Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRUP BORSA 91 INVER, SICAV, S.A.
ISIN ES0143402032
Nombre GRUP BORSA 91 INVER, SICAV, S.A.
NIF A64315633
Direccion Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2007-01-29
Número de Registro 3293
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.175.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 801.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.976.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 387.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 8.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.371.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 83,36
Inversiones Financieras Valor 1.976.000,00
Numero Acciones 306.807,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.371.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 3.293,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,40
Rentabilidad Media Liquidez -0,18
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,65
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,73
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,59
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,19
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,44
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 54,16
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.371.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.942.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 14,67
Variacion Patrimonial I I C -7,22
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -692,38
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,42
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,06
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 819,84
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.964,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -580,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -20,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -620,81
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -13,63
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -598,07
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 9,76
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005140008 AC.DEUTSCHE BANK 0.3300% EUR 2020T1F
DE0007236101 AC.SIEMENS 3.9200% EUR 2020T1F
DE0008404005 AC.ALLIANZ SE 1.0300% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 AC.E.ON AG 1.3700% EUR 2020T1F
DE000LED4000 AC.OSRAM LICHT AG 0.1600% EUR 2020T1F
DE000UNSE018 AC.UNIPER SE 0.3300% EUR 2020T1F
ES0000012E51 OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 11.6000% EUR 2020T1F
ES0113860A34 AC.BANCO DE SABADELL 2.6800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 AC.BANCO SANTANDER 0.8700% EUR 2020T1F
ES0115056139 AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 3.5500% EUR 2020T1F
ES0124244E34 AC.CORPORACION MAPFRE 0.5700% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 AC.IBERDROLA 10.5100% EUR 2020T1F
ES0167050915 AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. 2.0600% EUR 2020T1F
ES0173516115 AC.REPSOL SA 0.5700% EUR 2020T1F
ES0178430E18 AC.TELEFONICA SA 1.3700% EUR 2020T1F
FR0000120271 AC.TOTAL SA (FP) 2.6400% EUR 2020T1F
FR0000120628 AC.AXA (FP) 1.3600% EUR 2020T1F
FR0000130809 AC.SOCIETE GENERALE (FP) 0.8500% EUR 2020T1F
FR0000133308 AC.ORANGE (FP) 0.9200% EUR 2020T1F
FR0010251660 PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C 21.2000% EUR 2020T1F
GB00B7T77214 AC.ROYAL BANK OF SCOTLAND GR (GBP) 0.5200% GBP 2020T1F
IT0003132476 AC.ENI SPA (IT) 1.3500% EUR 2020T1F
IT0005239360 AC.UNICREDIT SPA 0.3000% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 AC.GLENCORE PLC (GBP) 0.4200% GBP 2020T1F
LU0164881350 AC.HSBC GIF-INDIAN EQUITY-IC SICAV (USD) 6.8900% USD 2020T1F
LU0196697857 AC.HSBC GIF BRAZILIAN EQ-IC SICAV (USD) 4.5800% USD 2020T1F
LU1598757687 AC.ARCELORMITTAL (NA) 0.1200% EUR 2020T1F
US6703461052 AC.NUCOR CORPORATION (USD) 1.2800% USD 2020T1F