Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HERMYSO INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0144122035 |
| Nombre |
HERMYSO INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83049098 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-17 |
| Número de Registro |
2325 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.120.958,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.804,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.118.154,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
203.745,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
48.413,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.370.312,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,61 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,56 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.120.203,00 |
| Numero Acciones |
240.405,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.663.622,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
175.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.181.813,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
244.046,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
419.076,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
62.733,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
62.733,00 |
| Patrimonio |
3.370.312,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,46 |
| Registro C N M V |
2.325,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,03 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
282,67 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
49,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.370.312,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.746.138,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-34,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-11,52 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,18 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-590,59 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-4,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-86,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-386,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-609,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-624,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-103,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-4,06 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,97 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FR0010473991 |
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET |
4.4300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013332160 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI SA/FRANC |
0.8900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B1FZS467 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.6600% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B1FZS798 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
1.2000% |
USD |
2020T1F |
| IE00B3MB7B14 |
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
1.7100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B441G979 |
ETF|BLACKROCK IE |
1.4300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B5M4WH52 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.9700% |
USD |
2020T1F |
| IE00B8FXN005 |
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL |
1.9900% |
USD |
2020T1F |
| IE00BQT3WG13 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
2.6600% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYQDND46 |
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS |
4.6400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYZK4552 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
1.8000% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYZK4669 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
1.0000% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYZK4776 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
1.2900% |
USD |
2020T1F |
| IE00BZ1CSN85 |
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS |
0.8300% |
USD |
2020T1F |
| IE00BZ7M6F06 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS INTL |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0210247085 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
2.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0210533500 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0217138485 |
PARTICIPACIONES|PICTET LUX |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0217576759 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV |
2.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
0.2400% |
USD |
2020T1F |
| LU0248050006 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU |
1.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0318940003 |
PARTICIPACIONES|FIL FUND |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0340554673 |
PARTICIPACIONES|PICTET LUX |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0473186707 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
3.0700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0503633769 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0736561175 |
PARTICIPACIONES|AB SICAV I/LUX |
4.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0746605335 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
3.5900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|PARVESTFUNDS |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1207150977 |
PARTICIPACIONES|MIRAE |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1319833791 |
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1376384878 |
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE |
3.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE |
4.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1548496709 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1629880342 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1642889601 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS |
3.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1683285321 |
PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883851500 |
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV |
5.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU2061969395 |
PARTICIPACIONES|DWS SICAV |
4.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU2067263181 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA |
4.8400% |
EUR |
2020T1F |
| US46625HQK94 |
BONOS|JPMORGAN CHASE|1.58038|2020-06-01 |
4.1000% |
USD |
2020T1F |