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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HEAD TO WIND, SICAV, SA
ISIN ES0143896001
Nombre HEAD TO WIND, SICAV, SA
NIF A86989431
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-05-09
Número de Registro 3965
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.196.160,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 228.763,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.522,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.432.445,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 393.336,00
Distribucion Patrimonio Resto 89.786,00
Distribucion Patrimonio Total 5.915.567,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,43
Inversiones Financieras Porcentaje 91,66
Inversiones Financieras Valor 5.424.354,00
Numero Acciones 6.031.659,00
Numero Accionistas 103,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.354.921,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 75.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.018.726,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 121.795,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 336.195,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.915.568,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 3.965,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,45
Rentabilidad Media Liquidez 0,18
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,15
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,93
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,98
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,08
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,16
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.673,90
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -49,30
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.915.568,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.757.535,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -17,43
Variacion Patrimonial I I C -9,75
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -530,06
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -28,53
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 41,52
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -89,36
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -321,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -567,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -613,39
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,03
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -4.126,73
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,86
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -304,82
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -28,55
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -2,17
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0002635307 ETF|ISHARES ETFS/GE 2.7300% EUR 2020T1F
ES0109835043 PARTICIPACIONES|ARCANO SGIIC 1.1200% EUR 2020T1F
ES0109925000 PARTICIPACIONES|ARCANO CAPITAL 1.7000% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE 0.6300% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL 0.4100% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.7900% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI 0.5000% EUR 2020T1F
FR0000990038 PARTICIPACIONES|GROUPAMA 2.8300% EUR 2020T1F
FR0013413887 BONOS|ORANGE SA|2.375|2020-04-15 1.6400% EUR 2020T1F
IE00B3B8Q275 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.1200% EUR 2020T1F
IE00B441G979 ETF|BLACKROCK IE 2.7200% EUR 2020T1F
IE00BD4GV124 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 1.8500% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS 2.6700% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 2.3500% EUR 2020T1F
LU0233138477 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 3.2400% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH 0.0000% EUR 2020T1F
LU0429319774 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 4.0600% USD 2020T1F
LU0581203592 PARTICIPACIONES|PARETURN 0.0000% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 5.7000% EUR 2020T1F
LU0746605848 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 6.1400% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 0.0000% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 3.2800% EUR 2020T1F
LU0973526311 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 4.9300% EUR 2020T1F
LU1211593923 PARTICIPACIONES|MIRAE 2.0500% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX 3.6200% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 3.2300% EUR 2020T1F
LU1433232698 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 3.3400% EUR 2020T1F
LU1670710232 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTM 3.0700% EUR 2020T1F
LU1725388190 PARTICIPACIONES|BELLEVUE ASSET 1.7400% EUR 2020T1F
LU1908356857 PARTICIPACIONES|DNCA INVEST 3.0800% EUR 2020T1F
LU1966822873 PARTICIPACIONES|CARTESIO FUNDS 3.9000% EUR 2020T1F
NL0000009082 ACCIONES|KNP NA 0.4800% EUR 2020T1F
US4642882819 ETF|ISHARES ETFS/US 2.8700% USD 2020T1F
XS1054522922 BONOS|NN GROUP NV|4.625|2020-04-08 1.7500% EUR 2020T1F
XS1599167589 BONOS|INTESA SANPAOLO|-.393|2020-04-20 3.2800% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERAL|-.4076129|2020-05-22 3.1800% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 3.2100% EUR 2020T1F
XS2056371334 BONOS|TELEFONICA NL|2.875|2027-06-24 1.4500% EUR 2020T1F