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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUAICANAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0143491035
Nombre GUAICANAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82458431
Direccion Dirección: CALLE MONTALBAN 9 - 28014 MADRID
Código Postal 28014
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-12-23
Número de Registro 852
Capital Inicial 4237200.00
Capital Máximo 42372000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 21.815.882,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.886.114,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 24.701.996,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 591.212,00
Distribucion Patrimonio Resto 421.983,00
Distribucion Patrimonio Total 25.715.192,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,18
Inversiones Financieras Porcentaje 96,06
Inversiones Financieras Valor 24.702.000,00
Numero Acciones 1.560.871,00
Numero Accionistas 115,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 25.715.192,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 852,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,50
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 19,98
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,29
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 16,47
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,99
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,99
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,73
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 342,21
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,12
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -9.324,85
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,15
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 351,98
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 25.715.192,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 30.934.800,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -17,53
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,08
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -89,25
Variacion Patrimonial I I C -16,65
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -500,50
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 15,68
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -102,87
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -86,19
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 27,27
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -99,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -7.255,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -7.328,85
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,37
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 2.392,73
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 15,68
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 24,45
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A1C5D13 Participaciones|UNIVERSAL INVESTMENT GMB 3.3700% EUR 2020T1F
ES0108637028 Participaciones|ALTAIR FINANCE ASSET MGMNT 2.9200% EUR 2020T1F
ES0112611001 Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA 2.7700% EUR 2020T1F
ES0113728002 Participaciones|COBAS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0124037005 Participaciones|COBAS 2.8000% EUR 2020T1F
ES0182527038 Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. 2.7400% EUR 2020T1F
FR0011253624 Participaciones|ROTHSCHILD AM (EDMOND) 3.2100% EUR 2020T1F
FR0013306404 Participaciones|SEXTANT 4.8800% EUR 2020T1F
GB00B00FHZ82 Acciones|GOLD BULLION SEC.LTD ETF 9.6600% EUR 2020T1F
IE00B3VWN518 Participaciones|BLACK ROCK INC 5.1900% USD 2020T1F
IE00B7MR5575 Participaciones|J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT 4.5100% EUR 2020T1F
IE00BWZMLD48 Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT 3.2100% EUR 2020T1F
LU0147943954 Participaciones|NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES 0.0000% EUR 2020T1F
LU0290357929 Participaciones|XTRACKERS 4.1600% EUR 2020T1F
LU0326949186 Participaciones|SCHRODER SICAV LUXEMBURGO 5.6700% USD 2020T1F
LU0328475792 Participaciones|DB X-TRACKERS 2.5900% EUR 2020T1F
LU0360482987 Participaciones|MORGAN STANLEY 3.5200% USD 2020T1F
LU0418791066 Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA 3.9600% EUR 2020T1F
LU0583243455 Participaciones|MFS INTERNATIONAL 7.1200% EUR 2020T1F
LU1135865084 Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT 1.3100% EUR 2020T1F
LU1321847987 Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA 2.3900% EUR 2020T1F
LU1330191385 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS 2.4500% EUR 2020T1F
LU1330191971 Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS 2.9300% EUR 2020T1F
LU1882461848 Participaciones|AMUNDI LU 2.9500% EUR 2020T1F
LU1904671127 Participaciones|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE 2.9300% EUR 2020T1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATWAY 2.7600% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|SPYDERS STREET 6.0700% USD 2020T1F