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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HASMINE INVESTMENT SICAV, S.A
ISIN ES0143701037
Nombre HASMINE INVESTMENT SICAV, S.A
NIF A83484733
Direccion Dirección: C/ MARIA DE MOLINA Nº 4, 4ª PLANTA - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2003-08-14
Número de Registro 2853
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 9.635.030,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.685.213,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 11.320.243,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.203.998,00
Distribucion Patrimonio Resto 282.962,00
Distribucion Patrimonio Total 12.807.203,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,27
Inversiones Financieras Porcentaje 80,96
Inversiones Financieras Valor 10.368.265,00
Numero Acciones 6.966.940,00
Numero Accionistas 207,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 5.235.996,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 7.621.025,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.162.330,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 3.873.074,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.747.951,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.747.951,00
Patrimonio 12.807.203,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 2.853,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,21
Rentabilidad Media Liquidez -0,26
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,22
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,78
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,84
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 20,78
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,93
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -85,41
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 4,31
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -519,55
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,18
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -15,76
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.807.203,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.756.166,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -2,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -48,96
Variacion Patrimonial I I C -9,42
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -397,21
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -9.865,79
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -46,42
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.665,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -13.399,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -13.448,28
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,48
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -935,97
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,30
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 611.961,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 5.235.996,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV 0.4900% EUR 2020T1F
CH0011075394 Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES 1.0100% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 1.1600% CHF 2020T1F
CH0025751329 Acciones|LOGITECH INTERNATIONAL S.A 0.0000% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 0.7300% CHF 2020T1F
CH0435377954 Acciones|SIG COMBIBLOC GROUP AG 0.0000% CHF 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG 0.4700% EUR 2020T1F
DE0007231334 Acciones|SIXT SE 0.4900% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 0.6700% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS 0.8000% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF 0.5100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 0.9100% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON AG 1.1100% EUR 2020T1F
ES0105066007 Acciones|CELLNEX TELECOM SAU 1.3400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 1.2800% EUR 2020T1F
ES0116870314 Acciones|GAS NATURAL SDG SA 0.6300% EUR 2020T1F
ES0118900010 Acciones|FERROVIAL SA 0.8700% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX 0.3600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 0.8800% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 1.2900% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 1.0200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.8800% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 4.6000% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL YPF SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000051807 Acciones|TELEPERFORMANCE 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000073272 Acciones|SAFRAN SA 0.3100% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 1.2400% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA 0.2500% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 0.3300% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI 0.4700% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL 1.0600% EUR 2020T1F
IE00B45R5B91 Participaciones|GLG 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B4L5Y983 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.3800% USD 2020T1F
IE00BKM4GZ66 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND 0.6500% USD 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 1.9300% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 2.1800% EUR 2020T1F
LU0233138477 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.6800% EUR 2020T1F
LU0329631708 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 2.2100% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.4900% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 6.0400% USD 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 2.0800% EUR 2020T1F
LU0946081121 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.6200% USD 2020T1F
LU0971935258 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON 0.0000% USD 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 2.5600% EUR 2020T1F
LU1404935899 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 2.5900% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.8000% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1863667199 Participaciones|PICTET FIF 2.1500% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU2004795139 Participaciones|SCHRODER 4.6300% EUR 2020T1F
NL0000009082 Acciones|KPN NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0000009165 Acciones|HEINEKEN NV 0.7100% EUR 2020T1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 0.7100% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP 0.0000% EUR 2020T1F
US02079K1079 Acciones|ALPHABET 0.6100% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 1.6600% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 0.9000% USD 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 0.7800% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 0.9900% USD 2020T1F
US40412C1018 Acciones|HCA INC 0.6400% USD 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 1.0800% USD 2020T1F
US47215P1066 Acciones|JD COM INC-ADR 0.9300% USD 2020T1F
US4781601046 Acciones|JOHNSON & JOHNSON 0.7000% USD 2020T1F
US57636Q1040 Acciones|MASTERCARD 0.7700% USD 2020T1F
US5801351017 Acciones|MC DONALD'S 0.8800% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 2.2300% USD 2020T1F
US5951121038 Acciones|MICRON 0.6000% USD 2020T1F
US6092071058 Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.8900% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 2.5500% USD 2020T1F
US8522341036 Acciones|SQUARE INC 0.0000% USD 2020T1F
US8552441094 Acciones|STARBUCKS 0.7000% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 1.1400% USD 2020T1F