Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MADABASA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0143965004 |
| Nombre |
MADABASA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86204070 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-07-28 |
| Número de Registro |
3705 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.248.765,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
524.004,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.563,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.776.332,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
207.433,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
228.254,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.212.019,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,35 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,28 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.755.676,00 |
| Numero Acciones |
4.610.758,00 |
| Numero Accionistas |
278,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
607.548,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.844.856,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
359.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.594.161,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
124.902,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
250.695,00 |
| Patrimonio |
5.212.019,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
3.705,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-12,04 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-153,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-318,65 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-39,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.212.019,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.925.580,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-30,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,19 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-532,34 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
31,80 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-8,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-50,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
104,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-620,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-675,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
795,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.375,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
31,80 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
21,02 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
322.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
607.548,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.2000% |
CHF |
2020T1F |
| DE0002635307 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ STOXX 600 INS |
2.7200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
0.1000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0H08R2 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUR 600 TE |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105336038 |
PARTICIPACIONES|BBVA-ACCION IBEX ETF COT |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|ALMIRALL SA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161724028 |
PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL LENDING STRAT |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0165142011 |
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO CORTO PLAZO |
3.2600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.7100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0244251015 |
RFIJA|IBERCAJA BANCO, |2.75|2030-07-23 |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.8400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010773614 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD STA |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
0.3600% |
GBP |
2020T1F |
| IE0002460867 |
PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND |
1.2200% |
USD |
2020T1F |
| IE00B1RR8406 |
ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
0.1100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY |
3.0200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B42Z5J44 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN EUR H |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ET |
2.2500% |
USD |
2020T1F |
| IE00B6YX5D40 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P US DIVIDEND ARI |
1.8600% |
USD |
2020T1F |
| IE00B7WC3B40 |
PARTICIPACIONES|TRADITIONAL FDS-F&C REAL |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYP55026 |
PARTICIPACIONES|FINISTERRE UNCONST. E MK |
2.4900% |
EUR |
2020T1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
0.1200% |
JPY |
2020T1F |
| LU0274209740 |
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI JAPAN |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0333226826 |
PARTICIPACIONES|MLIS MARSHALL WACE TOPS |
2.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368556220 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - EMERGING |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0390711777 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN |
1.1100% |
USD |
2020T1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
1.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0507266228 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
0.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0608366554 |
PARTICIPACIONES|OYSTER FUNDS ABSOLUTE |
5.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1023716233 |
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO |
1.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1093756911 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN K2 ALTERNATIVE |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1325141510 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1390062831 |
PARTICIPACIONES|LYXOR USD 10Y INFLATION |
1.0300% |
USD |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
2.7500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1548496964 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA |
1.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1599543821 |
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1834988278 |
PARTICIPACIONES|LYXOR EURSTOXX600 OIL&GA |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
2.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1966822873 |
PARTICIPACIONES|CARTESIO FUNDS INCOME |
6.5400% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ANTHEM INC |
0.1100% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.1100% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.1100% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
0.1200% |
USD |
2020T1F |
| US6315122092 |
ACCIONES|NASPERS LTD |
0.1200% |
USD |
2020T1F |
| US6475811070 |
ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH |
0.1200% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.3400% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF |
2.1700% |
USD |
2020T1F |
| US9128283W81 |
RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2028-02-15 |
2.4900% |
USD |
2020T1F |
| XS1207054666 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 |
1.8600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1490960942 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15 |
1.8800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 |
1.3600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1971935223 |
RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |