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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HERPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0144172006
Nombre HERPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A86405404
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2012-04-13
Número de Registro 3746
Capital Inicial 20000000.00
Capital Máximo 200000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,00
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 275.896.128,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 7.598.313,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 67.289,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 283.561.728,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 27.248.004,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.040.625,00
Distribucion Patrimonio Total 312.850.368,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,95
Inversiones Financieras Porcentaje 90,62
Inversiones Financieras Valor 283.527.872,00
Numero Acciones 16.430.473,00
Numero Accionistas 152,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 4.830.558,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 4.698.384,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 4.830.558,00
Patrimonio 312.850.368,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,01
Registro C N M V 3.746,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,01
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 22,53
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 18,01
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 19,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,01
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,06
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 481,30
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,39
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 178,67
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 312.850.368,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 355.538.432,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -26,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -39,68
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -7,63
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -42,89
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,43
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 676,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -369,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -374,72
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,15
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -117,26
Variacion Patrimonial Renta Variable -12,63
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -342,24
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 19,43
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.6900% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.8000% CHF 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 0.7300% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.6300% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 1.0000% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.8700% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.9900% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.0600% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.3800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.1200% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 1.4800% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.6800% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 0.5400% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA 0.7100% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.1400% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.6500% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE (RV) 1.2600% EUR 2020T1F
NL0000303709 ACCIONES|AEGON NV 0.1900% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.5900% EUR 2020T1F
US00206R1023 ACCIONES|AT&T INC 0.8300% USD 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE INC 0.7600% USD 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.0400% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.3200% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.2600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 3.2200% USD 2020T1F
US0311621009 ACCIONES|AMGEN INC 0.0600% USD 2020T1F
US03768E1055 ACCIONES|APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 0.6300% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.8700% USD 2020T1F
US0567521085 ACCIONES|BAIDU INC 0.3500% USD 2020T1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP 0.7800% USD 2020T1F
US0886061086 ACCIONES|BHP BILLITON LTD 1.0400% USD 2020T1F
US09260D1072 ACCIONES|BLACKSTONE GROUP LP/THE 0.2000% USD 2020T1F
US1104481072 ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0.5600% USD 2020T1F
US14316J1088 ACCIONES|CARLYLE GROUP INC/THE 0.1800% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 1.4600% USD 2020T1F
US2473617023 ACCIONES|DELTA AIR LINES INC 0.5000% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 1.5200% USD 2020T1F
US35671D8570 ACCIONES|FREEPORT MCMORAN INC 0.3700% USD 2020T1F
US45262P1021 ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC 0.0600% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL CORP 1.8000% USD 2020T1F
US46625H1005 ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO 0.8100% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON 1.1200% USD 2020T1F
US48251W1045 ACCIONES|KKR & CO INC 0.6500% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 0.9900% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.2600% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 0.5900% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORP 0.9500% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 1.0000% USD 2020T1F
US7181721090 ACCIONES|PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0.9400% USD 2020T1F
US7475251036 ACCIONES|QUALCOMM INC 0.9400% USD 2020T1F
US7672041008 ACCIONES|RIO TINTO PLC 1.2700% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0.9100% USD 2020T1F
US9127962H15 RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-09-24 1.4800% USD 2020T1F
US912796SV23 RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-06-18 6.3400% USD 2020T1F
US912796SZ37 RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-07-16 5.7500% USD 2020T1F
US912796TW96 RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-05-28 2.1100% USD 2020T1F
US912796TX79 RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-06-04 0.7200% USD 2020T1F
US912796TZ28 RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-06-11 1.0700% USD 2020T1F
US912796UA57 RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-06-25 6.5300% USD 2020T1F
US912796UB31 RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-07-02 5.7800% USD 2020T1F
US912796WW59 RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-07-09 4.6400% USD 2020T1F
US912796WX33 RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2020-07-23 5.7000% USD 2020T1F
US91912E1055 ACCIONES|VALE SA 0.0100% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 1.2500% USD 2020T1F