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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A.
ISIN ES0143676031
Nombre INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A.
NIF A82408493
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 189 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-01-14
Número de Registro 895
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,22
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,22
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.482.987,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 862.082,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 21.605,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.366.674,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 807.988,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.682,00
Distribucion Patrimonio Total 5.177.344,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,41
Inversiones Financieras Porcentaje 83,47
Inversiones Financieras Valor 4.322.841,00
Numero Acciones 669.288,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 240.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 465.771,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 80.570,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 80.570,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 385.201,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 385.201,00
Patrimonio 5.177.344,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 895,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,65
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,37
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,55
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,74
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,30
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,30
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos -0,19
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 57,85
Variacion Patrimonial Derivados 1,54
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.769,05
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 77,28
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.177.344,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.545.923,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -31,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -183,67
Variacion Patrimonial I I C -3,81
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -584,80
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 1.063,81
Variacion Patrimonial Intereses 0,45
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -6,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -568,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.681,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.800,94
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,58
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 735,99
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,98
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -623,37
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -1,85
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,59
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 240.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 240.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948484184 PARTICIPACIONES|DPAM-INV B Eqty 0.6900% EUR 2020T1F
DE0005933956 PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50 1.0800% EUR 2020T1F
DE000A0H08M3 PARTICIPACIONES|iShStx600OilGas 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R02 PARTICIPACIONES|IS EUR 600 UTIL 0.6600% EUR 2020T1F
ES0105148003 ACCIONES|Atrys Health SA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER 0.7300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA S.A. 1.0600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|Repsol SA 0.8200% EUR 2020T1F
ES0211839206 BONO|Audasa|4.75|2020-04-01 2.5400% EUR 2020T1F
ES0305148001 BONO|Atrys Health SA|5.14|2024-07-10 1.7500% EUR 2020T1F
ES0305371009 BONO|Restabell Franq|6.679|2022-01-20 9.0300% EUR 2020T1F
ES06735169F2 DERECHOS|Repsol SA 0.0000% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|Nokia OYJ 0.7200% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|Total SA 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B3K93X10 PARTICIPACIONES|Polar C-HealthC 1.0500% USD 2020T1F
IE00B579F325 ACCIONES|InvescoPhysGold 0.4100% USD 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|Brown Advisory 0.8300% USD 2020T1F
IT0005365165 OBLIGACIONES|Estado Italiano|3|2029-08-01 2.1900% EUR 2020T1F
IT0005383309 OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.35|2030-04-01 1.4300% EUR 2020T1F
LU0106234999 PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt 0.0000% EUR 2020T1F
LU0227384020 PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe 3.7700% EUR 2020T1F
LU0255980244 PARTICIPACIONES|Pictet- Water 0.6500% USD 2020T1F
LU0256845834 PARTICIPACIONES|PICTET-SE I USD 0.8900% USD 2020T1F
LU0292100806 PARTICIPACIONES|DBX STX EUROPE 0.0000% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|Nordea1-GclEnvi 0.9200% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB 4.7700% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|Bsf-FixIncStrat 5.6400% EUR 2020T1F
LU0496786574 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SyP 3.3200% EUR 2020T1F
LU0599947438 PARTICIPACIONES|DWS Concept Kal 1.2800% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq 1.0600% EUR 2020T1F
LU0955863252 PARTICIPACIONES|InvJapanEQAd 0.4900% EUR 2020T1F
LU1005243503 PARTICIPACIONES|BGF-FIX INC GL 2.6900% EUR 2020T1F
LU1026242203 PARTICIPACIONES|MORGAN ST-EMERG 0.8000% EUR 2020T1F
LU1279334053 PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR 0.5300% EUR 2020T1F
LU1319833957 PARTICIPACIONES|T RowePriceFund 1.1400% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DWS Float Rate 0.0000% EUR 2020T1F
LU1663838545 PARTICIPACIONES|DWS Concept Kal 0.0000% EUR 2020T1F
LU2039784561 PARTICIPACIONES|Fk Bardin 1.8900% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|Alphabet Inc 0.9200% USD 2020T1F
US025816BV03 BONO|Amer Ex Crdit C|3.05013|2021-05-17 1.7000% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|Apple Inc 0.6700% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|Berkshire Hatha 0.8000% USD 2020T1F
US35802XAH61 OBLIGACIONES|Fresenius MC II|4.125|2020-10-15 1.6800% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|Microsoft Corp. 0.5500% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SyP 500 ETF Trs 0.4500% USD 2020T1F
US80282KAZ93 OBLIGACIONES|San Holding USA|3.244|2026-10-05 1.4500% USD 2020T1F
US9128284V99 OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.875|2028-08-15 2.4900% USD 2020T1F
US912828VZ00 OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2|2020-09-30 1.7700% USD 2020T1F
XS0496716282 OBLIGACIONES|Italcementi Fin|6.625|2020-03-19 0.0000% EUR 2020T1F
XS0998945041 OBLIGACIONES|Madril. Gas Fin|4.5|2023-12-04 2.1800% EUR 2020T1F
XS1050461034 OBLIGACIONES|Telefonica Eur.|5.875|2049-03-31 1.9700% EUR 2020T1F
XS1107291541 OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|6.25|2049-09-11 1.7300% EUR 2020T1F
XS1216647716 BONO|Volkswag FS AG|.75|2021-10-14 2.8500% EUR 2020T1F
XS1497527736 OBLIGACIONES|NH Hotel Group|3.75|2023-10-01 1.4300% EUR 2020T1F
XS1814065345 OBLIGACIONES|Gestamp Automoc|3.25|2026-04-30 1.5500% EUR 2020T1F
XS1897489578 OBLIGACIONES|CaixaBank|1.75|2023-10-24 3.7300% EUR 2020T1F