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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HIDROGEN 2004, S.I.C.A.V, S.A
ISIN ES0144411032
Nombre HIDROGEN 2004, S.I.C.A.V, S.A
NIF A63532428
Direccion Dirección: AV. DIAGONAL, 407 BIS - 4ª PL - 08008 BARCELONA
Código Postal 08008
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 2004-09-07
Número de Registro 3019
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,04
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 17.890.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 17.890.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.980.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 424.000,00
Distribucion Patrimonio Total 21.294.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 84,02
Inversiones Financieras Valor 17.891.000,00
Numero Acciones 1.378.269,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.249.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 978.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.249.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 21.294.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 3.019,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,21
Rentabilidad Media Liquidez 0,60
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,61
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 14,87
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,45
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -12,64
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -120,91
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,43
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -509,83
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 21,95
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 21.294.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 23.198.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -81,41
Variacion Patrimonial I I C -8,21
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -686,46
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -70,59
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 8,17
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,49
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -347,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -353,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -476,71
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,87
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -211,79
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,12
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -89,80
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007164600 AC.SAP SE 0.8900% EUR 2020T1F
IE0032904330 PART.JO HAMBRO EUR MG SEL VAL EUR A 1.6800% EUR 2020T1F
IE00B61H9W66 PART.HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY-I (USD) 3.3100% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 6.6100% EUR 2020T1F
IE00B9721Z33 PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH 2.2600% EUR 2020T1F
IE00BD5CTX77 PART.BNY MELLON GL SH DATED HYB-EHAH 1.5100% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH 10.2400% EUR 2020T1F
LU0360483019 AC.MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-ZH SICAV 2.8700% EUR 2020T1F
LU0566481197 AC.ABERDEEN GL E MK CO BDI2A SICAV(USD) 2.1100% USD 2020T1F
LU0646914142 AC.ARCANO EUROPEAN INCOME I-IBA SICAV 3.0200% EUR 2020T1F
LU0992624949 AC.CARMIGNAC SECURITE-F EUR ACC SICAV 5.9000% EUR 2020T1F
LU1295556887 AC.CAPITAL GP NEW PERSP-ZH EUR SICAV 0.6900% EUR 2020T1F
LU1602119973 AC.TROWE PRICE GL TECH EQY-AH EUR SICAV 6.8500% EUR 2020T1F
LU1694214633 AC.NORDEA1 LOW DUR EUR C-BI EUR SICAV 3.7600% EUR 2020T1F
LU1720110474 AC.LUX SEL-ARCAN LW EUR IN-CE A SICAV 3.3800% EUR 2020T1F
US00507V1098 AC.ACTIVISION BLIZZARD INC (USD) 1.2400% USD 2020T1F
US01609W1027 AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) 5.7300% USD 2020T1F
US02079K3059 AC.ALPHABET INC - CL A (USD) 4.0600% USD 2020T1F
US0231351067 AC.AMAZON.COM INC (USD) 0.7700% USD 2020T1F
US0378331005 AC.APPLE INC (USD) 0.7800% USD 2020T1F
US5949181045 AC.MICROSOFT CORP (USD) 0.8200% USD 2020T1F
US6174464486 AC.MORGAN STANLEY (USD) 1.8200% USD 2020T1F
US64110L1061 AC.NETFLIX INC (USD) 0.8400% USD 2020T1F
US70450Y1038 AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD) 0.7600% USD 2020T1F
US83404D1090 AC.SOFTBANK CORP - UNSPON ADR (USD) 2.5800% USD 2020T1F
US8522341036 AC.SQUARE INC-A (USD) 1.8100% USD 2020T1F
US88032Q1094 AC.TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR (USD) 3.4500% USD 2020T1F
US92826C8394 AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD) 4.2700% USD 2020T1F