Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUIFER DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0143529032 |
| Nombre |
GUIFER DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83920678 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2004-11-25 |
| Número de Registro |
3044 |
| Capital Inicial |
2405018.00 |
| Capital Máximo |
24050180.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.974.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
151.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.125.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
294.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
32.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.451.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,50 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,74 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.126.000,00 |
| Numero Acciones |
205.584,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.557.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
24.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.177.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
55.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
123.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
257.000,00 |
| Patrimonio |
2.451.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
3.044,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,57 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,12 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-47,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,48 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-740,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-28,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.451.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.712.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
24,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-29,57 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,86 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-773,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
235,46 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
76,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-55,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
57,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-451,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-517,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.117,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-444,24 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
2,98 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
70,81 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.1200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
0.2400% |
DKK |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105229001 |
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|AEDAS HOMES SAU |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109427734 |
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE M |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER SA |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180660039 |
FONDOS|BBVA CAPITAL PRIVADO |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010259150 |
ACCIONES|IPSEN SA |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013176526 |
ACCIONES|VALEO SA |
0.1200% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR |
0.8600% |
GBP |
2020T1F |
| IE0000669501 |
ACCIONES|GLANBIA PLC |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4L60045 |
ETF|ISHARES EUR CORP BON |
5.8300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8KQN827 |
ACCIONES|EATON CORP PLC |
0.4500% |
USD |
2020T1F |
| IE00BJVNJ924 |
FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL |
2.4500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004176001 |
ACCIONES|PRYSMIAN SPA |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106253437 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
3.3900% |
USD |
2020T1F |
| LU0111549050 |
FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU |
5.7100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
3.7100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0195953079 |
FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I |
5.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0346388969 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
1.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360481153 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0915179146 |
FONDO|GAM MULTISTOCK - JAP |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
3.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
3.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1243244081 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - AME |
2.1200% |
USD |
2020T1F |
| LU1323999489 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
2.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
5.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
0.9800% |
USD |
2020T1F |
| LU1829218319 |
ETF|LYXOR EURO FLOATING |
3.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1910290466 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
2.4100% |
USD |
2020T1F |
| LU1993969606 |
FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS |
2.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
5.1400% |
EUR |
2020T1F |
| NO0003078800 |
ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA |
0.2000% |
NOK |
2020T1F |
| PTZON0AM0006 |
ACCIONES|NOS SGPS SA |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| US0268747849 |
ACCIONES|AMERICAN INTERNATION |
0.2900% |
USD |
2020T1F |
| US37940X1028 |
ACCIONES|GLOBAL PAYMENTS INC |
0.5300% |
USD |
2020T1F |
| US43300A2033 |
ACCIONES|HILTON WORLDWIDE HOL |
0.2400% |
USD |
2020T1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO |
0.8200% |
USD |
2020T1F |
| US4698141078 |
ACCIONES|JACOBS ENGINEERING G |
0.5700% |
USD |
2020T1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COS INC/THE |
0.4900% |
USD |
2020T1F |
| XS1207054666 |
BONOS|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2049-03-25 |
3.9200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1636000561 |
RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|0,875|2022-06-27 |
3.9600% |
EUR |
2020T1F |