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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRUCALTOR, SICAV, S.A.
ISIN ES0143382036
Nombre GRUCALTOR, SICAV, S.A.
NIF A82819095
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-05-18
Número de Registro 1747
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.044.012,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 156.036,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 11.987,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.212.035,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 155.013,00
Distribucion Patrimonio Resto 21.015,00
Distribucion Patrimonio Total 2.388.063,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,89
Inversiones Financieras Porcentaje 92,10
Inversiones Financieras Valor 2.199.327,00
Numero Acciones 481.002,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 765.569,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 131.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 493.189,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 272.380,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 272.380,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.388.063,20
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,37
Registro C N M V 1.747,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,28
Rentabilidad Media Liquidez -0,18
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,58
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,73
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,96
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -14,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -14,16
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,31
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 41,96
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -76,12
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.388.063,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.632.295,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,08
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,10
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -16,75
Variacion Patrimonial I I C -5,32
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -569,16
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -37,77
Variacion Patrimonial Intereses 0,41
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 254,37
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -556,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -587,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -642,23
Variacion Patrimonial Renta Fija -4,23
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.855,97
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,41
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -336,09
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -37,81
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,10
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -29,01
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A13R7Z7 BONOS|ALLIANZ|3.375|2020-09-18 4.2900% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.3300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.4600% EUR 2020T1F
ES0157102007 PARTICIPACIONES|ALTAMAR SGEIC 5.6200% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0377979028 BONOS|TDA 15 A2|-.393|2020-06-22 0.1300% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING 0.6600% EUR 2020T1F
FR0012444750 BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2021-01-13 4.1600% EUR 2020T1F
FR0013334695 BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26 3.6400% EUR 2020T1F
IE00B441G979 ETF|BLACKROCK IE 5.2200% EUR 2020T1F
IE00B5M1WJ87 ETF|STATE ST ETFS I 2.4000% EUR 2020T1F
IE00B6X2VY59 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.8600% EUR 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR AM IRLAND 3.3600% EUR 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 3.4300% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL 0.7300% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 3.2700% EUR 2020T1F
LU0441856522 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 3.0700% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.7700% EUR 2020T1F
LU0973526311 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 4.8900% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 3.7100% EUR 2020T1F
LU1982187079 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 3.2600% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 0.5900% USD 2020T1F
XS1040508241 BONOS|IMPERIAL TOBACC|3.375|2026-02-26 4.4800% EUR 2020T1F
XS1054522922 BONOS|NN GROUP NV|4.625|2020-04-08 4.4100% EUR 2020T1F
XS1190632999 BONOS|BNP|2.375|2025-02-17 4.1300% EUR 2020T1F
XS1201001572 BONOS|BSAN|2.5|2025-03-18 4.0600% EUR 2020T1F
XS1293505639 BONOS|ASR NEDERLAND|5.125|2020-09-29 4.4200% EUR 2020T1F
XS1489184900 BONOS|GLENCORE FIN EU|1.875|2023-09-13 0.0000% EUR 2020T1F
XS1508392625 BONOS|ATF NETHERLANDS|3.75|2021-01-20 4.0000% EUR 2020T1F
XS1936308391 BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17 3.7600% EUR 2020T1F
XS1954087695 BONOS|BBVA|2.575|2029-02-22 3.9900% EUR 2020T1F