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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES ERISTE, SICAV S.A.
ISIN ES0143675033
Nombre INVERSIONES ERISTE, SICAV S.A.
NIF A50808971
Direccion Dirección: PASEO DE LA CONSTITUCION, 4 - 50008 ZARAGOZA
Código Postal 50008
Ciudad ZARAGOZA
Fecha de Registro 1999-10-11
Número de Registro 681
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 14.743.631,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.193.209,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -2.313,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 15.934.527,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.576.313,00
Distribucion Patrimonio Resto 746.764,00
Distribucion Patrimonio Total 19.257.604,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,47
Inversiones Financieras Porcentaje 82,82
Inversiones Financieras Valor 15.948.387,00
Numero Acciones 1.531.806,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.164.352,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 176.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 396.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 768.352,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 768.352,00
Patrimonio 19.257.604,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 681,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,45
Rentabilidad Media Liquidez -0,20
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,03
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,81
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,57
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -21,46
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -44,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,03
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,67
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,17
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -2.862,48
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 21,80
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 19.257.604,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 22.517.760,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -16,41
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -35,07
Variacion Patrimonial I I C -7,63
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -878,37
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 181,24
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -504,41
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 10,67
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -274,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -748,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -827,38
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,78
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 5.844,82
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,81
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -562,81
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 181,23
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 106,45
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH 0.2100% EUR 2020T1F
BE6213831116 PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST 0.6500% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.4600% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE 0.5100% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.2000% EUR 2020T1F
DE0006048432 ACCIONES|HENKEL KGAA 0.3700% EUR 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 0.1700% EUR 2020T1F
DE000A14J579 BONO|THYSSENKRUPP AG|1,75|2020-11-25 0.5100% EUR 2020T1F
DE000A2AAPF1 BONO|THYSSENKRUPP AG|2,75|2021-03-08 1.0500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 0.5800% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|A.P.MOELLER MAERSK 0.3000% DKK 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION 0.3600% EUR 2020T1F
ES0105287009 ACCIONES|AEDAS HOMES 0.4500% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF 0.2500% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS 0.2500% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL 0.3400% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE 0.1500% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX S.A. 0.3600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.5100% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.8700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.3600% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS 0.2400% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS 0.3100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.3000% EUR 2020T1F
ES0213679HN2 BONO|BANKINTER|0,88|2026-07-08 1.4300% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 0.6000% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 0.5400% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.2100% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.5200% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITTON 0.3900% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA 0.5200% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION 0.2700% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT S.A 0.1300% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.5300% EUR 2020T1F
FR0010830844 PARTICIPACIONES|AMUNDI 12 M 3.6400% EUR 2020T1F
FR0013153541 ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA 0.2800% EUR 2020T1F
GB0002634946 ACCIONES|BAE SYSTEMS 0.2800% GBP 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL 0.2400% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL 0.3500% EUR 2020T1F
GB00B1CRLC47 ACCIONES|MONDI PLC 0.3600% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER 0.3600% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP 0.3900% GBP 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY 0.2100% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.2600% EUR 2020T1F
IE0031442068 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE SP500 4.2700% USD 2020T1F
IE0032077012 PARTICIPACIONES|INVESCO EQQQ NASDAQ 1.9800% USD 2020T1F
IE00B4Z6HC18 PARTICIPACIONES|BNY GLOBAL REAL RETU 1.2400% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME 1.0500% EUR 2020T1F
IE00BZ4D7648 PARTICIPACIONES|POLAR CAP GBL TECH 1.0500% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.2300% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.1900% EUR 2020T1F
LU0100598282 PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN 1.3600% EUR 2020T1F
LU0111549050 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS EUR GOVE 1.1400% EUR 2020T1F
LU0113258742 PARTICIPACIONES|SCHRODER EUR CORP 1.0000% EUR 2020T1F
LU0156671504 PARTICIPACIONES|CANDRIAM EURO SHORT 1.0400% EUR 2020T1F
LU0179220412 PARTICIPACIONES|DWS CONVERTIBLES 0.7400% EUR 2020T1F
LU0181996454 PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN G I 1.0000% USD 2020T1F
LU0219424305 PARTICIPACIONES|MFS MER-EUROPE SM CO 2.1500% EUR 2020T1F
LU0251661756 PARTICIPACIONES|AXA EURO CRED SHO 1.1200% EUR 2020T1F
LU0256883504 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUR EQ GR 2.2400% EUR 2020T1F
LU0289132572 PARTICIPACIONES|GAM JAPAN EQUITY 0.9200% EUR 2020T1F
LU0346390270 PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROPEAN 0.9600% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 STABLE 1.0300% EUR 2020T1F
LU0360477805 PARTICIPACIONES|MS INVEST US GROWTH 1.0700% USD 2020T1F
LU0360482987 PARTICIPACIONES|MORGAN ST INV F-GLB 1.3000% USD 2020T1F
LU0552385535 PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUN 1.3100% USD 2020T1F
LU0607514808 PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQ 0.8500% JPY 2020T1F
LU0650148827 PARTICIPACIONES|PICTET SECURTY 0.6100% EUR 2020T1F
LU0658025209 PARTICIPACIONES|AXA IM FIX EUR SHORT 0.7200% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUM 0.9300% EUR 2020T1F
LU0907928062 PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR 1.0500% EUR 2020T1F
LU0935229152 PARTICIPACIONES|NATIXIS SEEYOND MIN 0.7400% EUR 2020T1F
LU1279333329 PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS 0.6600% USD 2020T1F
LU1321847987 PARTICIPACIONES|BLACKROCK EM EQ 1.3200% EUR 2020T1F
LU1437015735 PARTICIPACIONES|AMUNDI EUROPE UCITS 1.4900% EUR 2020T1F
LU1670724373 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME 1.7400% EUR 2020T1F
LU1681045453 PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI EM UCITS 1.1900% USD 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 LOW DURA 0.5100% EUR 2020T1F
LU1819949246 PARTICIPACIONES|BNP SUS ENH BOND 12M 0.6200% EUR 2020T1F
NL0000009082 ACCIONES|KONINKLIJKE KPN 0.5100% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER 0.3700% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD 0.7800% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.2100% EUR 2020T1F
PTMEN0AE0005 ACCIONES|MOTA-ENGIL 0.3300% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP 0.4600% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.2300% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM 0.5500% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INCORPORATED 1.1600% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS 0.4400% USD 2020T1F
US3434121022 ACCIONES|FLUOR CORPORATION 0.2300% USD 2020T1F
US37045V1008 ACCIONES|GENERAL MOTORS 0.3800% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL CORP 0.6600% USD 2020T1F
US5184391044 ACCIONES|ESTEE LAUDER 0.3000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 0.4500% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX 0.2700% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.3000% USD 2020T1F
XS1117528189 BONO|BABCOCK INTL|1,75|2022-10-06 1.0600% EUR 2020T1F
XS1169832810 BONO|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 0.8200% EUR 2020T1F
XS1485748393 BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,96|2023-09-07 0.8700% EUR 2020T1F
XS1734066811 BONO|PVH CORP|3,13|2027-12-15 1.0000% EUR 2020T1F
XS1936308391 BONO|ARCELOR MITTAL|2,25|2024-01-17 1.4100% EUR 2020T1F
XS1967635621 BONO|ABERTIS|1,50|2024-06-27 1.5000% EUR 2020T1F
XS2013574384 BONO|FORD MOTOR CREDIT|2,39|2026-02-17 0.6000% EUR 2020T1F
XS2020581752 BONO|IAG|1,50|2027-07-04 0.7200% EUR 2020T1F
XS2034626460 BONO|FEDERATE DEPT STORES|0,45|2025-08-05 0.4800% EUR 2020T1F
XS2055190172 BONO|B.SABADELL|1,13|2025-03-27 0.4600% EUR 2020T1F
XS2077670003 BONO|BAYER|2,38|2079-05-12 0.9200% EUR 2020T1F
XS2081018629 BONO|INTESA SANPAOLO|1,00|2026-11-19 0.9300% EUR 2020T1F
XS2109819859 BONO|TELEFONICA EUROPE|2,50|2068-05-05 0.9000% EUR 2020T1F