Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GURAMA INVERSIONES,SICAV,S.A.
| ISIN |
ES0143961037 |
| Nombre |
GURAMA INVERSIONES,SICAV,S.A. |
| NIF |
A82394479 |
| Direccion |
Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-03-13 |
| Número de Registro |
1002 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
12020250.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.202.952,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
401.377,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.213,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.603.116,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.320.686,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
121.589,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.045.391,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
48,04 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.463.048,00 |
| Numero Acciones |
482.160,00 |
| Numero Accionistas |
206,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.086.643,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.242.344,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
451.304,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
871.304,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.371.040,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.371.040,00 |
| Patrimonio |
3.045.391,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
1.002,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,78 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-44,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-12,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,67 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
451,69 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-7,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.045.390,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.615.343,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-116,20 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-18,38 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-617,90 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-71,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-61,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.711,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.131,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.247,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-174,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
3,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
568.643,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.086.643,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |