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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUANABACOBA, SICAV, S.A.
ISIN ES0143521039
Nombre GUANABACOBA, SICAV, S.A.
NIF A82487315
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-04-25
Número de Registro 1078
Capital Inicial 3500000.00
Capital Máximo 35000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,02
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 12.151.455,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 7.494.990,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -31.293,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 19.615.152,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 4.122.280,00
Distribucion Patrimonio Resto 35.631,00
Distribucion Patrimonio Total 23.773.064,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,19
Inversiones Financieras Porcentaje 82,65
Inversiones Financieras Valor 19.646.444,00
Numero Acciones 2.107.622,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 23.773.064,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,07
Registro C N M V 1.078,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,10
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,88
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,14
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,28
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,82
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,82
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 54,08
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -135,70
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 37,80
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 23.773.064,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 24.820.596,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 87,42
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 2,85
Variacion Patrimonial I I C -3,88
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -741,57
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 16,57
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -235,17
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 251,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -754,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -820,50
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,83
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.690,02
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,62
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 7.252,46
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,88
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 26.8800% EUR 2020T1F
ES00000127Z9 OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 4.6500% EUR 2020T1F
ES0105000030 PARTICIPACIONES|PUNIN DO CABO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0107291033 PARTICIPACIONES|AGUAZUL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110513035 PARTICIPACIONES|ARTABRO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114834031 PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115095038 PARTICIPACIONES|CANDELMANS SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126451030 PARTICIPACIONES|DIBICO INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139143038 PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155233036 PARTICIPACIONES|COPU SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155331038 PARTICIPACIONES|INVERKAL BOLSA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155556030 PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155674031 PARTICIPACIONES|INVERS CILLA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155716030 PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155938030 PARTICIPACIONES|INVEST VALOR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156870034 PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159176033 PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159456039 PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161793031 PARTICIPACIONES|ARRIETA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0166354037 PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170473039 PARTICIPACIONES|PROTEVA CAP SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175496035 PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176339036 PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177832039 PARTICIPACIONES|TAORMIN SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180742035 PARTICIPACIONES|TRINIDAD INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0182629032 PARTICIPACIONES|MANOA FINANCIERA SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183086034 PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184161034 PARTICIPACIONES|VISIFM SICAV S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184687038 PARTICIPACIONES|VALDECARROS 2000 SIM 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 1.4300% USD 2020T1F
IE00B5M1WJ87 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN 1.1500% EUR 2020T1F
IE00B9CQXS71 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN 1.1100% USD 2020T1F
IE00BD4GTY16 PARTICIPACIONES|LEGG MASON INVESTMEN 0.5200% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 PARTICIPACIONES|ISHARES 1.1200% EUR 2020T1F
IE00BYZK4669 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 1.2100% USD 2020T1F
IT0005001547 BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 4.7700% EUR 2020T1F
IT0005118838 BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2022-06-30 2.1200% EUR 2020T1F
IT0005366007 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,00|2022-07-15 4.2700% EUR 2020T1F
LU0104884605 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 0.6500% EUR 2020T1F
LU0192062460 PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT 5.2100% EUR 2020T1F
LU0406802768 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET 0.7900% EUR 2020T1F
LU0503633769 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 0.4700% EUR 2020T1F
LU0533033238 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 1.4800% EUR 2020T1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 1.9000% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 0.5200% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 5.1200% EUR 2020T1F
LU1861132840 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 1.0400% EUR 2020T1F
XS0974375130 BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 1.2600% EUR 2020T1F
XS1048568452 BONO|FIAT SPA|4,75|2021-03-22 2.2700% EUR 2020T1F
XS1144086110 BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 3.4700% EUR 2020T1F
XS1214673722 BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09 2.2300% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONO|BKT|2,50|2027-04-06 2.1000% EUR 2020T1F
XS1752476538 BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 2.0400% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 2.8700% EUR 2020T1F