Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUZFER INVESTMENT, SICAV S.A.
ISIN |
ES0143627034 |
Nombre |
GUZFER INVESTMENT, SICAV S.A. |
NIF |
A83435396 |
Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid |
Código Postal |
28046 |
Ciudad |
Madrid |
Fecha de Registro |
2002-12-26 |
Número de Registro |
2660 |
Capital Inicial |
2400002.00 |
Capital Máximo |
24000002.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.088.971,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
56.758,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.204,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.148.933,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
336.673,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
137.771,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
5.623.377,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,62 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
91,46 |
Inversiones Financieras Valor |
5.142.074,00 |
Numero Acciones |
403.595,00 |
Numero Accionistas |
105,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
860.281,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
358.420,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
358.420,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
501.861,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
501.861,00 |
Patrimonio |
5.623.376,50 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,20 |
Registro C N M V |
2.660,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-15,80 |
Rentabilidad Media Liquidez |
0,41 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,33 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,52 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,93 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,57 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-83,83 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-84,21 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
-1,71 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-453,68 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
66,54 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.623.377,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.678.215,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
51,48 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,17 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-71,47 |
Variacion Patrimonial I I C |
-8,51 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-353,66 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-184,03 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-84,17 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,05 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
193,90 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,29 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-333,14 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,46 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-404,60 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,41 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-554,91 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,90 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-290,87 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
25,55 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |