Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HEAD TO WIND, SICAV, SA
| ISIN |
ES0143896001 |
| Nombre |
HEAD TO WIND, SICAV, SA |
| NIF |
A86989431 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-05-09 |
| Número de Registro |
3965 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.196.160,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
228.763,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.522,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.432.445,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
393.336,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
89.786,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.915.567,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,66 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.424.354,00 |
| Numero Acciones |
6.031.659,00 |
| Numero Accionistas |
103,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.354.921,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
75.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.018.726,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
121.795,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
336.195,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.915.568,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.965,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,45 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,98 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.673,90 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-49,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.915.568,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.757.535,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-530,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-28,53 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
41,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-89,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-321,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-567,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-613,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-4.126,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-304,82 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-28,55 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-2,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635307 |
ETF|ISHARES ETFS/GE |
2.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109835043 |
PARTICIPACIONES|ARCANO SGIIC |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109925000 |
PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|MAPFRE |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184696104 |
ACCIONES|MASMOVIL |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000990038 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA |
2.8300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013413887 |
BONOS|ORANGE SA|2.375|2020-04-15 |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3B8Q275 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B441G979 |
ETF|BLACKROCK IE |
2.7200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD4GV124 |
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS |
2.6700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0217576759 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV |
2.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
3.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0333226826 |
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0429319774 |
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX |
4.0600% |
USD |
2020T1F |
| LU0581203592 |
PARTICIPACIONES|PARETURN |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
5.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0746605848 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
6.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0935221761 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966752916 |
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST |
3.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0973526311 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
4.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1211593923 |
PARTICIPACIONES|MIRAE |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX |
3.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1376384878 |
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE |
3.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1670710232 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTM |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1725388190 |
PARTICIPACIONES|BELLEVUE ASSET |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1908356857 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST |
3.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1966822873 |
PARTICIPACIONES|CARTESIO FUNDS |
3.9000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009082 |
ACCIONES|KNP NA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| US4642882819 |
ETF|ISHARES ETFS/US |
2.8700% |
USD |
2020T1F |
| XS1054522922 |
BONOS|NN GROUP NV|4.625|2020-04-08 |
1.7500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1599167589 |
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.393|2020-04-20 |
3.2800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.4076129|2020-05-22 |
3.1800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| XS2056371334 |
BONOS|TELEFONICA NL|2.875|2027-06-24 |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |