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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUZFER INVESTMENT, SICAV S.A.
ISIN ES0143627034
Nombre GUZFER INVESTMENT, SICAV S.A.
NIF A83435396
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-12-26
Número de Registro 2660
Capital Inicial 2400002.00
Capital Máximo 24000002.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.088.971,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 56.758,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.204,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.148.933,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 336.673,00
Distribucion Patrimonio Resto 137.771,00
Distribucion Patrimonio Total 5.623.377,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,62
Inversiones Financieras Porcentaje 91,46
Inversiones Financieras Valor 5.142.074,00
Numero Acciones 403.595,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 860.281,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 358.420,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 358.420,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 501.861,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 501.861,00
Patrimonio 5.623.376,50
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 2.660,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,80
Rentabilidad Media Liquidez 0,41
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,33
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,52
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,93
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,57
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -83,83
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -84,21
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,71
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -453,68
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,18
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 66,54
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.623.377,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.678.215,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 51,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -71,47
Variacion Patrimonial I I C -8,51
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -353,66
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -184,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -84,17
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 193,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -333,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -404,60
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,41
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -554,91
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -290,87
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 25,55
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS AG-PF 1.3300% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 0.9800% EUR 2020T1F
DE0007500001 ACCIONES|THYSSENKRUPP AG 0.5500% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON 1.0600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.0100% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.7800% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 0.7500% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.8800% EUR 2020T1F
FR0000121501 ACCIONES|PEUGEOT SA 0.6200% EUR 2020T1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM 1.1000% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL 1.3100% GBP 2020T1F
IE0032523478 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.2000% EUR 2020T1F
IE00B0M63730 ETF|BLACKROCK IE 4.2200% EUR 2020T1F
IE00B1FZS467 ETF|ISHARES ETFS/IR 3.9900% GBP 2020T1F
IE00B441G979 ETF|BLACKROCK IE 9.7500% EUR 2020T1F
IE00B6X2VY59 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.5900% EUR 2020T1F
IE00B7J7TB45 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.5600% EUR 2020T1F
IE00BKM4GZ66 ETF|ISHARES ETFS/IR 4.3700% USD 2020T1F
IE00BQT3WG13 ETF|ISHARES ETFS/IR 6.0400% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES ETFS/IR 4.8400% USD 2020T1F
IE00BYZK4669 ETF|ISHARES ETFS/IR 4.0600% USD 2020T1F
IE00BYZK4776 ETF|ISHARES ETFS/IR 4.5100% USD 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL 0.6400% EUR 2020T1F
LU1484799843 ETF|UBS ETF 4.3900% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|INGGROEP 0.7500% EUR 2020T1F
SE0000108227 ACCIONES|SKF AB-B SHS 0.9500% SEK 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET 3.4700% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 2.8300% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE 3.0500% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 4.5700% USD 2020T1F
US81369Y8030 ETF|SSGA FUNDS 7.1200% USD 2020T1F
XS1490960942 BONOS|TELEFONICA NL|3.75|2021-03-15 3.4300% EUR 2020T1F
XS1797138960 BONOS|IBER INTL|2.625|2021-03-26 1.7600% EUR 2020T1F