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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GURAMA INVERSIONES,SICAV,S.A.
ISIN ES0143961037
Nombre GURAMA INVERSIONES,SICAV,S.A.
NIF A82394479
Direccion Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-03-13
Número de Registro 1002
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 12020250.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.202.952,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 401.377,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -1.213,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.603.116,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.320.686,00
Distribucion Patrimonio Resto 121.589,00
Distribucion Patrimonio Total 3.045.391,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,37
Inversiones Financieras Porcentaje 48,04
Inversiones Financieras Valor 1.463.048,00
Numero Acciones 482.160,00
Numero Accionistas 206,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.086.643,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.242.344,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 451.304,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 871.304,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.371.040,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.371.040,00
Patrimonio 3.045.391,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 1.002,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,78
Rentabilidad Media Liquidez -0,20
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,69
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,21
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -44,48
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -12,41
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,08
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,67
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 451,69
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,17
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -7,29
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.045.390,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.615.343,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,67
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -116,20
Variacion Patrimonial I I C -18,38
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -617,90
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -71,10
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -61,81
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,32
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.711,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.131,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.247,53
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,13
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -174,94
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 3,17
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 568.643,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.086.643,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933931 Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG 3.0700% EUR 2020T1F
ES0L02011135 Letras|REINO DE ESPA#A|0,543|2020-11-13 13.1800% EUR 2020T1F
FR0010429068 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 0.6600% EUR 2020T1F
IE0031442068 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.9100% USD 2020T1F
IE00B1YZSC51 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 2.0700% EUR 2020T1F
LU0380865021 Participaciones|DB X-TRACKERS 3.3900% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.9900% EUR 2020T1F
US172967KL43 Bonos|CITIGROUP INC|0,844|2021-03-30 0.0000% USD 2020T1F
US172967KL43 Bonos|CITIGROUP INC|0,844|2021-03-30 4.4300% USD 2020T1F
US251525AV32 Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,720|2020-07-13 4.5100% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 6.9100% USD 2020T1F
USN27915AN24 Bonos|DEUTSCHE TELEKOM|1,112|2020-01-17 0.0000% USD 2020T1F
XS1240146891 Bonos|GOLDMAN SACHS|0,070|2020-05-29 4.9200% EUR 2020T1F