Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GREEN CARTERA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0143284034 |
| Nombre |
GREEN CARTERA, SICAV S.A. |
| NIF |
A82746835 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-03-29 |
| Número de Registro |
1665 |
| Capital Inicial |
6000000.00 |
| Capital Máximo |
60000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
25.415.204,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
11.082.636,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-20.324,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
36.477.516,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
7.459.827,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
35.469,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
43.972.812,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,04 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,99 |
| Inversiones Financieras Valor |
36.497.832,00 |
| Numero Acciones |
5.878.440,00 |
| Numero Accionistas |
113,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
693.561,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
4.721,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
693.561,00 |
| Patrimonio |
43.972.812,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,07 |
| Registro C N M V |
1.665,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,37 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-80,15 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
45,53 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
43.972.812,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
47.988.748,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-83,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
84,07 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,85 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.047,20 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
176,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
552,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
3.724,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.447,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.764,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.188,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-873,42 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,63 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
0.4100% |
CHF |
2020T1F |
| CH0030170408 |
ACCIONES|GEBERIT AG-REG |
0.5100% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0006047004 |
ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000126Z1 |
REPO|B. MARCH|-0,46|2020-04-01 |
16.4600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0138841004 |
PARTICIPACIONES|FONMARCH F.I. |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161032000 |
PARTICIPACIONES|M. RENTA FIJA CP |
5.5600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010773614 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD |
3.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011510031 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE |
3.7700% |
EUR |
2020T1F |
| GB0000456144 |
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC |
0.5400% |
GBP |
2020T1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO PLC |
0.8600% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BWFY5505 |
ACCIONES|NIELSEN HOLDINGS PLC |
0.2300% |
USD |
2020T1F |
| IE00B23Z8S99 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG. |
0.7700% |
USD |
2020T1F |
| IE00B8FF3S47 |
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG |
3.9600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD087B48 |
PARTICIPACIONES|GRUENER FISHER INVES |
0.4700% |
USD |
2020T1F |
| IE00BF075X33 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN |
2.1700% |
USD |
2020T1F |
| IE00BJCX8K53 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
3.6500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BN8SY486 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
2.3600% |
EUR |
2020T1F |
| IL0010824113 |
ACCIONES|CHECK POINT SOFT |
0.4100% |
USD |
2020T1F |
| IT0000072618 |
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
0.7500% |
JPY |
2020T1F |
| LU0289523259 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
3.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0602539271 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND |
3.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE |
3.3900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1648247721 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
3.2000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| PTGALJOE0008 |
BONO|GALP ENERGY SGPS SA|3,00|2021-01-14 |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| PTOTVIOE0006 |
BONO|ESTADO PORTUGUES|2,00|2021-11-30 |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| PTOTVJOE0005 |
BONO|ESTADO PORTUGUES|1,90|2022-04-12 |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON COMPANY |
0.4000% |
USD |
2020T1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS |
0.6200% |
USD |
2020T1F |
| US22052L1044 |
ACCIONES|CORTEVA INC |
0.0600% |
USD |
2020T1F |
| US2605571031 |
ACCIONES|DOWDUPONT INC |
0.0800% |
USD |
2020T1F |
| US26614N1028 |
ACCIONES|DU PONT DE NEMOURS |
0.0900% |
USD |
2020T1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|CHASE MANHATAN |
0.4600% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL INC |
0.4000% |
USD |
2020T1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE |
0.9400% |
USD |
2020T1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON |
0.3300% |
USD |
2020T1F |
| US9130171096 |
ACCIONES|U.TECHNOLOGIES |
0.3700% |
USD |
2020T1F |
| US9497461015 |
ACCIONES|WELLS FARGO |
0.5600% |
USD |
2020T1F |
| XS1756434194 |
BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1824425265 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|1,99|2023-08-24 |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1907118464 |
BONO|AT&T INC|0,42|2023-09-05 |
2.2700% |
EUR |
2020T1F |