Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV S.A.
ISIN ES0144171032
Nombre HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV S.A.
NIF A82291436
Direccion Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-08-30
Número de Registro 621
Capital Inicial 2400001.14
Capital Máximo 24000011.14
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.204.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.056.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.266.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 761.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 93.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.120.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 2.296.202,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 856.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.413.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 788.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 788.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 625.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 625.000,00
Patrimonio 4.120.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,38
Registro C N M V 621,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,21
Rentabilidad Media Liquidez 0,31
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,94
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,73
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,79
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,65
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,64
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,62
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -6,77
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 8,78
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -718,59
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -69,46
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.120.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.372.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 181,41
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,10
Variacion Patrimonial I I C -7,81
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -318,45
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -30,83
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,11
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 216,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,20
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -163,37
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -3,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -179,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,18
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -190,53
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,96
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -656,42
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,31
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -262,13
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,14
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -5,94
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 856.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 856.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007664039 AC.VOLKSWAGEN AG PFD 1.3000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 AC.BAYER 1.2800% EUR 2020T1F
ES0000012E51 OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 20.7500% EUR 2020T1F
ES0105200002 AC.ABENGOA SA B 0.0300% EUR 2020T1F
ES0113211835 AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0113900J37 AC.BANCO SANTANDER 1.0800% EUR 2020T1F
ES0143416115 AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA 1.3300% EUR 2020T1F
ES0148396007 AC.INDITEX 1.1500% EUR 2020T1F
ES0178165017 AC.TECNICAS REUNIDAS 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000120966 AC.SOCIETE BIC SA 1.2300% EUR 2020T1F
FR0013176526 AC.VALEO SA 0.5600% EUR 2020T1F
IE00B3NFBQ59 PART.HERMES GL EMER MKT-R EUR ACC 1.1400% EUR 2020T1F
IE00B3NLTK32 PART.POLAR CAP-HEALTHCARE OPP-R(USD) 3.6800% USD 2020T1F
IE00BY9D5467 AC.ALLERGAN PLC (USD) 0.7800% USD 2020T1F
LU0219424644 AC.MFS MER-GLOBAL EQUITY-I1EUR SICAV 3.6900% EUR 2020T1F
LU0390857398 AC.NORDEA 1-EMERG WLTH EQ-BI EUR SICAV 2.3900% EUR 2020T1F
LU0507266228 AC.DWS INVST-TOP DVD-FC SICAV 4.9000% EUR 2020T1F
LU0755949418 AC.AMUNDI EUR CORP CONSER-IE-C SICAV 2.3100% EUR 2020T1F
LU0868490979 AC.AXA WF FRM GLB SMALL CAP-F SICAV 2.1600% EUR 2020T1F
LU0955863252 AC.INVESCO JAP EQ AD Z- ACEUR SICAV 2.2100% EUR 2020T1F
LU1165137651 AC.BNP PARIBAS SMART FOOD-I SICAV 2.0600% EUR 2020T1F
LU1683285321 AC.CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH SICAV 5.0400% EUR 2020T1F
LU1701685858 AC.INVESCO GR CHINA EQ-ZEHA EUR SICAV 3.2500% EUR 2020T1F
LU1769937829 PART.DWS INVEST CROCI EURO-IC 2.0900% EUR 2020T1F
LU1900066462 ETF.LYXOR MSCI EAST EU EX RUSSIA 1.7200% EUR 2020T1F
NL0011031208 AC.MYLAN NV (USD) 0.9800% USD 2020T1F
US0153511094 AC.ALEXION PHARMACEUTICALS INC (USD) 1.9800% USD 2020T1F
US09062X1037 AC.BIOGEN IDEC INC (USD) 3.1300% USD 2020T1F
US0970231058 AC.BOEING CO (USD) 0.4900% USD 2020T1F
US3755581036 AC.GILEAD SCIENCES INC (USD) 2.4700% USD 2020T1F
US44980X1090 AC.IPG PHOTONICS CORP (USD) 0.9000% USD 2020T1F
XS1054714248 OB.INTL PERSONAL FIN 5,75% VT.07/04/2021 1.3600% EUR 2020T1F