Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRUCALTOR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0143382036 |
| Nombre |
GRUCALTOR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82819095 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-05-18 |
| Número de Registro |
1747 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.044.012,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
156.036,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
11.987,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.212.035,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
155.013,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.015,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.388.063,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,89 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,10 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.199.327,00 |
| Numero Acciones |
481.002,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
765.569,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
131.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
493.189,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
272.380,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
272.380,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.388.063,20 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,37 |
| Registro C N M V |
1.747,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,28 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-14,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
41,96 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-76,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.388.063,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.632.295,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,75 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,32 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-569,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-37,77 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
254,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-556,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-587,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-642,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.855,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-336,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-37,81 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-29,01 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |