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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HATHOR INVEST, SICAV, S.A.
ISIN ES0143662031
Nombre HATHOR INVEST, SICAV, S.A.
NIF A62252648
Direccion Dirección: AVDA.DIAGONAL 407 BIS-4ª - 08008 BARCELONA
Código Postal 08008
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2000-06-02
Número de Registro 1165
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.029.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.080.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 10.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.119.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 514.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.639.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 363.032,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 375.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 375.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 375.000,00
Patrimonio 3.639.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 1.165,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,71
Rentabilidad Media Liquidez 0,07
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,79
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,70
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,42
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,42
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,24
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -214,96
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -91,16
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.639.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.218.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 550,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 9,22
Variacion Patrimonial I I C -5,62
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -839,55
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,11
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,86
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -152,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.128,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.370,02
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,61
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.337,33
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,64
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.740,83
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,87
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV 2.4200% EUR 2020T1F
ES0000012E51 OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 16.7600% EUR 2020T1F
ES0105015012 AC.LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI SA 1.3900% EUR 2020T1F
ES0105025003 AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.5400% EUR 2020T1F
ES0105200002 AC.ABENGOA SA B 0.2100% EUR 2020T1F
ES0105200416 AC.ABENGOA SA A 0.0800% EUR 2020T1F
ES0113860A34 AC.BANCO DE SABADELL 2.0600% EUR 2020T1F
ES0116870314 AC.NATURGY ENERGY GROUP 0.5300% EUR 2020T1F
ES0130960018 AC.ENAGAS 0.5000% EUR 2020T1F
ES0139140174 AC.INMOBILIARIA COLONIAL S.A. 2.6300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 AC.IBERDROLA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0158457038 AC.LIERDE SICAV 3.2500% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 2.7500% EUR 2020T1F
LU0219424487 AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV 3.4000% EUR 2020T1F
LU0333226826 AC.LUMY-MARSHALL WAC TP MN U-BEURA SICAV 5.2900% EUR 2020T1F
LU0348927095 AC.NORDEA 1-GLOBAL CL&ENV- BI E SICAV 2.2300% EUR 2020T1F
LU0642270333 AC.JAN HND HRZN GLB PR EQ-I2H SICAV 2.1000% EUR 2020T1F
LU1048590118 AC.ROBECO BP GLOB PREM EQ-I SICAV (USD) 2.9700% USD 2020T1F
US4642872349 ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) 1.6600% USD 2020T1F
US4642883726 ETF.ISHARES GLOBAL INFRASTRUCT (USD) 1.8500% USD 2020T1F
XS1405136364 OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026 2.5000% EUR 2020T1F
XS1512827095 OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26) 2.6800% EUR 2020T1F
XS1548444816 OB.SANTANDER IS 3,125% VT.19/01/2027 2.6800% EUR 2020T1F
XS1616341829 OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 2.5600% EUR 2020T1F
XS1691349523 OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) 5.1100% EUR 2020T1F
XS1788584321 BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 5.2000% EUR 2020T1F
XS1823532996 BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 5.1800% EUR 2020T1F
XS1882544205 BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 2.5900% EUR 2020T1F
XS1910947941 OB.VOLKSWAGEN INT %VAR VT.16/11/24 2.6000% EUR 2020T1F