Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0143621003 |
| Nombre |
GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A86305000 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-12-16 |
| Número de Registro |
3736 |
| Capital Inicial |
9000000.00 |
| Capital Máximo |
90000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
49.733.640,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
36.461.816,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
72.785,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
86.268.240,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
14.772.680,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
60.929,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
101.101.848,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,25 |
| Inversiones Financieras Valor |
86.195.128,00 |
| Numero Acciones |
7.588.950,00 |
| Numero Accionistas |
345,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
101.101.848,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
3.736,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,98 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-457,72 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-56,85 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-62,88 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
101.101.848,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
118.910.768,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
174,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-52,53 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-375,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-63,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
9,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-29.198,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-465,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-468,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-621,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
4.681,52 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-61,12 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0105122024 |
ACCIONES|METROVACESA |
0.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA |
0.0700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|AEDAS HOMES SAU |
0.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105293007 |
ACCIONES|GREENALIA |
0.1200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105456026 |
ACCIONES|HOLALUZ-CLIDOM, S.A. |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.0400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0107574024 |
PARTICIPACIONES|ALTAIR RENTA FIJA, FI |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0108525009 |
PARTICIPACIONES|ALTAIR BOLSA FI |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0108526023 |
PARTICIPACIONES|ALTAIR INVERSIONES II |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0108637028 |
PARTICIPACIONES|ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0108643026 |
PARTICIPACIONES|ALTAIR PATRIMONIO II |
1.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA |
0.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER |
1.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0114638036 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115091037 |
PARTICIPACIONES|BONA-RENDA, FI |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116870314 |
ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124143001 |
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO BONOS FINANCI |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124502008 |
ACCIONES|CRB BIO II, FCR |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CS DURACION 0-2-B |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA S.A. |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0131365035 |
ACCIONES|LA MUZA INVERSIONES, SICAV SA ( |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0136463017 |
ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0137381036 |
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RENTA VARIABL |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0138217031 |
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEXIBLE F |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157103047 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR X GLOBAL PRIVATE |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157639016 |
PARTICIPACIONES|GVC GAESCO BOLSALIDER FI |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0158457038 |
PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0158867038 |
ACCIONES|LLUC VALORES, SICAV, SA. |
3.8500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161171014 |
ACCIONES|TANDEM PRIVATE EQUITY I FCR |
0.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0164724009 |
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO BONOS FLOTANT |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0165142037 |
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO CORTO PLAZO F |
7.0200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170141032 |
PARTICIPACIONES|SANTALUCIA EUROBOLSA FI |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170501003 |
ACCIONES|PORTOBELLO CAPITAL FUND III (EU |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0170884417 |
ACCIONES|PRIM SA |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
0.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0305039028 |
RFIJA|AUDAX ENERG�A SA|5.50|2023-10-10 |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0305063010 |
RFIJA|SIDECU SA|5.00|2025-03-18 |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010773614 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD IM |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B5ZN1N88 |
ACCIONES|SEGRO PLC |
0.1600% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B1ZBRP88 |
PARTICIPACIONES|SEILERN STRYX AMERICA-IN |
1.4900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B29Z0C19 |
PARTICIPACIONES|GLG INVESTMENTS PLC GL |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3DS7666 |
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE GSO SEN EUR |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B45R5B91 |
PARTICIPACIONES|GLG JAPAN COREALPHA EQUI |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B8HW2209 |
PARTICIPACIONES|BAILLE GIFF WW NORTH AMR |
2.9800% |
USD |
2020T1F |
| IE00BRJT7K50 |
PARTICIPACIONES|MAN-AHL TARGET RISK-I EU |
1.1700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYML7N05 |
PARTICIPACIONES|LM-CBA US L CAP GRW-X EU |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0225244705 |
PARTICIPACIONES|L SELECT US SELECT GROWT |
2.9900% |
USD |
2020T1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0280925479 |
PARTICIPACIONES|GOLD SACHS EQUITY PT P-A |
6.5900% |
USD |
2020T1F |
| LU0372741511 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF ASIAN TOTAL |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0566417779 |
PARTICIPACIONES|MARCH INTERN VINI CATENA |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0646914142 |
PARTICIPACIONES|ARCANO EUROPEAN INCOME F |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0931237787 |
PARTICIPACIONES|OAKTREE GLOBAL CV B-H EU |
2.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0942882589 |
PARTICIPACIONES|ASTRA BRIGHTGATE BH 5 YR |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0968301142 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF FRONTIER MA |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1244894827 |
PARTICIPACIONES|EDR FUND-BIG DATA-N EUR |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1531376843 |
PARTICIPACIONES|FORUM ONE KEY CAPITAL OC |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1665238181 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LIST INF- |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681048804 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI S&P 500 UCITS ETF |
3.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1700592477 |
PARTICIPACIONES|INCOMETRIC CHRONOS GL E- |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1819479939 |
PARTICIPACIONES|ECHIQUIER ARTIFC INTEL-K |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1877826518 |
PARTICIPACIONES|SIGMA FUND-PRUD GROWTH-I |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1904671127 |
PARTICIPACIONES|PROTEA NAO SUSTNBL EUR-D |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU2039993725 |
PARTICIPACIONES|MARCH MEDITERRANEAN - I |
4.3400% |
EUR |
2020T1F |
| MHY8564M1057 |
ACCIONES|TEEKAY LNG PARTNERS LP |
0.2300% |
USD |
2020T1F |
| PTEFWAOM0001 |
RFIJA|EFACEC POWER SOL|4.50|2024-07-23 |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1687934643 |
RFIJA|ACCIONA SA|1.85|2020-09-22 |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1716821779 |
RFIJA|HAYA FINANCE 201|5.25|2022-11-15 |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |