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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUESINVER, SICAV S.A.
ISIN ES0143539031
Nombre GUESINVER, SICAV S.A.
NIF A48284301
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-03-29
Número de Registro 1669
Capital Inicial 2410010.00
Capital Máximo 24100100.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 23.954.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.385.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 12.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 28.351.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 5.112.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.140.000,00
Distribucion Patrimonio Total 34.604.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,17
Inversiones Financieras Porcentaje 81,89
Inversiones Financieras Valor 28.337.000,00
Numero Acciones 688.176,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 15.223.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 747.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 9.215.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 3.791.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 4.723.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.285.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.285.000,00
Patrimonio 34.604.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 1.669,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,02
Rentabilidad Media Liquidez 0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 57,15
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 47,43
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 50,28
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 6,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 6,05
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -5,60
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 10,39
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 723,14
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -66,39
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 34.604.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 40.729.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -6,01
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,46
Variacion Patrimonial I I C -8,29
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -541,89
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 79,43
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 29,31
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 71,81
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 392.737,50
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -384,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -483,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -505,59
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,29
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.148,97
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,58
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -546,14
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -4,74
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 44,31
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0129743318 ACCIONES|ELECNOR SA 5.3800% EUR 2020T1F
ES0158457038 SOCIEDADES|LIERDE SICAV SA 2.6000% EUR 2020T1F
ES0180660039 FONDOS|BBVA CAPITAL PRIVADO 0.1000% EUR 2020T1F
ES0180850416 ACCIONES|TUBOS REUNIDOS SA 0.3600% EUR 2020T1F
ES0343307015 RENTA|KUTXABANK SA|0,500|2024-09-25 1.3500% EUR 2020T1F
ES0513495TL9 PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|0,157|2020-09-21 2.8900% EUR 2020T1F
FR0010149120 FONDO|CARMIGNAC SECURITE 3.0900% EUR 2020T1F
FR0013259132 FONDO|GROUPAMA ASSET MANAG 3.3800% EUR 2020T1F
IE00B83TY525 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 3.7300% EUR 2020T1F
IE00BYYTL524 FONDO|TOKIO MARINE FUNDS P 2.4600% EUR 2020T1F
LU0104884605 FONDO|PICTET - WATER 2.1800% EUR 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 3.8800% EUR 2020T1F
LU0474968293 FONDO|PICTET - SECURITY 1.7500% EUR 2020T1F
LU0687944396 FONDO|GAMCO INTERNATIONAL 4.0100% EUR 2020T1F
LU0781239156 FONDO|DWS INVEST II US TOP 2.5400% EUR 2020T1F
LU0800597873 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EM 2.3500% USD 2020T1F
LU0923609035 FONDO|EXANE FUNDS 1 - EXAN 2.8700% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.3700% EUR 2020T1F
LU0968301142 FONDO|SCHRODER ISF FRONTIE 3.2700% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.5000% EUR 2020T1F
LU1079060882 FONDO|BLUEORCHARD MICROFIN 4.7500% EUR 2020T1F
LU1242773882 FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS 2.1200% EUR 2020T1F
LU1323999489 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.1600% EUR 2020T1F
LU1339880095 FONDO|ALGER SICAV - ALGER 3.1000% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 0.7100% EUR 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 4.0300% USD 2020T1F
US78463V1070 ETC|SPDR GOLD SHARES 8.1700% USD 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,205|2023-03-09 3.7900% EUR 2020T1F