Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUAICANAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0143491035 |
| Nombre |
GUAICANAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82458431 |
| Direccion |
Dirección: CALLE MONTALBAN 9 - 28014 MADRID |
| Código Postal |
28014 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-12-23 |
| Número de Registro |
852 |
| Capital Inicial |
4237200.00 |
| Capital Máximo |
42372000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
21.815.882,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.886.114,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
24.701.996,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
591.212,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
421.983,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
25.715.192,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
24.702.000,00 |
| Numero Acciones |
1.560.871,00 |
| Numero Accionistas |
115,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
25.715.192,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
852,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,50 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,73 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
342,21 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-9.324,85 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
351,98 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
25.715.192,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
30.934.800,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-17,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-89,25 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-16,65 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-500,50 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
15,68 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-102,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-86,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
27,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-99,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-7.255,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-7.328,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
2.392,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
15,68 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
24,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A1C5D13 |
Participaciones|UNIVERSAL INVESTMENT GMB |
3.3700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0108637028 |
Participaciones|ALTAIR FINANCE ASSET MGMNT |
2.9200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0112611001 |
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113728002 |
Participaciones|COBAS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124037005 |
Participaciones|COBAS |
2.8000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182527038 |
Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. |
2.7400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011253624 |
Participaciones|ROTHSCHILD AM (EDMOND) |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013306404 |
Participaciones|SEXTANT |
4.8800% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B00FHZ82 |
Acciones|GOLD BULLION SEC.LTD ETF |
9.6600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3VWN518 |
Participaciones|BLACK ROCK INC |
5.1900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B7MR5575 |
Participaciones|J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT |
4.5100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWZMLD48 |
Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0147943954 |
Participaciones|NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0290357929 |
Participaciones|XTRACKERS |
4.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0326949186 |
Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO |
5.6700% |
USD |
2020T1F |
| LU0328475792 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
2.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360482987 |
Participaciones|MORGAN STANLEY |
3.5200% |
USD |
2020T1F |
| LU0418791066 |
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA |
3.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0583243455 |
Participaciones|MFS INTERNATIONAL |
7.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1135865084 |
Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT |
1.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1321847987 |
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA |
2.3900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191385 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS |
2.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191971 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS |
2.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1882461848 |
Participaciones|AMUNDI LU |
2.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1904671127 |
Participaciones|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE |
2.9300% |
EUR |
2020T1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE HATWAY |
2.7600% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|SPYDERS STREET |
6.0700% |
USD |
2020T1F |