Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MADABASA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0143965004
Nombre MADABASA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A86204070
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2011-07-28
Número de Registro 3705
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,13
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,13
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.248.765,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 524.004,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.563,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.776.332,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 207.433,00
Distribucion Patrimonio Resto 228.254,00
Distribucion Patrimonio Total 5.212.019,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,35
Inversiones Financieras Porcentaje 91,28
Inversiones Financieras Valor 4.755.676,00
Numero Acciones 4.610.758,00
Numero Accionistas 278,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 607.548,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.844.856,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 359.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.594.161,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 124.902,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 250.695,00
Patrimonio 5.212.019,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 3.705,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,04
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,31
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,08
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,42
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,35
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -153,08
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,37
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -318,65
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -39,47
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.212.019,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.925.580,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -30,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,79
Variacion Patrimonial I I C -8,19
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -532,34
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 31,80
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -8,76
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -50,64
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 104,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -620,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -675,24
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,95
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 795,36
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,87
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.375,30
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 31,80
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 21,02
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 322.000,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 607.548,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 0.2000% CHF 2020T1F
DE0002635307 PARTICIPACIONES|ISHARES DJ STOXX 600 INS 2.7200% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.1000% EUR 2020T1F
DE000A0H08R2 PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUR 600 TE 0.4400% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.8600% EUR 2020T1F
ES0105336038 PARTICIPACIONES|BBVA-ACCION IBEX ETF COT 1.0500% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.8800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.0300% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|ALMIRALL SA 0.5100% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 0.1300% EUR 2020T1F
ES0161724028 PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL LENDING STRAT 0.8400% EUR 2020T1F
ES0165142011 PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO CORTO PLAZO 3.2600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.7100% EUR 2020T1F
ES0244251015 RFIJA|IBERCAJA BANCO, |2.75|2030-07-23 1.6400% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.8400% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 0.8800% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 0.1400% EUR 2020T1F
FR0010773614 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD STA 1.1600% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.3600% GBP 2020T1F
IE0002460867 PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND 1.2200% USD 2020T1F
IE00B1RR8406 ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC 0.1100% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY 3.0200% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN EUR H 1.6500% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ET 2.2500% USD 2020T1F
IE00B6YX5D40 PARTICIPACIONES|SPDR S&P US DIVIDEND ARI 1.8600% USD 2020T1F
IE00B7WC3B40 PARTICIPACIONES|TRADITIONAL FDS-F&C REAL 1.1500% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 1.2800% EUR 2020T1F
IE00BYP55026 PARTICIPACIONES|FINISTERRE UNCONST. E MK 2.4900% EUR 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.1200% JPY 2020T1F
LU0274209740 PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS MSCI JAPAN 1.2900% EUR 2020T1F
LU0289473133 PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND 0.9200% EUR 2020T1F
LU0312333569 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 1.1100% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MLIS MARSHALL WACE TOPS 2.0800% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 0.9000% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 0.7800% EUR 2020T1F
LU0368556220 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - EMERGING 1.7700% EUR 2020T1F
LU0390711777 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN 1.1100% USD 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 1.9300% EUR 2020T1F
LU0474968293 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 0.6400% EUR 2020T1F
LU0507266228 PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND 0.6900% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 0.8600% EUR 2020T1F
LU0608366554 PARTICIPACIONES|OYSTER FUNDS ABSOLUTE 5.4300% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 1.1100% EUR 2020T1F
LU1023716233 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO 1.6200% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 1.9200% EUR 2020T1F
LU1093756911 PARTICIPACIONES|FRANKLIN K2 ALTERNATIVE 1.5300% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 1.8100% EUR 2020T1F
LU1390062831 PARTICIPACIONES|LYXOR USD 10Y INFLATION 1.0300% USD 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 2.7500% EUR 2020T1F
LU1548496964 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA 1.8300% EUR 2020T1F
LU1599543821 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 1.4100% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 2.1800% EUR 2020T1F
LU1834988278 PARTICIPACIONES|LYXOR EURSTOXX600 OIL&GA 0.3800% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 2.1000% EUR 2020T1F
LU1966822873 PARTICIPACIONES|CARTESIO FUNDS INCOME 6.5400% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.1300% EUR 2020T1F
US0367521038 ACCIONES|ANTHEM INC 0.1100% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.1100% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.1100% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 0.1200% USD 2020T1F
US6315122092 ACCIONES|NASPERS LTD 0.1200% USD 2020T1F
US6475811070 ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH 0.1200% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.3400% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 2.1700% USD 2020T1F
US9128283W81 RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2028-02-15 2.4900% USD 2020T1F
XS1207054666 RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 1.8600% EUR 2020T1F
XS1490960942 RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.75|2049-12-15 1.8800% EUR 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 1.3600% EUR 2020T1F
XS1971935223 RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 1.7400% EUR 2020T1F