Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HERNANZAR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0144151034 |
| Nombre |
HERNANZAR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82255167 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-07-08 |
| Número de Registro |
570 |
| Capital Inicial |
3500000.00 |
| Capital Máximo |
35000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.870.677,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
879.478,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.391,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.752.546,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
539.118,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
103.117,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.394.782,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,77 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.750.156,00 |
| Numero Acciones |
803.678,00 |
| Numero Accionistas |
208,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.394.782,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
570,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-18,52 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-113.623,03 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
32,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.394.782,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.580.102,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
50,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,85 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-15,94 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-499,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-30,48 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-81,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-84.707,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-19,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-485,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-19,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-502,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-908,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-353,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-30,48 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.9200% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
4.2400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|ALCON INC |
0.2400% |
CHF |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
2.8900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
9.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219454633 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO |
3.8700% |
USD |
2020T1F |
| LU0231204701 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND |
1.5800% |
USD |
2020T1F |
| LU0248005711 |
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY |
7.8100% |
USD |
2020T1F |
| LU0255978693 |
PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
1.2100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0318939765 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0386875149 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
3.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0433182507 |
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER |
4.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0507266228 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
4.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0566486402 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC |
3.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0936248318 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T |
5.7000% |
USD |
2020T1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334053 |
PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1280280568 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS FUNDS SICA |
3.9900% |
USD |
2020T1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
9.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1625225310 |
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1829329819 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.6400% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.6500% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.7500% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
3.3800% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| XS1107291541 |
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 |
3.4800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1880365975 |
RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-12-19 |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |