Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española H.M.H.M. FINANCIERA, SICAV S.A.
ISIN |
ES0143667030 |
Nombre |
H.M.H.M. FINANCIERA, SICAV S.A. |
NIF |
A82476789 |
Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
Código Postal |
28027 |
Ciudad |
Madrid |
Fecha de Registro |
2000-02-11 |
Número de Registro |
942 |
Capital Inicial |
2404050.00 |
Capital Máximo |
24040500.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
126.781,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.568.861,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-429,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.695.212,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
338.585,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
-863,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
3.032.935,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
2,94 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
88,88 |
Inversiones Financieras Valor |
2.695.640,00 |
Numero Acciones |
2.648.390,00 |
Numero Accionistas |
183,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Patrimonio |
3.032.935,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,28 |
Registro C N M V |
942,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-7,35 |
Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,25 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,09 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,15 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,73 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,21 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-5,40 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
5.034,47 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-94,18 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.032.935,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.274.317,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-42,78 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,34 |
Variacion Patrimonial I I C |
-1,85 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-719,79 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-73,46 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-80,95 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-146,00 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,27 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-591,83 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,55 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-745,31 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,14 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-26,31 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,31 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-705,27 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,98 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |