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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HERMYSO INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0144122035
Nombre HERMYSO INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83049098
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-05-17
Número de Registro 2325
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.120.958,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -2.804,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.118.154,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 203.745,00
Distribucion Patrimonio Resto 48.413,00
Distribucion Patrimonio Total 3.370.312,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,61
Inversiones Financieras Porcentaje 92,56
Inversiones Financieras Valor 3.120.203,00
Numero Acciones 240.405,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.663.622,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 175.031,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.181.813,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 244.046,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 419.076,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 62.733,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 62.733,00
Patrimonio 3.370.312,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,46
Registro C N M V 2.325,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,03
Rentabilidad Media Liquidez 0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,18
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,17
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,19
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,08
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 282,67
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 49,37
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.370.312,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.746.138,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -34,48
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,52
Variacion Patrimonial I I C -10,18
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -590,59
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -4,05
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -86,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,95
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -386,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -609,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -624,92
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -103,14
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -4,06
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,07
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,97
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0010473991 PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET 4.4300% EUR 2020T1F
FR0013332160 PARTICIPACIONES|AMUNDI SA/FRANC 0.8900% EUR 2020T1F
IE00B1FZS467 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.6600% GBP 2020T1F
IE00B1FZS798 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.2000% USD 2020T1F
IE00B3MB7B14 PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS 1.7700% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.7100% EUR 2020T1F
IE00B441G979 ETF|BLACKROCK IE 1.4300% EUR 2020T1F
IE00B5M4WH52 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.9700% USD 2020T1F
IE00B8FXN005 PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL 1.9900% USD 2020T1F
IE00BQT3WG13 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.6600% USD 2020T1F
IE00BYQDND46 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS 4.6400% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.8000% USD 2020T1F
IE00BYZK4669 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.0000% USD 2020T1F
IE00BYZK4776 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.2900% USD 2020T1F
IE00BZ1CSN85 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 0.8300% USD 2020T1F
IE00BZ7M6F06 PARTICIPACIONES|NATIXIS INTL 2.0300% EUR 2020T1F
LU0210247085 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 2.5400% EUR 2020T1F
LU0210533500 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 0.0000% EUR 2020T1F
LU0217138485 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 0.7900% EUR 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 2.0200% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.2400% USD 2020T1F
LU0248050006 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 2.0100% EUR 2020T1F
LU0270904351 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 1.1500% EUR 2020T1F
LU0318940003 PARTICIPACIONES|FIL FUND 0.6400% EUR 2020T1F
LU0340554673 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 1.1300% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 0.6300% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 0.6400% EUR 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 3.0700% EUR 2020T1F
LU0503633769 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 1.1400% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 1.4200% EUR 2020T1F
LU0736561175 PARTICIPACIONES|AB SICAV I/LUX 4.1600% EUR 2020T1F
LU0746605335 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 1.5800% EUR 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 3.5900% EUR 2020T1F
LU1165135952 PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS 1.0300% EUR 2020T1F
LU1207150977 PARTICIPACIONES|MIRAE 1.4000% EUR 2020T1F
LU1319833791 PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX 0.9300% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE 3.7600% EUR 2020T1F
LU1433232698 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 4.8000% EUR 2020T1F
LU1548496709 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 1.2000% EUR 2020T1F
LU1629880342 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 0.5600% EUR 2020T1F
LU1642889601 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS 3.9500% EUR 2020T1F
LU1683285321 PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO 0.7000% EUR 2020T1F
LU1883851500 PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV 5.0600% EUR 2020T1F
LU2061969395 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 4.1800% EUR 2020T1F
LU2067263181 PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA 4.8400% EUR 2020T1F
US46625HQK94 BONOS|JPMORGAN CHASE|1.58038|2020-06-01 4.1000% USD 2020T1F