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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española H.M.H.M. FINANCIERA, SICAV S.A.
ISIN ES0143667030
Nombre H.M.H.M. FINANCIERA, SICAV S.A.
NIF A82476789
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-02-11
Número de Registro 942
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 126.781,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.568.861,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -429,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.695.212,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 338.585,00
Distribucion Patrimonio Resto -863,00
Distribucion Patrimonio Total 3.032.935,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 2,94
Inversiones Financieras Porcentaje 88,88
Inversiones Financieras Valor 2.695.640,00
Numero Acciones 2.648.390,00
Numero Accionistas 183,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.032.935,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 942,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,35
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,25
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,09
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,15
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,73
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -5,40
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 5.034,47
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -94,18
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.032.935,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.274.317,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -7,34
Variacion Patrimonial I I C -1,85
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -719,79
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -73,46
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -80,95
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -146,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -591,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -745,31
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,14
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -26,31
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,31
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -705,27
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG 0.2000% EUR 2020T1F
DE0005933956 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX 1.3100% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2.7400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 2.8600% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP SA 0.3700% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE SA 0.3200% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA SA 1.1700% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 0.3400% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 2.1700% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.3800% EUR 2020T1F
ES0152503035 ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 4.9600% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 5.2200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 2.6900% EUR 2020T1F
ES0L02006127 SPAIN LETRAS DEL TESORO 57.7400% EUR 2020T1F
FR0007054358 PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF 1.3300% EUR 2020T1F
FR0010251744 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) 2.5900% EUR 2020T1F
IE00B0M62S72 PARTICIPACIONES|ISHARES EURO DIVIDEND ET 1.0300% EUR 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 0.3200% USD 2020T1F