Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUZFER INVESTMENT, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0143627034 |
| Nombre |
GUZFER INVESTMENT, SICAV S.A. |
| NIF |
A83435396 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-12-26 |
| Número de Registro |
2660 |
| Capital Inicial |
2400002.00 |
| Capital Máximo |
24000002.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.088.971,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
56.758,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.204,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.148.933,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
336.673,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
137.771,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.623.377,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,62 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,46 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.142.074,00 |
| Numero Acciones |
403.595,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
860.281,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
358.420,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
358.420,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
501.861,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
501.861,00 |
| Patrimonio |
5.623.376,50 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
2.660,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,80 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-83,83 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-84,21 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,71 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-453,68 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
66,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.623.377,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.678.215,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
51,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-71,47 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-353,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-184,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-84,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
193,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-333,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-404,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-554,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-290,87 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
25,55 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |