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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HERNANZAR, SICAV, S.A.
ISIN ES0144151034
Nombre HERNANZAR, SICAV, S.A.
NIF A82255167
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-07-08
Número de Registro 570
Capital Inicial 3500000.00
Capital Máximo 35000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.870.677,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 879.478,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.391,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.752.546,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 539.118,00
Distribucion Patrimonio Resto 103.117,00
Distribucion Patrimonio Total 10.394.782,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,40
Inversiones Financieras Porcentaje 93,77
Inversiones Financieras Valor 9.750.156,00
Numero Acciones 803.678,00
Numero Accionistas 208,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 10.394.782,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 570,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -18,52
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,73
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,98
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,93
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,44
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,44
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 1,48
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -113.623,03
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 32,45
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.394.782,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.580.102,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 50,46
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -18,85
Variacion Patrimonial I I C -15,94
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -499,01
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -30,48
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,27
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -81,79
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -84.707,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -19,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -485,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -19,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -502,91
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,92
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -908,40
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,47
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -353,05
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -30,48
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 1.9200% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 4.2400% CHF 2020T1F
CH0432492467 ACCIONES|ALCON INC 0.2400% CHF 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 2.8900% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 1.0800% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 9.6400% EUR 2020T1F
LU0104884605 PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) 1.7000% EUR 2020T1F
LU0219454633 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO 3.8700% USD 2020T1F
LU0231204701 PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND 1.5800% USD 2020T1F
LU0248005711 PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY 7.8100% USD 2020T1F
LU0255978693 PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH 1.0500% EUR 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 1.2100% EUR 2020T1F
LU0318939765 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE 0.8100% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 1.0000% EUR 2020T1F
LU0386875149 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 3.0900% EUR 2020T1F
LU0433182507 PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER 4.3500% EUR 2020T1F
LU0474968293 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 1.6600% EUR 2020T1F
LU0507266228 PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND 4.8200% EUR 2020T1F
LU0566486402 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC 3.9000% EUR 2020T1F
LU0936248318 PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T 5.7000% USD 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 2.0500% EUR 2020T1F
LU1279334053 PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS 1.8000% EUR 2020T1F
LU1280280568 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS FUNDS SICA 3.9900% USD 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 9.6800% EUR 2020T1F
LU1625225310 PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ 0.8700% EUR 2020T1F
LU1829329819 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA 1.1600% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.6400% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.6500% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.7500% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.3800% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.6700% USD 2020T1F
XS1107291541 RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 3.4800% EUR 2020T1F
XS1880365975 RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-12-19 1.5100% EUR 2020T1F