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,27
Inversiones Financieras Porcentaje 94,15
Inversiones Financieras Valor 2.680.507,00
Numero Acciones 236.934,00
Numero Accionistas 148,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 658.584,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 329.724,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 658.584,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.847.260,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 3.007,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,30
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,07
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,65
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,48
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -47,85
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -96,92
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,44
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.847.260,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.246.422,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -36,64
Variacion Patrimonial I I C -9,05
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -777,60
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -43,27
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -153,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -584,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -666,31
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,70
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.165,08
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,17
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -310,85
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA 1.1700% EUR 2020T1F
ES0171598032 ACCIONES|PROFIT INVERSIONES, SICAV 16.3900% EUR 2020T1F
FR0011400571 RFIJA|CASINO GUICHARD |4.56|2023-01-25 3.2700% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 4.2200% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 3.6100% EUR 2020T1F
LU0106259988 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF- ASIAN OPPO 1.9200% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 4.2000% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 5.7000% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 3.9100% USD 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE 4.3700% EUR 2020T1F
LU0360482987 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 7.7400% USD 2020T1F
LU0507266228 PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND 5.0800% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE 5.7200% EUR 2020T1F
LU0885728401 PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA SIRIOS US 4.2900% EUR 2020T1F
LU0955861710 PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED-RISK AL 3.0200% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 4.0600% EUR 2020T1F
LU1111988298 PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT GLOB 3.9000% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 3.3400% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME 2.9700% EUR 2020T1F
XS1333193875 RFIJA|GOODYEAR EUROPE |3.75|2023-12-15 2.7800% EUR 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 2.4900% EUR 2020T1F