Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HERZEN INVEST SICAV S.A.
ISIN ES0144187004
Nombre HERZEN INVEST SICAV S.A.
NIF A86659851
Direccion Dirección: Calle María de Molina nº 4 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-03-22
Número de Registro 3793
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.501.606,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.063.790,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 26.277,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.591.673,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.578.137,00
Distribucion Patrimonio Resto 115.555,00
Distribucion Patrimonio Total 11.285.365,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,11
Inversiones Financieras Porcentaje 84,80
Inversiones Financieras Valor 9.570.160,00
Numero Acciones 1.688.207,00
Numero Accionistas 207,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.801.770,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.801.770,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.801.770,00
Patrimonio 11.285.365,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 3.793,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,05
Rentabilidad Media Liquidez -0,15
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,62
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,34
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,68
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,88
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,21
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,82
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 283,57
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,31
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -157,10
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,40
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 140,08
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.285.365,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.786.204,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,52
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -3,90
Variacion Patrimonial I I C -0,72
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -417,81
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,17
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,64
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 14,17
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -370,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.355,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.359,41
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,09
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -82,80
Variacion Patrimonial Renta Variable -10,81
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -464,22
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -13,50
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AN8068571086 Acciones|SCHLUMBERGER LTD 0.3300% USD 2020T1F
BE0003470755 Acciones|SOLVAY SA 0.5900% EUR 2020T1F
CH0000816824 Acciones|OC OERLIKON CORP AG MANUFACTUR 0.7100% CHF 2020T1F
CH0001752309 Acciones|FISCHER GEORG 0.8400% CHF 2020T1F
CH0012005267 Acciones|NOVARTIS 2.6700% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 0.2600% CHF 2020T1F
CH0012221716 Acciones|ABB 1.0000% CHF 2020T1F
CH0012410517 Acciones|BALOISE HOLDING AG 1.3300% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 1.6600% CHF 2020T1F
DE0006231004 Acciones|INFINEON 0.6000% EUR 2020T1F
DE0007164600 Acciones|SAP AG 1.3700% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 1.7200% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 1.3900% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF 1.3400% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 1.4000% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX 0.5800% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 0.8400% EUR 2020T1F
ES0171996095 Acciones|GRIFOLS 1.1300% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 0.7400% EUR 2020T1F
ES0178165017 Acciones|TECNICAS REUNIDAS 0.2100% EUR 2020T1F
ES0180942007 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 5.9400% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 1.2500% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE 1.8200% EUR 2020T1F
FR0000121261 Acciones|MICHELIN 0.7200% EUR 2020T1F
GB0008847096 Acciones|TESCO PLC 1.1500% GBP 2020T1F
GB0009697037 Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC 0.4600% GBP 2020T1F
GB00B0744359 Acciones|ESSENTRA PLC 0.3200% GBP 2020T1F
GB00BDSFG982 Acciones|TECHNIP SA 0.1100% EUR 2020T1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 11.4600% EUR 2020T1F
LU0106259988 Participaciones|SCHRODER 2.6700% USD 2020T1F
NL0000009538 Acciones|PHILIPS ELECTRONIC 1.3100% EUR 2020T1F
US00206RCR12 Bonos|AT & T CORP|1,400|2021-01-17 0.0000% USD 2020T1F
US00206RCR12 Bonos|AT & T CORP|1,400|2021-01-17 0.8100% USD 2020T1F
US00287YAT64 Bonos|ABBVIE INC|1,250|2020-04-14 1.6100% USD 2020T1F
US0138721065 Acciones|ALCOA 0.1000% USD 2020T1F
US0311621009 Acciones|AMGEN 1.6300% USD 2020T1F
US037833BD17 Bonos|APPLE COMPUTER INC|1,000|2020-05-06 1.6000% USD 2020T1F
US046353AK44 Bonos|ASTRAZENECA PLC|1,187|2020-11-16 1.6100% USD 2020T1F
US0567521085 Acciones|BAIDU INC 0.1600% USD 2020T1F
US06051GGK94 Bonos|BANK OF AMERICA|1,440|2022-04-24 0.8100% USD 2020T1F
US126650CV07 Bonos|CVS CORP|1,850|2023-02-09 0.8300% USD 2020T1F
US17275R1023 Acciones|CYSCO SYSTEMS INC 1.1100% USD 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 1.0700% USD 2020T1F
US26078JAA88 Bonos|DUPONT DE NEMOURS IN|1,883|2020-11-15 0.8100% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 1.2000% USD 2020T1F
US404280AV16 Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,700|2021-03-08 0.0000% USD 2020T1F
US404280AV16 Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,700|2021-03-08 1.6100% USD 2020T1F
US4592001014 Acciones|IBM 0.6700% USD 2020T1F
US459200HM60 Bonos|IBM|0,812|2020-05-15 0.8000% USD 2020T1F
US459200JQ56 Bonos|IBM|1,250|2022-01-27 0.8200% USD 2020T1F
US48242W1062 Acciones|KBR INC 0.6600% USD 2020T1F
US5010441013 Acciones|THE KROGER 1.2100% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 1.2700% USD 2020T1F
US651639AN69 Bonos|NEM NEWMONT MINING|1,750|2021-12-15 1.6300% USD 2020T1F
US6701002056 Acciones|NOVO NORDISK 1.4500% USD 2020T1F
US68389X1054 Acciones|ORACLE CORP 1.5500% USD 2020T1F
US71647NAF69 Bonos|PETROBRAS|2,187|2023-05-20 1.1400% USD 2020T1F
US7475251036 Acciones|QUALCOMM 0.8200% USD 2020T1F
US87938WAP86 Bonos|TELEFONICA ITNL|2,731|2021-02-16 0.0000% USD 2020T1F
US87938WAP86 Bonos|TELEFONICA ITNL|2,731|2021-02-16 1.6600% USD 2020T1F
US92857W3088 Acciones|VODAFONE 0.8800% USD 2020T1F
USU9273AAM72 Bonos|VOLKSWAGEN|1,200|2020-05-22 1.6000% USD 2020T1F
XS0982861287 Bonos|MMC FINANCE LTD|2,775|2020-10-28 1.6200% USD 2020T1F
XS1207309086 Bonos|ACS ACTIVIDADES CON.|2,875|2020-04-01 0.8500% EUR 2020T1F
XS1240146891 Bonos|GOLDMAN SACHS|0,070|2020-05-29 1.7700% EUR 2020T1F
XS1445566158 Bonos|NESTLE|1,375|2021-07-13 0.8000% USD 2020T1F
XS2013574202 Bonos|FORD|1,514|2023-02-17 0.7400% EUR 2020T1F