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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
ISIN ES0144241033
Nombre HIANA INVERSIONES CARTERA, SICAV S.A.
NIF A82956772
Direccion Dirección: PASEO DE LA HABANA, N 74 - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-12-21
Número de Registro 2108
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 1,59
Cotizacion Minima 1,16
Cotizacion Ultima 1,27
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.537.676,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 600.977,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 23.470,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.162.124,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 279.051,00
Distribucion Patrimonio Resto 185.420,00
Distribucion Patrimonio Total 4.626.595,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,17
Inversiones Financieras Porcentaje 89,44
Inversiones Financieras Valor 4.139.437,00
Numero Acciones 3.652.728,00
Numero Accionistas 115,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 622.750,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 577.750,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 622.750,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.626.595,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 2.108,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,61
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,59
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,16
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,27
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,60
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,46
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,59
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -5.203,20
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,26
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 60,09
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.626.595,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.615.570,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 28,74
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 37,33
Variacion Patrimonial I I C -4,20
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -480,86
Variacion Patrimonial Ingresos 0,07
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 226,39
Variacion Patrimonial Intereses 0,17
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 32,48
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,10
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 65,11
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,05
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 67,11
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -523,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -545,85
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,98
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -608,45
Variacion Patrimonial Renta Variable -11,91
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -537,57
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -13,55
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -554,06
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ABI BB 0.5200% EUR 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ABI BB 0.6100% EUR 2020T1F
CH0009002962 ACCIONES|BARN SW 0.7900% CHF 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVN SW 0.8100% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROG SW 2.5600% CHF 2020T1F
CH0023405456 ACCIONES|DUFN SW 0.3100% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESN SW 2.8700% CHF 2020T1F
CH0432492467 ACCIONES|ALC SW 0.5000% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BMW GR 0.3400% EUR 2020T1F
DE0005200000 ACCIONES|BEI GR 1.3800% EUR 2020T1F
DE0005313704 ACCIONES|AFX GR 0.7600% EUR 2020T1F
DE0005552004 ACCIONES|DPW GR 0.5400% EUR 2020T1F
DE0006048432 ACCIONES|HEN3 GR 0.3200% EUR 2020T1F
DE0006062144 ACCIONES|1COV GR 0.5100% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP GR 0.6700% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIE GR 1.0900% EUR 2020T1F
DK0060448595 ACCIONES|COLOB DC 0.8600% DKK 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMS SM 0.9000% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA SM 0.7900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|SAN SM 1.1600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|ITX SM 0.5100% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MEL SM 0.8000% EUR 2020T1F
ES0305039028 BONO|0681409D SM|5,50|2023-10-10 2.3600% EUR 2020T1F
ES05051131P9 ACTIVOS|1082Z SM|64,52|2020-05-05 2.1500% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|FP FP 0.8800% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|OR FP 0.7700% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|CS FP 0.4100% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|BN FP 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|ML FP 0.1800% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|EL FP 0.8500% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SU FP 1.7000% EUR 2020T1F
FR0013227113 ACCIONES|SOI FP 0.6400% EUR 2020T1F
FR0013326246 ACCIONES|URW NA 0.2200% EUR 2020T1F
GB0002374006 ACCIONES|DGE LN 0.9500% GBP 2020T1F
GB0002875804 ACCIONES|BATS LN 0.7700% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|RDSA LN 0.5300% EUR 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|CCE US 0.2600% EUR 2020T1F
IL0010824113 ACCIONES|CHKP US 0.9800% USD 2020T1F
IT0003506190 ACCIONES|ATL IM 0.6200% EUR 2020T1F
IT0005043507 ACCIONES|OVS IM 0.2000% EUR 2020T1F
LU0132412106 PARTICIPACIONES|ABEFROA LX 2.1400% USD 2020T1F
LU0226953718 PARTICIPACIONES|RGUPDHE LX 3.5500% USD 2020T1F
LU0234572021 PARTICIPACIONES|GSUSEQP LX 4.0500% USD 2020T1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PFLGMSI LX 1.8800% EUR 2020T1F
LU0633102719 ACCIONES|1910 HK 0.1900% HKD 2020T1F
LU1161526816 PARTICIPACIONES|EDRBAAE LX 2.0600% EUR 2020T1F
LU1775964932 PARTICIPACIONES|IVPRAAD LX 2.1100% EUR 2020T1F
LU1778762911 ACCIONES|SPOT US 0.3600% USD 2020T1F
NL0011031208 ACCIONES|MYL US 0.3500% USD 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|INGA NA 0.4100% EUR 2020T1F
NL0013267909 ACCIONES|AKZA NA 0.4800% EUR 2020T1F
PTGAL0AM0009 ACCIONES|GALP PL 0.4500% EUR 2020T1F
PTJLLDOM0016 BONO|771070Z PL|2027-01-22 2.1800% EUR 2020T1F
PTMENXOM0006 BONO|EGL PL|4,38|2024-10-30 1.6700% EUR 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADBE US 0.6200% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|GOOGL US 7.4000% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMZN US 1.1500% USD 2020T1F
US03272L1089 ACCIONES|PLAN US 0.4200% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BRK/A US 0.4700% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BKNG US 0.5300% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FB US 1.3100% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVDA US 0.6500% USD 2020T1F
US68389X1054 ACCIONES|ORCL US 0.6600% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PYPL US 0.2800% USD 2020T1F
US8552441094 ACCIONES|SBUX US 1.9300% USD 2020T1F
US9220428588 PARTICIPACIONES|VWO US 2.9500% USD 2020T1F
XS1028959754 BONO|0964716D LX|7,25|2021-04-01 1.9400% EUR 2020T1F
XS1589970968 BONO|DIA SM|0,88|2023-01-06 1.6100% EUR 2020T1F
XS1989276271 PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24 4.2900% EUR 2020T1F
XS2123310158 ACTIVOS|SCYR SM|1,21|2020-11-24 2.1400% EUR 2020T1F
XS2127133689 ACTIVOS|FCC SM|0,19|2020-05-27 4.3200% EUR 2020T1F