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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUAYENTE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0143523001
Nombre GUAYENTE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A87160040
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2015-02-13
Número de Registro 4152
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.376.327,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 539.340,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 93,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.915.760,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 281.803,00
Distribucion Patrimonio Resto 21.672,00
Distribucion Patrimonio Total 2.219.235,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,05
Inversiones Financieras Porcentaje 82,48
Inversiones Financieras Valor 1.829.819,00
Numero Acciones 2.721.893,00
Numero Accionistas 115,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.107.789,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 754.948,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 754.948,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 754.948,00
Patrimonio 2.219.235,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 4.152,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,60
Rentabilidad Media Liquidez -0,45
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,00
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,75
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,82
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -44,72
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,18
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -241,31
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,35
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 20,26
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.219.235,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.598.721,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 1,82
Variacion Patrimonial I I C -0,34
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -125,64
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 171,42
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 205,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -32,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -510,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -559,97
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -4.437,07
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,94
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -565,42
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,09
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -18,67
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 53.259,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.107.789,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 1.3400% CHF 2020T1F
DE0006231004 ACCIONES|Infineon 1.6700% EUR 2020T1F
DE0006599905 ACCIONES|Merck & Co. Inc. 1.3300% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP - AG 2.0100% EUR 2020T1F
DE000A1ML7J1 ACCIONES|Vonovia SE 0.0400% EUR 2020T1F
ES0105022000 ACCIONES|Applus Services, S.A 0.7800% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|Logista 0.8200% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|Global Dominion 0.7600% EUR 2020T1F
ES0105287009 ACCIONES|Aedas Homes 0.5400% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|Cie Automotive SA 0.9500% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|Amadeus 0.8600% EUR 2020T1F
ES0110944172 ACCIONES|Accs. Quabit 0.1500% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|Ebro Puleva 1.2600% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|C.A.F. 0.9200% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|Enagas 0.5300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 2.2700% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 0.8100% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|R.E.E. 1.8800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL 0.9400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.5700% EUR 2020T1F
ES0183304312 ACCIONES|Avanzit SA 1.2600% EUR 2020T1F
ES0505451031 PAGARE|Pryconsa|0,83|2020-04-24 4.5000% EUR 2020T1F
FI0009005961 ACCIONES|Stora Enso Oyj 2.5300% EUR 2020T1F
FI0009005987 ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ 2.6100% EUR 2020T1F
FI0009013296 ACCIONES|Neste Oil OYJ 0.9200% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|Axa 1.0100% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 1.3400% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER SA 3.1300% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|EngiFlPe 2.0200% EUR 2020T1F
GB00BJFFLV09 ACCIONES|Croda Int Plc 0.6500% GBP 2020T1F
IE00B7WC3B40 PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ 5.2700% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|Banca Intesa San Pao 0.9600% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|Airbus 0.7500% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML Holding Nv 1.5000% EUR 2020T1F
US00206R1023 ACCIONES|AT&T 0.9800% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|Amazon.co, Inc. 2.5500% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|Apple Computer Inc. 1.6600% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|Cisco Systems Inc. 1.9300% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|Comcast Corp-Cl A 1.8300% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|Walt Disney Company 0.6700% USD 2020T1F
US2855121099 ACCIONES|Electronic Arts 0.9600% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|Facebook Inc-A 0.9700% USD 2020T1F
US3364331070 ACCIONES|Accs. First Solar In 0.5900% USD 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|POWERSH QQQ TRUST 1.1700% USD 2020T1F
US4642875565 PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares 2.6400% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|Microsoft Corp 2.0600% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|Nike INC 1.6900% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|Nvidia Corp 1.4300% USD 2020T1F
US7043261079 ACCIONES|Paychex Inc. 0.9000% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES 1.0500% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLD SHARES 1.5100% USD 2020T1F
XS1651861251 RENTA FIJA|Andorra Capital Floa|0,60|2022-07-25 4.5300% EUR 2020T1F
XS2130891455 PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,09|2020-09-15 4.4800% EUR 2020T1F