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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MABINVER 2000, SICAV S.A.
ISIN ES0143963033
Nombre MABINVER 2000, SICAV S.A.
NIF A82775404
Direccion Dirección: c/ Azul 4 - Ciudad BBVA - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-07-06
Número de Registro 1812
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,04
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.345.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 658.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 5.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.008.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 630.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 199.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.836.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,30
Inversiones Financieras Porcentaje 78,28
Inversiones Financieras Valor 3.004.000,00
Numero Acciones 3.677.274,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.485.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 38.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 824.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 797.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.147.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 514.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 514.000,00
Patrimonio 3.836.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 1.812,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,91
Rentabilidad Media Liquidez -0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,22
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,03
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,03
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 85,90
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 5,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.797,22
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -27,02
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.836.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.306.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 53,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -75,98
Variacion Patrimonial I I C -7,74
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -477,30
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -30,68
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,84
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 83,22
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -97,67
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -2.279,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -281,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -295,62
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,38
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.816,32
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,25
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -307,90
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -30,68
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 32,19
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.6300% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.9900% EUR 2020T1F
DE000DL19UR8 RENTA|DEUTSCHE BANK AG|1,875|2022-02-14 2.5000% EUR 2020T1F
ES00000123B9 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 7.9000% EUR 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.5500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.4400% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA 0.4400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.3600% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.2500% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 3.2300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 2.5500% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 1.7200% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.5700% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.5500% EUR 2020T1F
LU0104884605 FONDO|PICTET - WATER 0.9100% EUR 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 2.1100% USD 2020T1F
LU0153585137 FONDO|VONTOBEL FUND - EURO 1.4900% EUR 2020T1F
LU0194345913 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 3.3600% EUR 2020T1F
LU0226954369 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 1.3300% USD 2020T1F
LU0227757233 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 2.8400% EUR 2020T1F
LU0248050006 FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR 1.0400% EUR 2020T1F
LU0328437438 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 1.0700% JPY 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 1.6200% EUR 2020T1F
LU1244894827 FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD 0.8600% EUR 2020T1F
LU1279334053 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.6900% EUR 2020T1F
LU1597246039 FONDO|ALLIANZ GLOBAL ARTIF 0.9900% EUR 2020T1F
LU1775950048 FONDO|INVESCO ASIAN EQUITY 1.3000% USD 2020T1F
LU1797812986 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.3200% EUR 2020T1F
LU1848768336 FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN 1.1200% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.4100% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 1.9300% EUR 2020T1F
LU1883838234 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 1.7200% EUR 2020T1F
LU1953148704 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 0.8300% EUR 2020T1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 1.5100% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.9400% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.9300% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 4.6100% USD 2020T1F
US09260D1072 ACCIONES|BLACKSTONE GROUP INC 2.0600% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.9400% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.9800% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HEALTHCARE INC 0.8600% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO 0.8600% USD 2020T1F
US7551115071 ACCIONES|RAYTHEON CO 0.7800% USD 2020T1F
US7960508882 GDR|SAMSUNG ELECTRONICS 1.1700% USD 2020T1F
XS1107291541 BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2049-09-11 2.3500% EUR 2020T1F
XS1224710399 BONOS|NATURGY FINANCE BV|3,375|2049-12-29 2.4800% EUR 2020T1F
XS1729872736 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 1.7700% EUR 2020T1F