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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ISIN ES0143621003
Nombre GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A.
NIF A86305000
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2011-12-16
Número de Registro 3736
Capital Inicial 9000000.00
Capital Máximo 90000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,01
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 49.733.640,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 36.461.816,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 72.785,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 86.268.240,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 14.772.680,00
Distribucion Patrimonio Resto 60.929,00
Distribucion Patrimonio Total 101.101.848,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,18
Inversiones Financieras Porcentaje 85,25
Inversiones Financieras Valor 86.195.128,00
Numero Acciones 7.588.950,00
Numero Accionistas 345,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 101.101.848,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 3.736,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,98
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,24
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,55
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,89
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,01
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,87
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -457,72
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -56,85
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -62,88
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 101.101.848,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 118.910.768,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 174,49
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -52,53
Variacion Patrimonial I I C -11,40
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -375,62
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -63,02
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 9,29
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -29.198,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -465,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -468,91
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,23
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -621,69
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,93
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 4.681,52
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -61,12
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105122024 ACCIONES|METROVACESA 0.0800% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 0.0700% EUR 2020T1F
ES0105287009 ACCIONES|AEDAS HOMES SAU 0.0800% EUR 2020T1F
ES0105293007 ACCIONES|GREENALIA 0.1200% EUR 2020T1F
ES0105456026 ACCIONES|HOLALUZ-CLIDOM, S.A. 0.1700% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 0.0400% EUR 2020T1F
ES0107574024 PARTICIPACIONES|ALTAIR RENTA FIJA, FI 0.4800% EUR 2020T1F
ES0108525009 PARTICIPACIONES|ALTAIR BOLSA FI 0.9600% EUR 2020T1F
ES0108526023 PARTICIPACIONES|ALTAIR INVERSIONES II 1.5300% EUR 2020T1F
ES0108637028 PARTICIPACIONES|ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN 0.7000% EUR 2020T1F
ES0108643026 PARTICIPACIONES|ALTAIR PATRIMONIO II 1.8400% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA 0.0900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER 1.6100% EUR 2020T1F
ES0114638036 PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL 0.7900% EUR 2020T1F
ES0115091037 PARTICIPACIONES|BONA-RENDA, FI 0.8300% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP 0.4700% EUR 2020T1F
ES0124143001 PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO BONOS FINANCI 0.7300% EUR 2020T1F
ES0124502008 ACCIONES|CRB BIO II, FCR 0.4500% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CS DURACION 0-2-B 0.9900% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA S.A. 0.7000% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS 0.2800% EUR 2020T1F
ES0131365035 ACCIONES|LA MUZA INVERSIONES, SICAV SA ( 0.8100% EUR 2020T1F
ES0136463017 ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES 0.4800% EUR 2020T1F
ES0137381036 PARTICIPACIONES|GESCONSULT RENTA VARIABL 0.9600% EUR 2020T1F
ES0138217031 PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEXIBLE F 0.9200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 1.1400% EUR 2020T1F
ES0157103047 PARTICIPACIONES|ALTAMAR X GLOBAL PRIVATE 0.2100% EUR 2020T1F
ES0157639016 PARTICIPACIONES|GVC GAESCO BOLSALIDER FI 0.9100% EUR 2020T1F
ES0158457038 PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV 1.0500% EUR 2020T1F
ES0158867038 ACCIONES|LLUC VALORES, SICAV, SA. 3.8500% EUR 2020T1F
ES0161171014 ACCIONES|TANDEM PRIVATE EQUITY I FCR 0.1000% EUR 2020T1F
ES0164724009 PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO BONOS FLOTANT 0.9400% EUR 2020T1F
ES0165142037 PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO CORTO PLAZO F 7.0200% EUR 2020T1F
ES0170141032 PARTICIPACIONES|SANTALUCIA EUROBOLSA FI 0.7400% EUR 2020T1F
ES0170501003 ACCIONES|PORTOBELLO CAPITAL FUND III (EU 1.5300% EUR 2020T1F
ES0170884417 ACCIONES|PRIM SA 0.6200% EUR 2020T1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALA SA 0.1000% EUR 2020T1F
ES0305039028 RFIJA|AUDAX ENERG�A SA|5.50|2023-10-10 0.5400% EUR 2020T1F
ES0305063010 RFIJA|SIDECU SA|5.00|2025-03-18 0.4900% EUR 2020T1F
FR0010773614 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD IM 1.4900% EUR 2020T1F
GB00B5ZN1N88 ACCIONES|SEGRO PLC 0.1600% GBP 2020T1F
IE00B1ZBRP88 PARTICIPACIONES|SEILERN STRYX AMERICA-IN 1.4900% USD 2020T1F
IE00B29Z0C19 PARTICIPACIONES|GLG INVESTMENTS PLC GL 0.8300% EUR 2020T1F
IE00B3DS7666 PARTICIPACIONES|BLACKSTONE GSO SEN EUR 1.2600% EUR 2020T1F
IE00B45R5B91 PARTICIPACIONES|GLG JAPAN COREALPHA EQUI 1.3000% EUR 2020T1F
IE00B8HW2209 PARTICIPACIONES|BAILLE GIFF WW NORTH AMR 2.9800% USD 2020T1F
IE00BRJT7K50 PARTICIPACIONES|MAN-AHL TARGET RISK-I EU 1.1700% EUR 2020T1F
IE00BYML7N05 PARTICIPACIONES|LM-CBA US L CAP GRW-X EU 2.1400% EUR 2020T1F
LU0225244705 PARTICIPACIONES|L SELECT US SELECT GROWT 2.9900% USD 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 1.2800% EUR 2020T1F
LU0280925479 PARTICIPACIONES|GOLD SACHS EQUITY PT P-A 6.5900% USD 2020T1F
LU0372741511 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF ASIAN TOTAL 0.8900% EUR 2020T1F
LU0566417779 PARTICIPACIONES|MARCH INTERN VINI CATENA 0.8100% EUR 2020T1F
LU0646914142 PARTICIPACIONES|ARCANO EUROPEAN INCOME F 1.6200% EUR 2020T1F
LU0931237787 PARTICIPACIONES|OAKTREE GLOBAL CV B-H EU 2.6200% EUR 2020T1F
LU0942882589 PARTICIPACIONES|ASTRA BRIGHTGATE BH 5 YR 0.9800% EUR 2020T1F
LU0968301142 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF FRONTIER MA 0.7900% EUR 2020T1F
LU1244894827 PARTICIPACIONES|EDR FUND-BIG DATA-N EUR 1.6800% EUR 2020T1F
LU1531376843 PARTICIPACIONES|FORUM ONE KEY CAPITAL OC 1.0000% EUR 2020T1F
LU1665238181 PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LIST INF- 0.9000% EUR 2020T1F
LU1681048804 PARTICIPACIONES|AMUNDI S&P 500 UCITS ETF 3.7000% EUR 2020T1F
LU1700592477 PARTICIPACIONES|INCOMETRIC CHRONOS GL E- 1.4000% EUR 2020T1F
LU1819479939 PARTICIPACIONES|ECHIQUIER ARTIFC INTEL-K 1.5200% EUR 2020T1F
LU1877826518 PARTICIPACIONES|SIGMA FUND-PRUD GROWTH-I 0.7300% EUR 2020T1F
LU1904671127 PARTICIPACIONES|PROTEA NAO SUSTNBL EUR-D 1.3000% EUR 2020T1F
LU2039993725 PARTICIPACIONES|MARCH MEDITERRANEAN - I 4.3400% EUR 2020T1F
MHY8564M1057 ACCIONES|TEEKAY LNG PARTNERS LP 0.2300% USD 2020T1F
PTEFWAOM0001 RFIJA|EFACEC POWER SOL|4.50|2024-07-23 0.5000% EUR 2020T1F
XS1687934643 RFIJA|ACCIONA SA|1.85|2020-09-22 0.5000% EUR 2020T1F
XS1716821779 RFIJA|HAYA FINANCE 201|5.25|2022-11-15 0.6400% EUR 2020T1F