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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.
ISIN ES0143411033
Nombre DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.
NIF A82677857
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-09-29
Número de Registro 1337
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.340.007,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.520.356,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 25.320,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.885.682,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.418.945,00
Distribucion Patrimonio Resto 43.427,00
Distribucion Patrimonio Total 9.348.054,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,24
Inversiones Financieras Porcentaje 73,43
Inversiones Financieras Valor 6.860.837,00
Numero Acciones 8.845.060,00
Numero Accionistas 370,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 374.707,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 374.707,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 374.707,00
Patrimonio 9.348.054,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,10
Registro C N M V 1.337,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,65
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,02
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,06
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,33
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,33
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,49
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -80,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,31
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -499,26
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -73,75
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.348.054,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.411.478,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,10
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -20,92
Variacion Patrimonial I I C -4,83
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -543,91
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -2,97
Variacion Patrimonial Intereses 0,57
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 7,37
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -92,66
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,28
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 183,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -764,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -828,19
Variacion Patrimonial Renta Fija -5,64
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.270,34
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,91
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 6.286,92
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -2,97
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -23,50
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A0Q4R36 PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUR 600 HE 1.2200% EUR 2020T1F
DE000DWS2GT0 PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND 0.6300% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 1.0700% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA 0.8400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 3.2100% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 5.3400% EUR 2020T1F
LU0132661827 PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B 9.5400% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 2.6800% EUR 2020T1F
LU0255798018 PARTICIPACIONES|PICTET-EMERGING LOCAL CU 1.2700% USD 2020T1F
LU0507266228 PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND 1.1200% EUR 2020T1F
LU1330191971 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN 1.3100% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 4.2900% EUR 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 5.2500% EUR 2020T1F
LU1625225310 PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ 2.4500% EUR 2020T1F
LU1829329819 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA 1.6800% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 2.9300% EUR 2020T1F
US05946KAG67 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.50|2049-12-05 1.5300% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 0.6600% USD 2020T1F
US9290421091 ACCIONES|VORNADO REALTY TRUST 0.5200% USD 2020T1F
XS1050461034 RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 4.4000% EUR 2020T1F
XS1115490523 RFIJA|ORANGE SA|4.00|2049-10-01 1.0800% EUR 2020T1F
XS1172947902 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|1.88|2022-04-21 3.6200% EUR 2020T1F
XS1207054666 RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 4.1500% EUR 2020T1F
XS1219498141 RFIJA|RWE AG|2.75|2075-04-21 1.0500% EUR 2020T1F
XS1404935204 RFIJA|BANKINTER SA|8.62|2049-11-10 4.0900% EUR 2020T1F
XS1409497283 RFIJA|GESTAMP FUND LUX|3.50|2023-05-15 0.9600% EUR 2020T1F
XS1795406658 RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 1.0100% EUR 2020T1F
XS1880365975 RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-12-19 3.3700% EUR 2020T1F
XS1951093894 RFIJA|BANCO SANTANDER |7.50|2049-11-08 1.7300% USD 2020T1F