Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HASMINE INVESTMENT SICAV, S.A
| ISIN |
ES0143701037 |
| Nombre |
HASMINE INVESTMENT SICAV, S.A |
| NIF |
A83484733 |
| Direccion |
Dirección: C/ MARIA DE MOLINA Nº 4, 4ª PLANTA - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-08-14 |
| Número de Registro |
2853 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.635.030,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.685.213,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.320.243,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.203.998,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
282.962,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.807.203,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,27 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,96 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.368.265,00 |
| Numero Acciones |
6.966.940,00 |
| Numero Accionistas |
207,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
5.235.996,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
7.621.025,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.162.330,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
3.873.074,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.747.951,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.747.951,00 |
| Patrimonio |
12.807.203,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
2.853,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,21 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
20,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,93 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-85,41 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
4,31 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-519,55 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-15,76 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.807.203,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.756.166,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-48,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,42 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-397,21 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-9.865,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-46,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.665,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-13.399,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-13.448,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-935,97 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
611.961,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
5.235.996,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| CH0011075394 |
Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES |
1.0100% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING |
1.1600% |
CHF |
2020T1F |
| CH0025751329 |
Acciones|LOGITECH INTERNATIONAL S.A |
0.0000% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.7300% |
CHF |
2020T1F |
| CH0435377954 |
Acciones|SIG COMBIBLOC GROUP AG |
0.0000% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007231334 |
Acciones|SIXT SE |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BASF111 |
Acciones|BASF |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
Acciones|E.ON AG |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116870314 |
Acciones|GAS NATURAL SDG SA |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
Acciones|FERROVIAL SA |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL YPF SA |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
4.6000% |
EUR |
2020T1F |
| ES06735169F2 |
Derechos|REPSOL YPF SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000073272 |
Acciones|SAFRAN SA |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL FINA ELF SA |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B45R5B91 |
Participaciones|GLG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4L5Y983 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.3800% |
USD |
2020T1F |
| IE00BKM4GZ66 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
0.6500% |
USD |
2020T1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
1.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
Participaciones|PICTET FIF |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
2.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368236153 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
6.0400% |
USD |
2020T1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
2.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0946081121 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.6200% |
USD |
2020T1F |
| LU0971935258 |
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
2.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1404935899 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
2.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1700711150 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1814670532 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1989874414 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU2004795139 |
Participaciones|SCHRODER |
4.6300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009082 |
Acciones|KPN NV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009165 |
Acciones|HEINEKEN NV |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET |
0.6100% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
1.6600% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
0.9000% |
USD |
2020T1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US3755581036 |
Acciones|GILEAD SCIENCES INC |
0.9900% |
USD |
2020T1F |
| US40412C1018 |
Acciones|HCA INC |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| US46090E1038 |
Participaciones|POWERSHARES |
1.0800% |
USD |
2020T1F |
| US47215P1066 |
Acciones|JD COM INC-ADR |
0.9300% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
Acciones|JOHNSON & JOHNSON |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD |
0.7700% |
USD |
2020T1F |
| US5801351017 |
Acciones|MC DONALD'S |
0.8800% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP. |
2.2300% |
USD |
2020T1F |
| US5951121038 |
Acciones|MICRON |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
| US6092071058 |
Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX |
2.5500% |
USD |
2020T1F |
| US8522341036 |
Acciones|SQUARE INC |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US8552441094 |
Acciones|STARBUCKS |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
Acciones|VISA |
1.1400% |
USD |
2020T1F |