Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUESINVER, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0143539031 |
| Nombre |
GUESINVER, SICAV S.A. |
| NIF |
A48284301 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-03-29 |
| Número de Registro |
1669 |
| Capital Inicial |
2410010.00 |
| Capital Máximo |
24100100.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
23.954.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.385.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
12.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
28.351.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
5.112.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.140.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
34.604.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,89 |
| Inversiones Financieras Valor |
28.337.000,00 |
| Numero Acciones |
688.176,00 |
| Numero Accionistas |
107,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
15.223.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
747.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
9.215.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
3.791.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
4.723.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.285.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.285.000,00 |
| Patrimonio |
34.604.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
1.669,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
57,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
47,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
50,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
6,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
10,39 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
723,14 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-66,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
34.604.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
40.729.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-6,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,46 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-541,89 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
79,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
29,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
71,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
392.737,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-384,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-483,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-505,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.148,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-546,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-4,74 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
44,31 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |