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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HIE DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0144765031
Nombre HIE DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A79495214
Direccion Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-12-19
Número de Registro 1420
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.291.534,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.393.828,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -133,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.685.229,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 64.989,00
Distribucion Patrimonio Resto 17.837,00
Distribucion Patrimonio Total 4.768.055,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,37
Inversiones Financieras Porcentaje 98,27
Inversiones Financieras Valor 4.685.361,00
Numero Acciones 348.781,00
Numero Accionistas 122,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.768.055,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 1.420,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,65
Rentabilidad Media Liquidez -0,45
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,73
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,79
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,67
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,95
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,16
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,22
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -91,27
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,69
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -245.835,92
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,24
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 132,67
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.768.054,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.470.808,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 5,86
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -1,35
Variacion Patrimonial I I C -4,01
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.715,68
Variacion Patrimonial Ingresos 0,07
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -5,45
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 10,78
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 624,45
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.899,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.906,57
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -16,66
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,93
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -2.762,38
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,06
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -13,42
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,93
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.7200% EUR 2020T1F
DE0005565204 Acciones|DUERR AG 1.1700% EUR 2020T1F
DE0006062144 Acciones|COVESTRO AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 1.1400% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ SE 0.9300% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF FINANCE EUROPE NV 0.0000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON SE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105130001 Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 0.9200% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0114592035 Participaciones|FINECO RENTA FIJA INTERN SERIE 9.8100% EUR 2020T1F
ES0130625512 Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA 1.2300% EUR 2020T1F
ES0137396000 Participaciones|FON FINECO INVERSION FI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0137639011 Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA I 17.0000% EUR 2020T1F
ES0137881035 Participaciones|FON FINECO BEST 0.0000% EUR 2020T1F
ES0138382033 Participaciones|FON FINECO GESTION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0162915039 Participaciones|MILLENIUM FUND 13.2500% EUR 2020T1F
ES0162916037 Participaciones|FINECO RENTA FIJA PLUS 11.3900% EUR 2020T1F
ES0164813034 Participaciones|FON FINECO GESTION II 12.6000% EUR 2020T1F
ES0171996095 Acciones|GRIFOLS SA 0.3000% EUR 2020T1F
ES0173093024 Acciones|RED ELECTRICA CORP SA 0.9900% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL SA 1.0200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 1.7900% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL SA 0.0000% EUR 2020T1F
FI0009000681 Acciones|NOKIA OYJ 0.6100% EUR 2020T1F
FR0000051732 Acciones|ATOS ORIGIN 1.3800% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 1.9400% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI 1.9600% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE SA 2.2200% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 1.2300% EUR 2020T1F
FR0000121261 Acciones|MICHELIN 0.7000% EUR 2020T1F
FR0000124141 Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.4900% EUR 2020T1F
FR0004125920 Acciones|AMUNDI SA 0.8700% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|ENGIE SA 0.8900% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.4500% EUR 2020T1F
IE00BZ12WP82 Acciones|LINDE 1.6100% EUR 2020T1F
IT0003132476 Acciones|ENI SPA 0.8600% EUR 2020T1F
LU1598757687 Acciones|ARCELORMITTAL 0.4100% EUR 2020T1F
NL0000009082 Acciones|KONINKLIJKE KPN NV 1.0100% EUR 2020T1F
NL0000009538 Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.8400% EUR 2020T1F
NL0000009827 Acciones|KONINKLIJKE DSM 1.0400% EUR 2020T1F
NL0000388619 Acciones|UNILEVER NV 1.5500% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 Acciones|PORTUCEL 0.5500% EUR 2020T1F
PTZON0AM0006 Acciones|NOS SGPS 0.4800% EUR 2020T1F
XS1960252606 Bonos|ABENGOA|0,000|2049-12-31 0.0200% EUR 2020T1F