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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HECLASAN, SICAV, S.A.
ISIN ES0143943035
Nombre HECLASAN, SICAV, S.A.
NIF A15645401
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-07-31
Número de Registro 236
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 24040484.18
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.416.387,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 870.920,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.287.307,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 122.478,00
Distribucion Patrimonio Resto 65.852,00
Distribucion Patrimonio Total 6.475.637,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,38
Inversiones Financieras Porcentaje 97,12
Inversiones Financieras Valor 6.288.894,00
Numero Acciones 892.603,00
Numero Accionistas 188,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.255.833,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.255.833,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.255.833,00
Patrimonio 6.475.637,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 236,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,35
Rentabilidad Media Liquidez -0,05
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,74
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,78
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,25
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,96
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,69
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -12,67
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,46
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -620,33
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -19,07
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.475.636,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.611.686,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,74
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -91,51
Variacion Patrimonial I I C -11,63
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -523,56
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -81,89
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -75,81
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -249,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -28.817,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -28.909,13
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,62
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -27.323,29
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -9,28
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 1.0300% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 Acciones|PORSCHE 0.7500% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 1.2900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.6700% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 7.6500% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 3.8400% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI 1.3100% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|GAZ DE FRANCE 1.0900% EUR 2020T1F
FR0010435297 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 1.6700% USD 2020T1F
GB00BH4HKS39 Acciones|VODAFONE 0.3900% GBP 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 3.5200% EUR 2020T1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR 1.9900% EUR 2020T1F
IE00BDQZN337 Participaciones|UBS AG 1.8500% EUR 2020T1F
LU0113258742 Participaciones|SCHRODER 4.4300% EUR 2020T1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA 3.0600% EUR 2020T1F
LU0199356550 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.9500% EUR 2020T1F
LU0360482987 Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. 2.1800% EUR 2020T1F
LU0415178838 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 5.8500% EUR 2020T1F
LU0417386850 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.0900% EUR 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 1.8100% EUR 2020T1F
LU0503372780 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.1400% EUR 2020T1F
LU0827889485 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.0600% EUR 2020T1F
LU0936575868 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 1.1300% EUR 2020T1F
LU0946081121 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.5800% USD 2020T1F
LU0973119869 Participaciones|HENDERSON 2.8300% USD 2020T1F
LU1240774601 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.0600% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.4100% EUR 2020T1F
LU1598044615 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON 0.0000% EUR 2020T1F
LU1670724704 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1684370999 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 1.1000% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.9300% EUR 2020T1F
LU1747644687 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 3.5300% EUR 2020T1F
LU1859410190 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 3.3400% EUR 2020T1F
LU1881796145 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 7.2400% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 2.8400% EUR 2020T1F
LU2004795139 Participaciones|SCHRODER 1.1100% EUR 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 2.6700% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 11.7300% USD 2020T1F