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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HEXASTAR, SICAV S.A.
ISIN ES0144236033
Nombre HEXASTAR, SICAV S.A.
NIF A82826140
Direccion Dirección: C/ FORTUNY, N 17, BAJOS - 28010 MADRID
Código Postal 28010
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-01-25
Número de Registro 2159
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.479.094,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.003.277,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.482.371,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 58.448,00
Distribucion Patrimonio Resto 151.435,00
Distribucion Patrimonio Total 4.692.254,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,08
Inversiones Financieras Porcentaje 93,18
Inversiones Financieras Valor 4.372.374,00
Numero Acciones 6.727.942,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 773.601,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 86.851,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 86.851,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 686.750,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 686.750,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.692.254,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 2.159,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -32,90
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,06
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,63
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,70
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -11,49
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -111,48
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -3,24
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,24
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 738,41
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,19
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -56,78
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.692.253,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.193.100,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -24,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -45,97
Variacion Patrimonial I I C -11,36
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -612,60
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -2,33
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -200,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 44,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -36,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -596,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -36,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -625,39
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -22,94
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -565,12
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -2,33
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 11,11
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012214059 ACCIONES|HOLCIM LTD. 1.8600% CHF 2020T1F
CH0023405456 ACCIONES|DUFRY AG 0.7900% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW 3.5100% EUR 2020T1F
DE0005439004 ACCIONES|CONTINENTAL AG 0.7700% EUR 2020T1F
DE0006636681 ACCIONES|VA-Q-TEC AG 0.9500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER 1.9800% EUR 2020T1F
ES0105075008 ACCIONES|EUSKALTEL 2.1500% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 3.7300% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY 3.6100% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE 2.1600% EUR 2020T1F
ES0157638018 I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE 8.2400% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL C 0.5200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFÓNICA 0.9800% EUR 2020T1F
FR0000077919 ACCIONES|JC DECAUX 1.2300% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 1.6800% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|SAINT GOBAIN 2.3600% EUR 2020T1F
FR0000130577 ACCIONES|PUBLICIS 0.9900% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP 1.7600% EUR 2020T1F
FR0010361683 ETF|LYXOR ETF INDIA 2.8200% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYALDUTCHSHELL 0.8700% EUR 2020T1F
HK0000069689 ACCIONES|AIA GROUP 4.7200% HKD 2020T1F
IE00B4BNMY34 ACCIONES|ACCENTURE LTD. 2.1500% USD 2020T1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC PLC 1.7400% USD 2020T1F
IE00BYTBXV33 ACCIONES|RYANAIR HOLDING 1.9600% EUR 2020T1F
IT0003506190 ACCIONES|AUTOSTRADE S.P. 1.7100% EUR 2020T1F
JP3633400001 ACCIONES|TOYOTA 2.3200% JPY 2020T1F
JP3734800000 ACCIONES|NIDEC CORPORATI 1.4000% JPY 2020T1F
JP3802400006 ACCIONES|FANUC 1.3100% JPY 2020T1F
KYG2121R1039 ACCIONES|CHINA LITERATUR 0.7700% HKD 2020T1F
LU0270814014 I.I.C.|SCHRODER INT T 0.6900% USD 2020T1F
LU0307018795 ACCIONES|SAF HOLLAND 0.9400% EUR 2020T1F
LU0333810850 I.I.C.|GOLDMAN SACHS-I 1.6300% EUR 2020T1F
LU0702159699 I.I.C.|FIDELITY ASIAN 1.8500% USD 2020T1F
LU1144806145 I.I.C.|PARETURN GVCGAE 6.3600% EUR 2020T1F
LU1228313455 I.I.C.|QUAM GREATER CH 6.9200% USD 2020T1F
LU1900066975 ETF|LYXOR ETF MSCI 1.0900% EUR 2020T1F
NL0000852580 ACCIONES|BOSKALIS WESTMI 3.1500% EUR 2020T1F
PA1436583006 ACCIONES|CARNIVAL CORP 0.6400% USD 2020T1F
PTCOR0AE0006 ACCIONES|CORTICEIRA AMOR 2.9200% EUR 2020T1F
US16941M1099 ADR|CHINA MOBILE 3.6400% USD 2020T1F
US3755581036 ACCIONES|GILEAD SCIENCES 2.3100% USD 2020T1F