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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HELP INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0144041037
Nombre HELP INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82715293
Direccion Dirección: PASEO DE LA HABANA 74 - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-10-10
Número de Registro 1992
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 1,09
Cotizacion Minima 0,84
Cotizacion Ultima 0,93
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.436.190,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 716.472,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 5.725,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.158.386,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 338.807,00
Distribucion Patrimonio Resto 15.576,00
Distribucion Patrimonio Total 3.512.770,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,60
Inversiones Financieras Porcentaje 89,79
Inversiones Financieras Valor 3.153.297,00
Numero Acciones 3.794.603,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 514.722,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 514.722,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 514.722,00
Patrimonio 3.512.770,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 1.992,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,38
Rentabilidad Media Liquidez -0,49
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,09
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,84
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,93
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,85
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -70,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,20
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -720,92
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,27
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -7,85
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.512.770,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.102.537,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 5,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -39,54
Variacion Patrimonial I I C -1,31
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -10.767,96
Variacion Patrimonial Ingresos 0,12
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 331,57
Variacion Patrimonial Intereses 0,21
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 46,20
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 424,54
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,08
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 1.570,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 208,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -209,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -501,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -547,07
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,58
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -7.127,41
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,42
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -482,39
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,04
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 67,13
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -6,62
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ABI BB 2.1800% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVN SW 2.2900% CHF 2020T1F
DE0005470405 ACCIONES|LXS GR 1.7900% EUR 2020T1F
DE0005552004 ACCIONES|DPW GR 1.5600% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRE GR 2.2500% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIE GR 1.8500% EUR 2020T1F
ES0173322001 PARTICIPACIONES|RENTA 4 VALOR EUROPA 2.8800% EUR 2020T1F
ES0173358039 ACCIONES|R4 SM 7.4500% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REP SM 1.6700% EUR 2020T1F
ES0213056007 BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16 3.4400% EUR 2020T1F
ES0213900220 BONO|SAN SM|1,00|2024-12-15 2.1100% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|FP FP 1.6600% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|BN FP 2.3100% EUR 2020T1F
GB00B1XZS820 ACCIONES|AAL LN 1.6200% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RB/ LN 2.4200% GBP 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MDT US 1.5100% USD 2020T1F
JE00B1VS3770 BONO|PHAU LN|9999-12-31 1.8000% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLEN LN 1.4800% GBP 2020T1F
LU1475740293 PARTICIPACIONES|R4SVERE LX 1.9800% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIR FP 1.7700% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNA NA 2.3900% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|GOOGL US 2.0400% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMZN US 2.0100% USD 2020T1F
US0382221051 ACCIONES|AMAT US 1.4500% USD 2020T1F
US1011371077 ACCIONES|BSX US 1.6000% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FB US 1.5900% USD 2020T1F
US46120E6023 ACCIONES|ISRG US 0.8200% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JNJ US 2.4000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MSFT US 2.0400% USD 2020T1F
XS1139494493 BONO|99820Z NA|4,13|2022-11-18 2.7500% EUR 2020T1F
XS1218432000 BONO|3210076Z US|2,88|2020-04-16 2.5700% USD 2020T1F
XS1409497283 BONO|0773082D LX|3,50|2023-05-15 2.5000% EUR 2020T1F
XS1598757760 BONO|GRF SM|3,20|2020-05-01 2.7800% EUR 2020T1F
XS1689234570 BONO|SAN SM|0,40|2023-03-28 2.7100% EUR 2020T1F
XS1713465687 BONO|OCI NA|5,00|2020-04-15 2.7400% EUR 2020T1F
XS1748452551 BONO|1170Z NA|0,11|2022-01-11 2.7700% EUR 2020T1F
XS1809245829 BONO|IDR SM|3,00|2024-01-19 2.9300% EUR 2020T1F
XS1989276271 PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24 2.8300% EUR 2020T1F
XS2127133689 ACTIVOS|FCC SM|0,19|2020-05-27 2.8500% EUR 2020T1F