Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0144111038 |
| Nombre |
HEREDEROS TEMPRADO TRIAS, SICAV S.A. |
| NIF |
A82545419 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 18 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-04-07 |
| Número de Registro |
1058 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
7212150.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.839.406,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
217.330,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.552,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.059.288,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
563.074,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-60.359,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.562.003,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,41 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,97 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.058.783,00 |
| Numero Acciones |
483.258,00 |
| Numero Accionistas |
150,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
432.065,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
118.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
118.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
313.465,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
313.465,00 |
| Patrimonio |
4.562.003,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
4,74 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
1.058,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,53 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
25,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-48,13 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,67 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-2.256.100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-10,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.562.002,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.156.702,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-81,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
13,57 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,75 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-519,33 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-86,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-111,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-495,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-530,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
355,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-522,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-227,21 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP SE |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ SE |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EK0G3 |
Participaciones|DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED |
4.6200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS AG |
0.6100% |
EUR |
2020T1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE AUTOMOBILE |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127C8 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2030-11-30 |
2.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER SA |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX SA |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS SA |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL SA |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176252718 |
Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| ES06735169F2 |
Derechos|REPSOL SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
Acciones|AIR LIQUIDE SA |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE SA |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
Acciones|CAPGEMINI SE |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI SA |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| IE0001827041 |
Acciones|CRH PLC |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032876397 |
Participaciones|PIMCO-GLB INV GRADE |
4.0300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3F81R35 |
Participaciones|ISHARES EURO CORP BOND |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3YCGJ38 |
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF |
9.5800% |
USD |
2020T1F |
| IE00B6SPMN59 |
Participaciones|ISHARES S&P 500 MIN VOL ETF|0,* |
4.7400% |
USD |
2020T1F |
| IE00B8BS6228 |
Participaciones|LYXOR DIMENSION IRL PLC STR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD72Z263 |
Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-NUSDA |
1.8800% |
USD |
2020T1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYTBXV33 |
Acciones|RYANAIR |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| IT0000072618 |
Acciones|INTESA SANPAOLO SPA |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005001547 |
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,875|2024-09-01 |
3.2700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE |
3.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR |
1.9100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0231477265 |
Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ |
2.4600% |
USD |
2020T1F |
| LU0329593007 |
Participaciones|BGF WRLD HEALTHSCIENCE-US |
2.5300% |
USD |
2020T1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 |
4.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0490618542 |
Participaciones|DBX S&P 500 USD |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP |
2.0100% |
USD |
2020T1F |
| LU0654989283 |
Participaciones|DB FIXED INCOME OPPORT-DPM EUR |
3.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1162198839 |
Participaciones|LFIS VISION UCITS - PREMIA EUR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295554833 |
Participaciones|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING NTS IC |
2.3800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1589659504 |
Participaciones|DWS INVEST-ASIA BONDS-USD |
1.9200% |
USD |
2020T1F |
| LU1663931324 |
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GLB IN-TFC |
2.3100% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009165 |
Acciones|HEINEKEN NV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
1.3800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| PTGAL0AM0009 |
Acciones|GALP |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| US9128284C19 |
Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2020-03-31 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US912828C574 |
Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2021-03-31 |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US912828C574 |
Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2021-03-31 |
0.7100% |
USD |
2020T1F |
| XS1425274484 |
Bonos|HEIDELBERGCEMENT AG|2,250|2024-03-03 |
2.2500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616341829 |
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05- |
2.0400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1788584321 |
Bonos|BBVA|0,068|2023-03-09 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1854532949 |
Obligaciones|FRESENIUS MEDICAL CA|1,500|2025-04 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1972547183 |
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01 |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| XS2114871945 |
Bonos|SAMHALLSBYGGNADSBOLA|1,000|2027-08-12 |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |