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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUIALMAR SICAV, S.A.
ISIN ES0143541037
Nombre GUIALMAR SICAV, S.A.
NIF A82747049
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2012-02-10
Número de Registro 3743
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.500.210,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 758.860,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -5.424,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.253.646,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 645.925,00
Distribucion Patrimonio Resto 162.096,00
Distribucion Patrimonio Total 6.061.667,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,05
Inversiones Financieras Porcentaje 86,74
Inversiones Financieras Valor 5.258.574,00
Numero Acciones 601.095,00
Numero Accionistas 101,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.488.685,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 200.031,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.221.235,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 544.760,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 1.451.927,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 815.523,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 815.523,00
Patrimonio 6.061.668,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 3.743,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,95
Rentabilidad Media Liquidez 0,62
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,10
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,61
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,08
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,96
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,68
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,17
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -49,69
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -16,41
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.061.668,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.445.046,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,74
Variacion Patrimonial I I C -7,25
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -784,64
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -18,42
Variacion Patrimonial Intereses -0,44
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -247,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -69,89
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -256,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -724,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,97
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -744,21
Variacion Patrimonial Renta Fija 1,94
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -314,02
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,21
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -585,47
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -18,46
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 11,36
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635307 ETF|ISHARES ETFS/GE 1.5700% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R02 ETF|BLACKROCK DEUTS 2.7100% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R36 ETF|BLACKROCK DEUTS 1.6700% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSAN 0.9100% EUR 2020T1F
ES0114180005 PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM 0.0000% EUR 2020T1F
ES0137794022 PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM 2.8300% EUR 2020T1F
ES0140637010 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL 5.9000% EUR 2020T1F
ES0157103054 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL 1.1600% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL AIR GROUP 0.8800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.8300% EUR 2020T1F
IE00B0M62X26 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B1YZSC51 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B3B8Q275 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.6900% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 ETF|ISHARES ETFS/IR 3.7100% EUR 2020T1F
IE00B7J7TB45 ETF|ISHARES ETFS/IR 3.0200% EUR 2020T1F
IE00B9M6SJ31 ETF|ISHARES ETFS/IR 3.2900% EUR 2020T1F
IE00BL25JP72 ETF|XTRACKERS IE PL 1.5900% EUR 2020T1F
IE00BM67HT60 ETF|XTRACKERS IE PL 1.6500% USD 2020T1F
IT0004898034 BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01 2.2200% EUR 2020T1F
IT0005001547 BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01 2.7800% EUR 2020T1F
LU0210247085 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 4.0400% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 1.5100% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH 2.9100% EUR 2020T1F
LU0336299580 PARTICIPACIONES|MIRAE 1.1900% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 1.0000% EUR 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 1.5700% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 3.3600% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 1.0000% EUR 2020T1F
LU0973529844 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 3.2800% EUR 2020T1F
LU1026242203 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 2.7700% EUR 2020T1F
LU1319833791 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 0.0000% EUR 2020T1F
LU1433232698 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 2.4700% EUR 2020T1F
LU1437017350 ETF|AMUNDI ETFS 1.6100% EUR 2020T1F
LU1581414932 PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER F 2.8900% EUR 2020T1F
LU1883851500 PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV 3.7800% EUR 2020T1F
US254687EH59 BONOS|WALT DISNEY|6.65|2037-11-15 2.1800% USD 2020T1F
US384802AB05 BONOS|WW GRAINGER INC|4.6|2045-06-15 0.0000% USD 2020T1F
US459200KC42 BONOS|IBM|4.25|2049-05-15 0.0000% USD 2020T1F
US4642876977 ETF|BLACKROCK FUND 1.9600% USD 2020T1F
US46428Q1094 ACCIONES|BARCLAYS GLOBAL 0.0000% USD 2020T1F
US88579YBD22 BONOS|MINNESOTA (3M)|4|2048-09-14 0.0000% USD 2020T1F
US911312AJ59 BONOS|UNITED PARCEL|6.2|2038-01-15 0.0000% USD 2020T1F
US911312BM79 BONOS|UNITED PARCEL|3.05|2027-11-15 1.5200% USD 2020T1F
USF2893TAU00 BONOS|ELECTRICITE DE|4.5|2028-09-21 0.0000% USD 2020T1F
USU74078CD32 BONOS|NESTLE HOLD INC|4|2048-09-24 2.9500% USD 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERAL|-.4076129|2020-05-22 1.5500% EUR 2020T1F
XS1738994596 BONOS|PFIZER|2.735|2043-06-15 3.7900% GBP 2020T1F