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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0143282038
Nombre GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82487968
Direccion Dirección: PASEO CASTELLANA, N 92 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-03-17
Número de Registro 1010
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,31
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,31
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.700.975,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.747.588,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 32.393,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.480.955,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.335.154,00
Distribucion Patrimonio Resto 35.777,00
Distribucion Patrimonio Total 8.851.885,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,25
Inversiones Financieras Porcentaje 84,13
Inversiones Financieras Valor 7.444.993,00
Numero Acciones 1.135.145,00
Numero Accionistas 135,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 660.980,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 136.160,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 660.980,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.851.885,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,42
Registro C N M V 1.010,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,17
Rentabilidad Media Liquidez -0,44
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,89
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,54
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,80
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,31
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 5,49
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 205,43
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,20
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -203,06
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -47,36
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.851.885,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.340.470,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 258,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,43
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 10,22
Variacion Patrimonial I I C -2,58
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -360,85
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,35
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 10,34
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 13,38
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 17.091,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -509,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -602,49
Variacion Patrimonial Renta Fija -5,55
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.818,95
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,32
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -468,11
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -10,19
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 0.4200% CHF 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.3200% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 0.4800% EUR 2020T1F
DE000A2YN6V1 RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|1.88|2023-03-06 1.0000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.3200% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0.2300% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU 0.9500% EUR 2020T1F
ES0105075008 ACCIONES|EUSKALTEL SA 0.1600% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA 0.4000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER 0.2600% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE 0.1600% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 0.6400% EUR 2020T1F
ES0184271007 ACCIONES|VITAMINA K VENTURE CAPITAL 0.8300% EUR 2020T1F
ES0205037007 RFIJA|ESTACIONAMIENTOS|6.88|2021-07-23 2.3800% EUR 2020T1F
ES0213679HN2 RFIJA|BANKINTER S.A|0.88|2026-07-08 1.0400% EUR 2020T1F
ES0213900220 RFIJA|BANCO SANTANDER|1.00|2024-12-15 1.2900% EUR 2020T1F
ES0268675032 RFIJA|LIBERBANK SA|6.88|2027-03-14 1.1200% EUR 2020T1F
ES0280907017 RFIJA|UNICAJA BANCO SA|2.88|2029-11-13 0.9400% EUR 2020T1F
ES0305063010 RFIJA|SIDECU SA|5.00|2025-03-18 1.1300% EUR 2020T1F
ES0305198014 RFIJA|EMPRESA NAVIERA |5.50|2023-07-26 1.1400% EUR 2020T1F
ES0813211002 RFIJA|BBVA-BBV|5.88|2023-09-24 1.9200% EUR 2020T1F
ES0L02009113 REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.53|2020-04-01 3.3300% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|GROUPE DANONE 0.7500% EUR 2020T1F
FR0007054358 PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF 0.4100% EUR 2020T1F
FR0010875237 PARTICIPACIONES|GROUPAMA TRESORERIE-M 1.1200% EUR 2020T1F
FR0013367612 RFIJA|ELECTRICITE DE F|4.00|2024-10-04 1.1000% EUR 2020T1F
IE00B4L5Y983 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD 0.2400% EUR 2020T1F
IE00B53HP851 PARTICIPACIONES|ISHARES PLC FTSE 100 0.6300% GBP 2020T1F
IE00B5BMR087 PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 UCITS ET 1.0800% USD 2020T1F
IE00BKM4GZ66 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EM IMI UCIT 1.9600% EUR 2020T1F
IE00BYTBXV33 ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC 0.2800% EUR 2020T1F
LU0194461744 PARTICIPACIONES|JPM GL CONVERTIBLE USD-C 2.0800% USD 2020T1F
LU0231484121 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL CHINESE 0.5500% USD 2020T1F
LU0252968424 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - 0.5900% USD 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 0.7000% EUR 2020T1F
LU0274211480 PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS DAX ETF AC 0.9500% EUR 2020T1F
LU0410169063 PARTICIPACIONES|MORGAN ST GLOBAL CONV. B 1.7300% EUR 2020T1F
LU0880599641 PARTICIPACIONES|FIDELITY-ASIA FOCUS-Y EU 1.4200% EUR 2020T1F
LU0976566736 PARTICIPACIONES|FRANK-TECNOLOGY-W ACC US 2.5900% USD 2020T1F
LU1120766032 PARTICIPACIONES|CANDR EQUITIES L-BIOTECH 0.7300% EUR 2020T1F
NL0000687663 ACCIONES|AERCAP HOLDINGS NV 0.2300% USD 2020T1F
NO0010063308 ACCIONES|TELENOR ASA 0.4500% NOK 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 1.3100% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.7600% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.6100% USD 2020T1F
US0394831020 ACCIONES|ARCHER DANIELS MIDLAND CO 0.4300% USD 2020T1F
US71922G2093 ACCIONES|PHOSAGRO OAO-GDR 0.3700% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.2900% USD 2020T1F
XS0525912449 RFIJA|BARCLAYS BANK PL|6.00|2021-01-14 2.4200% EUR 2020T1F
XS0531922465 RFIJA|MORGAN STANLEY|5.38|2020-08-10 0.5800% EUR 2020T1F
XS0968913342 RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|5.12|2049-09-04 1.1200% EUR 2020T1F
XS1050461034 RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2024-03-31 1.1600% EUR 2020T1F
XS1110430193 RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.62|2022-01-18 1.0800% EUR 2020T1F
XS1139494493 RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 1.1200% EUR 2020T1F
XS1173867323 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.60|2022-07-26 1.1000% EUR 2020T1F
XS1218287230 RFIJA|CREDIT SUISSE GR|1.25|2022-04-14 1.0800% EUR 2020T1F
XS1368576572 RFIJA|ING BANK NV|0.75|2021-02-22 2.2600% EUR 2020T1F
XS1379158048 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|5.12|2023-03-15 1.0200% EUR 2020T1F
XS1404935204 RFIJA|BANKINTER S.A|8.62|2049-12-29 2.1600% EUR 2020T1F
XS1468525057 RFIJA|CELLNEX TELECOM|2.38|2024-01-16 1.1500% EUR 2020T1F
XS1501167164 RFIJA|TOTAL SA (PARIS)|2.71|2049-12-29 1.1200% EUR 2020T1F
XS1511787407 RFIJA|MORGAN STANLEY|0.31|2022-01-27 1.1000% EUR 2020T1F
XS1557268221 RFIJA|BANCO SANTANDER|1.38|2022-02-09 1.1200% EUR 2020T1F
XS1584041252 RFIJA|BNP PARIBAS|0.45|2022-09-22 1.0900% EUR 2020T1F
XS1594368539 RFIJA|BBVA-BBV|0.18|2022-04-12 1.1100% EUR 2020T1F
XS1602557495 RFIJA|BANK OF AMERICA|0.39|2023-05-04 1.0800% EUR 2020T1F
XS1609252645 RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.29|2021-05-10 1.1000% EUR 2020T1F
XS1633845158 RFIJA|LLOYDS TSB BANK |0.38|2024-06-21 1.0500% EUR 2020T1F
XS1730873731 RFIJA|ARCELOR|0.95|2023-01-17 1.0400% EUR 2020T1F
XS1821883102 RFIJA|NETFLIX INC|3.62|2027-05-15 1.1200% EUR 2020T1F
XS1824462896 RFIJA|G4S INTERNACIONA|1.88|2025-05-24 1.0900% EUR 2020T1F
XS1886478806 RFIJA|AEGON|5.62|2029-04-15 2.1100% EUR 2020T1F
XS1936805776 RFIJA|CAIXABANK|2.38|2024-02-01 1.1200% EUR 2020T1F
XS1941841311 RFIJA|ASSICURAZIONI GE|3.88|2029-01-29 1.1900% EUR 2020T1F
XS2009152591 RFIJA|EASYJET PLC|0.88|2025-06-11 0.8000% EUR 2020T1F
XS2020581752 RFIJA|INTERNATIONAL CO|1.50|2027-07-04 0.7800% EUR 2020T1F
XS2023873149 RFIJA|AROUNDTOWN S.A.|1.45|2028-07-09 1.0400% EUR 2020T1F
XS2056730679 RFIJA|INFINEON TECHNOL|3.62|2028-04-01 1.0100% EUR 2020T1F
XS2075185228 RFIJA|HARLEY DAVIDSON |0.90|2024-11-19 1.0500% EUR 2020T1F
XS2079388828 RFIJA|DUFRY ONE BV |2.00|2027-02-15 0.8900% EUR 2020T1F
XS2081500907 RFIJA|FOMENTO DE CONST|1.66|2026-12-04 1.0900% EUR 2020T1F
XS2117485677 RFIJA|CEPSA, S.A.|0.75|2028-02-12 0.9600% EUR 2020T1F