Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HATHOR INVEST, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0143662031 |
| Nombre |
HATHOR INVEST, SICAV, S.A. |
| NIF |
A62252648 |
| Direccion |
Dirección: AVDA.DIAGONAL 407 BIS-4ª - 08008 BARCELONA |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2000-06-02 |
| Número de Registro |
1165 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.029.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.080.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
10.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.119.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
514.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
6.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.639.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
363.032,00 |
| Numero Accionistas |
102,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
375.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
375.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
375.000,00 |
| Patrimonio |
3.639.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
1.165,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,71 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-214,96 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-91,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.639.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.218.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
550,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
9,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,62 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-839,55 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-4,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-152,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.128,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.370,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.337,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.740,83 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,87 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948500344 |
AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV |
2.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0000012E51 |
OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 |
16.7600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105015012 |
AC.LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI SA |
1.3900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105200002 |
AC.ABENGOA SA B |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105200416 |
AC.ABENGOA SA A |
0.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113860A34 |
AC.BANCO DE SABADELL |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116870314 |
AC.NATURGY ENERGY GROUP |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
AC.ENAGAS |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139140174 |
AC.INMOBILIARIA COLONIAL S.A. |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
AC.IBERDROLA |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0158457038 |
AC.LIERDE SICAV |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0151325312 |
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV |
2.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV |
3.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0333226826 |
AC.LUMY-MARSHALL WAC TP MN U-BEURA SICAV |
5.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
AC.NORDEA 1-GLOBAL CL&ENV- BI E SICAV |
2.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0642270333 |
AC.JAN HND HRZN GLB PR EQ-I2H SICAV |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1048590118 |
AC.ROBECO BP GLOB PREM EQ-I SICAV (USD) |
2.9700% |
USD |
2020T1F |
| US4642872349 |
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) |
1.6600% |
USD |
2020T1F |
| US4642883726 |
ETF.ISHARES GLOBAL INFRASTRUCT (USD) |
1.8500% |
USD |
2020T1F |
| XS1405136364 |
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026 |
2.5000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1512827095 |
OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26) |
2.6800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1548444816 |
OB.SANTANDER IS 3,125% VT.19/01/2027 |
2.6800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616341829 |
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 |
2.5600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1691349523 |
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) |
5.1100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 |
5.2000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1823532996 |
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 |
5.1800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1882544205 |
BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 |
2.5900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1910947941 |
OB.VOLKSWAGEN INT %VAR VT.16/11/24 |
2.6000% |
EUR |
2020T1F |