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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MATIPE SICAV S.A.
ISIN ES0143678037
Nombre INVERSIONES MATIPE SICAV S.A.
NIF A82568163
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 1 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-04-28
Número de Registro 1091
Capital Inicial 2404056.15
Capital Máximo 24040561.50
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.118.043,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.058,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 33,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.119.134,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 595.605,00
Distribucion Patrimonio Resto 75.831,00
Distribucion Patrimonio Total 2.790.570,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,55
Inversiones Financieras Porcentaje 75,88
Inversiones Financieras Valor 2.117.797,00
Numero Acciones 379.398,00
Numero Accionistas 138,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 323.141,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 112.271,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 323.141,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.790.570,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 1.091,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,66
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,91
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,76
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,36
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,53
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,59
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,05
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -3,32
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -388,12
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.790.570,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.308.867,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 11,80
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 13,90
Variacion Patrimonial I I C -12,92
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -583,95
Variacion Patrimonial Ingresos 0,07
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 23,59
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -18,45
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 36,67
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,05
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -91,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -536,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -559,03
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,03
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 474,59
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -65,43
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 66,50
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105200002 ACCIONES|ABENGOA 0.0300% EUR 2020T1F
FR0010971705 PARTICIPACIONES|SYCOMORE SELECTION RESPO 3.5200% EUR 2020T1F
FR0013304292 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ULTRA SH TERM B 7.0900% EUR 2020T1F
GB00B5840F36 PARTICIPACIONES|XTRACKER GOLD ETC 6.5600% USD 2020T1F
IE00B4VRKF23 PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH EME MKT-E 4.2700% EUR 2020T1F
IE00BYR8HR04 PARTICIPACIONES|MERIAN NTH AM EQ I EUR A 4.5600% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 4.6300% EUR 2020T1F
LU0236738356 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF JAPANESE EQ 5.1500% EUR 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 9.6200% EUR 2020T1F
LU0320897043 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 4.1100% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 4.6000% EUR 2020T1F
LU1245470320 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VS-MA DEFENIVE 6.7200% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INV-GL DISRUPT OPP-R 4.5700% EUR 2020T1F
LU1731833056 PARTICIPACIONES|FIDELITY-GLBL DIV-Y ACC 4.0400% EUR 2020T1F
LU1820811914 PARTICIPACIONES|CIF CG CAP INC BUILDER-Z 6.4100% EUR 2020T1F