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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUNDERSEN INVESTMENTS, SICAV, S.A.
ISIN ES0143602003
Nombre GUNDERSEN INVESTMENTS, SICAV, S.A.
NIF A87111696
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-11-14
Número de Registro 4107
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.661.984,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 58.045,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.587,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.727.615,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 456.176,00
Distribucion Patrimonio Resto 4.175,00
Distribucion Patrimonio Total 3.187.966,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,15
Inversiones Financieras Porcentaje 85,32
Inversiones Financieras Valor 2.720.631,00
Numero Acciones 653.327,00
Numero Accionistas 101,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 502.089,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 122.247,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 122.247,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 379.842,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 379.842,00
Patrimonio 3.187.966,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 4.107,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,38
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,64
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,61
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,88
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 13,92
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,71
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -95,79
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,07
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -127,83
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,29
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 151,50
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.187.966,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.557.187,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 62,61
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 18,83
Variacion Patrimonial I I C -5,55
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -404,64
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,15
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -6,27
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 210,43
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,15
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 558,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -373,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -401,69
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,18
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.472,31
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,08
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -299,88
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 18,19
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0002497458 ACCIONES|SGS SA-REG 0.6600% CHF 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 1.2100% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 2.2700% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 1.2600% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 1.9200% DKK 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA 0.6300% EUR 2020T1F
ES0214974075 RFIJA|BBVA-BBV|0.88|2049-03-01 1.1900% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.8600% EUR 2020T1F
IE00B0M63284 PARTICIPACIONES|ISHARES EUROPE PRPRTY YI 2.1100% EUR 2020T1F
IE00B4K48X80 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE 2.9400% EUR 2020T1F
IE00BKDKNP28 PARTICIPACIONES|LYXOR BRIDE CORE GMIUSDA 1.8700% USD 2020T1F
IE00BQ70R696 PARTICIPACIONES|INVESCO NASDAQ BIOTECH 1.6700% USD 2020T1F
IE00BQN1K901 PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI ERP VA 3.0100% EUR 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC PLC (USD) 1.1000% USD 2020T1F
LU0514695690 PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI CHINA UCI 1.8000% EUR 2020T1F
LU0943504760 PARTICIPACIONES|XTRACKERS SWITZERLAND 1C 3.1400% CHF 2020T1F
LU1394336967 PARTICIPACIONES|JB FI EM HARD CURRENCY-K 3.0600% EUR 2020T1F
LU1649334239 PARTICIPACIONES|JULIUS BAER EQU NXT GEN- 4.2600% EUR 2020T1F
LU1681041114 PARTICIPACIONES|AMUNDI FLOT R EUR COR 1- 4.0200% EUR 2020T1F
LU1770914999 PARTICIPACIONES|INVESTEC GL AL CHIN E-IA 1.7300% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 1.7500% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.1100% USD 2020T1F
US12572Q1058 ACCIONES|Chicago Mercantl 0.7000% USD 2020T1F
US189754AA23 RFIJA|COACH INC |4.25|2025-04-01 1.8000% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.2200% USD 2020T1F
US35671DAU90 RFIJA|FREEPORT MCMORAN|3.55|2022-03-01 0.2600% USD 2020T1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.8500% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO 0.8700% USD 2020T1F
US48127FAA12 RFIJA|JPMORGAN CHASE |5.42|2049-07-01 2.4900% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK INC 1.6500% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.5800% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.9500% USD 2020T1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM INC 1.0400% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 1.3000% USD 2020T1F
US9311421039 ACCIONES|WAL-MART 1.0900% USD 2020T1F
USU31434AD25 RFIJA|FRESENIUS MEDICA|4.12|2020-07-15 1.2700% USD 2020T1F
XS1069439740 RFIJA|AXA|3.88|2049-05-20 3.2600% EUR 2020T1F
XS1616341829 RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.39|2024-05-22 2.9400% EUR 2020T1F
XS1616411036 RFIJA|E.ON AG|0.38|2021-08-23 2.3800% EUR 2020T1F
XS1626039819 RFIJA|HENKEL KGAA VORZ|2.00|2020-06-12 1.4200% USD 2020T1F
XS1642546078 RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.03|2021-07-06 3.0900% EUR 2020T1F
XS1691349523 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.22|2023-09-26 1.8300% EUR 2020T1F
XS1706111876 RFIJA|MORGAN STANLEY|0.00|2021-11-09 3.0500% EUR 2020T1F
XS1721244371 RFIJA|IBERDROLA FINANZ|1.88|2023-05-22 3.0100% EUR 2020T1F
XS2056371334 RFIJA|TELEFONICA EUROP|2.88|2027-06-24 2.7000% EUR 2020T1F