Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HERBRO CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0144071000 |
| Nombre |
HERBRO CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A. |
| NIF |
A86787959 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-09-06 |
| Número de Registro |
3858 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.699.081,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
254.926,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
16.290,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.970.297,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.136.296,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
24.022,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.130.615,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,68 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,83 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.954.139,00 |
| Numero Acciones |
593.120,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
330.431,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
330.431,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
330.431,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.130.615,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
3.858,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,95 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
842,56 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-12,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.130.615,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.808.024,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
454,93 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,85 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,07 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-4.156,97 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
37,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-83,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-46,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-585,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-640,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.846,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
15,28 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-21,89 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| BE0948484184 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.5200% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.3200% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
0.7300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
0.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0313307219 |
BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 |
3.0500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.0900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.6400% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3400% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.4100% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.4500% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.4000% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.2300% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
3.1600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.2500% |
USD |
2020T1F |
| IE00BG0R1B02 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
3.4100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
2.2500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005001547 |
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 |
5.5500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005090995 |
BONO|CASSA DEPOSITI PREST|0,09|2022-03-20 |
3.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1162198839 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
2.3100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1491344765 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
3.5200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.1900% |
SEK |
2020T1F |
| US4642887032 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.9300% |
USD |
2020T1F |
| XS0986063864 |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|5,75|2025-10-28 |
3.2600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1048428012 |
BONO|VOLKSWAGEN INTL FINA|3,75|2049-03-24 |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1050454682 |
BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02 |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1052677892 |
BONO|ANGLO AMERICAN PLC|3,25|2023-04-03 |
3.2600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1082971588 |
BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1195201931 |
BONO|TOTAL, S.A|2,25|2049-02-26 |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1253955469 |
BONO|ABN AMRO BANK NV|2,88|2025-06-30 |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
3.1800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2051914963 |
BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 |
2.9800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2082323630 |
BONO|ARCELOR|1,00|2023-05-19 |
2.9900% |
EUR |
2020T1F |
| XS2082969655 |
BONO|BANK OF IRELAND|1,00|2025-11-25 |
2.9500% |
EUR |
2020T1F |