Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A.
| ISIN |
ES0143676031 |
| Nombre |
INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A. |
| NIF |
A82408493 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 189 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-01-14 |
| Número de Registro |
895 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.482.987,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
862.082,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
21.605,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.366.674,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
807.988,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.682,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.177.344,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.322.841,00 |
| Numero Acciones |
669.288,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
240.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
465.771,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
80.570,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
80.570,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
385.201,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
385.201,00 |
| Patrimonio |
5.177.344,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
895,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,65 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
57,85 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,54 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.769,05 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
77,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.177.344,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.545.923,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-31,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-183,67 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,81 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-584,80 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.063,81 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-6,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-568,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.681,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.800,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
735,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-623,37 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-1,85 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,59 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
240.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
240.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
PARTICIPACIONES|DPAM-INV B Eqty |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005933956 |
PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50 |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|iShStx600OilGas |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0Q4R02 |
PARTICIPACIONES|IS EUR 600 UTIL |
0.6600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|Atrys Health SA |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA S.A. |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|Repsol SA |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0211839206 |
BONO|Audasa|4.75|2020-04-01 |
2.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0305148001 |
BONO|Atrys Health SA|5.14|2024-07-10 |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0305371009 |
BONO|Restabell Franq|6.679|2022-01-20 |
9.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES06735169F2 |
DERECHOS|Repsol SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|Nokia OYJ |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|Total SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3K93X10 |
PARTICIPACIONES|Polar C-HealthC |
1.0500% |
USD |
2020T1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|InvescoPhysGold |
0.4100% |
USD |
2020T1F |
| IE00B8FXN005 |
PARTICIPACIONES|Brown Advisory |
0.8300% |
USD |
2020T1F |
| IT0005365165 |
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3|2029-08-01 |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005383309 |
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.35|2030-04-01 |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106234999 |
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0227384020 |
PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe |
3.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0255980244 |
PARTICIPACIONES|Pictet- Water |
0.6500% |
USD |
2020T1F |
| LU0256845834 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SE I USD |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| LU0292100806 |
PARTICIPACIONES|DBX STX EUROPE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|Nordea1-GclEnvi |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB |
4.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|Bsf-FixIncStrat |
5.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0496786574 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SyP |
3.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0599947438 |
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kal |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0955863252 |
PARTICIPACIONES|InvJapanEQAd |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1005243503 |
PARTICIPACIONES|BGF-FIX INC GL |
2.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1026242203 |
PARTICIPACIONES|MORGAN ST-EMERG |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334053 |
PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1319833957 |
PARTICIPACIONES|T RowePriceFund |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1663838545 |
PARTICIPACIONES|DWS Concept Kal |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU2039784561 |
PARTICIPACIONES|Fk Bardin |
1.8900% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet Inc |
0.9200% |
USD |
2020T1F |
| US025816BV03 |
BONO|Amer Ex Crdit C|3.05013|2021-05-17 |
1.7000% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|Apple Inc |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|Berkshire Hatha |
0.8000% |
USD |
2020T1F |
| US35802XAH61 |
OBLIGACIONES|Fresenius MC II|4.125|2020-10-15 |
1.6800% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp. |
0.5500% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SyP 500 ETF Trs |
0.4500% |
USD |
2020T1F |
| US80282KAZ93 |
OBLIGACIONES|San Holding USA|3.244|2026-10-05 |
1.4500% |
USD |
2020T1F |
| US9128284V99 |
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.875|2028-08-15 |
2.4900% |
USD |
2020T1F |
| US912828VZ00 |
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2|2020-09-30 |
1.7700% |
USD |
2020T1F |
| XS0496716282 |
OBLIGACIONES|Italcementi Fin|6.625|2020-03-19 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS0998945041 |
OBLIGACIONES|Madril. Gas Fin|4.5|2023-12-04 |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1050461034 |
OBLIGACIONES|Telefonica Eur.|5.875|2049-03-31 |
1.9700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1107291541 |
OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|6.25|2049-09-11 |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1216647716 |
BONO|Volkswag FS AG|.75|2021-10-14 |
2.8500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1497527736 |
OBLIGACIONES|NH Hotel Group|3.75|2023-10-01 |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1814065345 |
OBLIGACIONES|Gestamp Automoc|3.25|2026-04-30 |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
OBLIGACIONES|CaixaBank|1.75|2023-10-24 |
3.7300% |
EUR |
2020T1F |