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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRIPA, SICAV,S.A.
ISIN ES0143327031
Nombre GRIPA, SICAV,S.A.
NIF A82358607
Direccion Dirección: HERMANOS BECQUER, 3 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-10-11
Número de Registro 683
Capital Inicial 5409108.00
Capital Máximo 54091080.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,22
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,22
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.972.439,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 314.730,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -332,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.286.837,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 198.923,00
Distribucion Patrimonio Resto 171.076,00
Distribucion Patrimonio Total 7.656.836,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,31
Inversiones Financieras Porcentaje 95,24
Inversiones Financieras Valor 7.292.379,00
Numero Acciones 903.363,00
Numero Accionistas 113,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 749.983,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 121.955,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 625.605,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 124.378,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 124.378,00
Patrimonio 7.656.836,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,35
Registro C N M V 683,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,16
Rentabilidad Media Liquidez -0,23
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,17
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,05
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,48
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,54
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,53
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,24
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -140,15
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,16
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 241,93
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.656.836,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.919.962,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 5,79
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,91
Variacion Patrimonial I I C -9,20
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -585,24
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,69
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -16,55
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 74,12
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -132.633,33
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -184,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -906,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.088,68
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,40
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 276,69
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,25
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.038,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -25,17
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -27,99
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.0000% EUR 2020T1F
CH0012005267 Acciones|NOVARTIS 0.8200% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE 0.9200% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 0.7300% CHF 2020T1F
DE0005190003 Acciones|BMW 0.7000% EUR 2020T1F
DE0005785604 Acciones|FRESENIUS AG-PFD 0.8300% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP PFD 0.6900% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 0.6300% EUR 2020T1F
DE000A1ML7J1 Acciones|VONOVIA SE 1.0100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER AG 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000012B70 Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,150|2023-11-30 2.2500% EUR 2020T1F
ES0118900010 Acciones|FERROVIAL 0.8100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA 1.0500% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI-SYNTHELABO 0.9800% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA 0.5400% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE 0.6100% EUR 2020T1F
FR0000125007 Acciones|SAINT GOBAIN 0.6000% EUR 2020T1F
FR0000130809 Acciones|SOCIETE GENERALE 0.4100% EUR 2020T1F
FR0000133308 Acciones|FRANCE TELECOM 0.6900% EUR 2020T1F
FR0010589325 Participaciones|GROUPAMA AVENIR EURO MC EUR 1.7700% EUR 2020T1F
FR0010914572 Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME 2.2700% EUR 2020T1F
FR0011550177 Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCIT 4.8400% USD 2020T1F
FR0012558310 Bonos|ESTADO FRANCES|0,100|2025-03-01 1.7000% EUR 2020T1F
GB0005405286 Acciones|HSBC 0.6900% GBP 2020T1F
GB0005758098 Acciones|MEGGITT PLC 0.4300% GBP 2020T1F
GB0007188757 Acciones|RIO TINTO 0.7400% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH 0.4600% EUR 2020T1F
GB00B15KXV33 Bonos|WISDOMTREE COMMODITY|0,000|2070-02-01 0.4700% USD 2020T1F
GB00B24CGK77 Acciones|RECKITT BENCKISER PLC 0.6900% GBP 2020T1F
IE0032379574 Participaciones|PIMCO GLOBAL AD 2.8800% USD 2020T1F
IE00B3VTL690 Participaciones|NOMURA-JPN STR-I 2.7600% JPY 2020T1F
IE00B579F325 Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 5.0000% USD 2020T1F
IE00B87KCF77 Participaciones|PIMCO GLOBAL AD 2.8700% USD 2020T1F
IE00BF12WY77 Participaciones|POLR-HLTH OP-I€A 0.9400% EUR 2020T1F
IE00BG36TW18 Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA 3.1900% EUR 2020T1F
LU0050381036 Participaciones|WELLINGTON 0.0000% USD 2020T1F
LU0102000758 Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I 1.0700% JPY 2020T1F
LU0226954369 Participaciones|ROBECO 3.4000% USD 2020T1F
LU0325598752 Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I 3.3800% EUR 2020T1F
LU0333811072 Participaciones|GOLDMAN SACHS 0.8700% USD 2020T1F
LU0348927095 Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV 0.9000% EUR 2020T1F
LU0360484686 Participaciones|MORGAN STANLEY FUND 3.6200% USD 2020T1F
LU0490618542 Participaciones|XTRACKERS S&P 500 SWAP UCIT 4.4800% USD 2020T1F
LU0571085686 Participaciones|VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABLE 4.0500% USD 2020T1F
LU0658025977 Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0683600992 Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I 5.3300% USD 2020T1F
LU0823413744 Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 0.0000% USD 2020T1F
LU0823422067 Participaciones|BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE T 0.9600% EUR 2020T1F
LU1036585435 Participaciones|ROBECO EMERGING STARS EQUITY I 2.5400% USD 2020T1F
LU1534073041 Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, 6.4700% EUR 2020T1F
LU1590491913 Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND 0.0000% EUR 2020T1F
NL0000009827 Acciones|KONINKLIJKE DSM NV 0.7600% EUR 2020T1F
NL0010273215 Acciones|ASM LITHOGRAPHY 0.7400% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP 0.3500% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 Acciones|GALP 0.6000% EUR 2020T1F
SE0009922164 Acciones|ESSITY AB 0.9500% SEK 2020T1F
US9128283Q14 Bonos|TREASURY BILLS|1,000|2021-01-15 0.0000% USD 2020T1F
US9128283Q14 Bonos|TREASURY BILLS|1,000|2021-01-15 5.3900% USD 2020T1F
XS1527758145 Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 1.3200% EUR 2020T1F
XS1558022866 Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 1.2500% EUR 2020T1F