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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HAYA INVERSIONES, SICAV,SA
ISIN ES0143895037
Nombre HAYA INVERSIONES, SICAV,SA
NIF A82331448
Direccion Dirección: calle Tambre, 1 - 28002 MADRID
Código Postal 28002
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-06-30
Número de Registro 557
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 12.708.605,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.291.805,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -113.209,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 13.887.201,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.584.895,00
Distribucion Patrimonio Resto 21.809,00
Distribucion Patrimonio Total 15.493.905,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,28
Inversiones Financieras Porcentaje 90,38
Inversiones Financieras Valor 14.000.412,00
Numero Acciones 1.030.230,00
Numero Accionistas 303,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 15.493.905,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,12
Registro C N M V 557,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,19
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,63
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,59
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,62
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -22,99
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -64,27
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -80,63
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 15.493.905,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 17.848.720,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -24,42
Variacion Patrimonial I I C -4,55
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -725,93
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,19
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -23,35
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -88,08
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,11
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.061,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -599,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -637,25
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,47
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.896,14
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,80
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -427,49
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -8,71
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.6100% CHF 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.7600% EUR 2020T1F
DE000A14J7G6 RFIJA|ZF NORTH AMERICA|2.75|2023-04-27 0.6000% EUR 2020T1F
DE000A2BPET2 RFIJA|THYSSENKRUPP AG|1.38|2022-03-03 1.5000% EUR 2020T1F
DE000A2YB7A7 RFIJA|SCHAEFFLER AG|1.88|2024-03-26 0.5800% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.8800% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 1.7600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.5700% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.3900% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 0.6500% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIAT 0.7700% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.2400% EUR 2020T1F
FR0013153707 RFIJA|PEUGEOT SA|2.38|2023-04-14 0.6500% EUR 2020T1F
FR0013230737 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-01-12 0.6200% EUR 2020T1F
FR0013230943 RFIJA|VALEO SA|0.62|2023-01-11 0.5900% EUR 2020T1F
FR0013245586 RFIJA|PEUGEOT SA|2.00|2024-03-23 0.6200% EUR 2020T1F
FR0013289063 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 2.3700% EUR 2020T1F
FR0013304193 PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 4.6000% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1.1500% GBP 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 1.0300% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 1.0500% EUR 2020T1F
IT0005273567 RFIJA|CASSA DEPOSITI E|1.50|2024-06-21 0.6600% EUR 2020T1F
IT0005359507 RFIJA|BANCA MONTE DEI |2.00|2024-01-29 0.6800% EUR 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.6900% JPY 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.3300% EUR 2020T1F
US0367521038 ACCIONES|ANTHEM INC 0.7700% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.8400% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.6500% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.9400% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 1.2400% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.5900% USD 2020T1F
US6315122092 ACCIONES|NASPERS LTD 0.6600% USD 2020T1F
US6475811070 ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH 2.2100% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.6900% USD 2020T1F
US74365P1084 ACCIONES|PROSUS NV 0.3200% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 1.0800% USD 2020T1F
US9220428588 PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE EMERGING M 0.3000% USD 2020T1F
US9220428745 PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE EUROPEAN E 1.4300% USD 2020T1F
XS0458887030 RFIJA|LEONARDO SPA|5.25|2022-01-21 1.8000% EUR 2020T1F
XS0526326334 RFIJA|INTESA SANPAOLO |5.15|2020-07-16 0.6900% EUR 2020T1F
XS0611398008 RFIJA|BARCLAYS PLC|6.62|2022-03-30 1.8600% EUR 2020T1F
XS0618847775 RFIJA|UNICREDIT SPA|6.12|2021-04-19 2.1500% EUR 2020T1F
XS0802953165 RFIJA|VALE SA|3.75|2023-01-10 0.6600% EUR 2020T1F
XS0858585051 RFIJA|STANDARD CHARTER|3.62|2022-11-23 2.0600% EUR 2020T1F
XS0982711987 RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|3.75|2021-01-14 1.9900% EUR 2020T1F
XS1028954953 RFIJA|BHARTI AIRTEL IN|3.38|2021-05-20 0.6800% EUR 2020T1F
XS1032529205 RFIJA|SOCIETA INIZ AUT|3.38|2024-02-13 1.3600% EUR 2020T1F
XS1047674947 RFIJA|FED REPUBLIC OF |2.88|2021-04-01 0.6600% EUR 2020T1F
XS1048568452 RFIJA|FIAT CHRYSLER FI|4.75|2021-03-22 2.0800% EUR 2020T1F
XS1050454682 RFIJA|SYNGENTA FINANCE|1.88|2021-11-02 1.9800% EUR 2020T1F
XS1052677892 RFIJA|ANGLO AMERICAN C|3.25|2023-04-03 0.6600% EUR 2020T1F
XS1084958989 RFIJA|ONGC VIDESH LTD|2.75|2021-07-15 0.6700% EUR 2020T1F
XS1110430193 RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.62|2022-01-18 0.6300% EUR 2020T1F
XS1117296381 RFIJA|MOHAWK INDUSTRIE|2.00|2022-01-14 0.6400% EUR 2020T1F
XS1117297512 RFIJA|EXPEDIA GROUP IN|2.50|2022-06-03 1.9100% EUR 2020T1F
XS1167308128 RFIJA|ARCELORMITTAL|3.12|2022-01-14 0.6700% EUR 2020T1F
XS1196536731 RFIJA|FLOWSERVE CORP|1.25|2022-03-17 1.8900% EUR 2020T1F
XS1199964575 RFIJA|RYANAIR LTD|1.12|2023-03-10 0.5100% EUR 2020T1F
XS1225626461 RFIJA|SMITHS GROUP PLC|1.25|2023-04-28 0.6500% EUR 2020T1F
XS1265778933 RFIJA|CELLNEX TELECOM |3.12|2022-07-27 2.0600% EUR 2020T1F
XS1308332508 RFIJA|BAIC INALFA HK I|1.90|2020-11-02 1.9900% EUR 2020T1F
XS1317708805 RFIJA|BORGWARNER INC|1.80|2022-11-07 0.6600% EUR 2020T1F
XS1330978567 RFIJA|BALL CORP|4.38|2023-12-15 0.6900% EUR 2020T1F
XS1361115402 RFIJA|EASYJET PLC|1.75|2023-02-09 0.5300% EUR 2020T1F
XS1362349943 RFIJA|FCE BANK PLC|1.66|2021-02-11 0.6100% EUR 2020T1F
XS1378895954 RFIJA|FOMENTO ECONOMIC|1.75|2023-03-20 0.6600% EUR 2020T1F
XS1382385471 RFIJA|FLUOR CORP|1.75|2023-03-21 0.4100% EUR 2020T1F
XS1401114811 RFIJA|MOL HUNGARIAN OI|2.62|2023-04-28 0.6900% EUR 2020T1F
XS1405777316 RFIJA|BUNGE FIN EUROPE|1.85|2023-06-16 0.6500% EUR 2020T1F
XS1435229460 RFIJA|PVH CORP|3.62|2024-07-15 0.6900% EUR 2020T1F
XS1525358054 RFIJA|CNRC CAPITAL LTD|1.87|2021-12-07 1.9700% EUR 2020T1F
XS1551917245 RFIJA|ITALGAS SPA|0.50|2022-01-19 0.6400% EUR 2020T1F
XS1568875444 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.50|2021-08-21 1.7800% EUR 2020T1F
XS1600410481 RFIJA|TALENT YIELD EUR|1.30|2022-04-21 1.9600% EUR 2020T1F
XS1623615546 RFIJA|GLOBAL SWITCH HO|1.50|2024-01-31 0.6500% EUR 2020T1F
XS1679505070 RFIJA|RAIL TRANSIT INT|1.62|2022-06-22 0.6500% EUR 2020T1F
XS1689234570 RFIJA|BANCO SANTANDER |0.40|2023-03-28 3.0700% EUR 2020T1F
XS1728622090 RFIJA|GANSU HIGHWAY AV|1.88|2020-12-07 0.6400% EUR 2020T1F
XS1811213781 RFIJA|SOFTBANK GROUP C|4.00|2023-04-20 0.6100% EUR 2020T1F
XS1843444081 RFIJA|ALTRIA GROUP INC|1.00|2023-02-15 0.6300% EUR 2020T1F
XS1886120168 RFIJA|DONGFENG MOTOR H|1.15|2021-10-23 0.6500% EUR 2020T1F
XS1894558102 RFIJA|CPI PROPERTY GRO|1.45|2022-04-14 0.6400% EUR 2020T1F
XS1944388856 RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |1.25|2022-08-01 0.6400% EUR 2020T1F
XS1971935223 RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 0.5900% EUR 2020T1F
XS1996435928 RFIJA|NE PROPERTY BV|2.62|2023-05-22 0.6200% EUR 2020T1F
XS2006909407 RFIJA|BRIGHT FOOD SING|1.38|2024-06-19 0.6500% EUR 2020T1F
XS2020580945 RFIJA|INTERNATIONAL CO|0.50|2023-07-04 0.4800% EUR 2020T1F
XS2075185228 RFIJA|HARLEY DAVIDSON |0.90|2024-11-19 0.6000% EUR 2020T1F