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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HIGH PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0144821032
Nombre HIGH PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82311648
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-12-23
Número de Registro 863
Capital Inicial 2404049.00
Capital Máximo 24040490.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.541.983,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.541.983,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 687.702,00
Distribucion Patrimonio Resto 147.365,00
Distribucion Patrimonio Total 3.377.050,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,69
Inversiones Financieras Porcentaje 75,38
Inversiones Financieras Valor 2.545.581,00
Numero Acciones 4.401.766,00
Numero Accionistas 303,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.110.445,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 350.165,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.110.445,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.377.050,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 863,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,25
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,88
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,76
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,77
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -51,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 79,93
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,01
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,09
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.377.050,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.762.694,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -15,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 33,72
Variacion Patrimonial I I C -10,40
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -656,25
Variacion Patrimonial Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -776,35
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,16
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 3.227,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -513,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -560,79
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,06
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -465,63
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -7,65
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.6000% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.7000% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 0.8700% EUR 2020T1F
IE00B579F325 ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3.1100% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 5.4800% EUR 2020T1F
IE00B84TGD38 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 4.0500% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 5.4300% EUR 2020T1F
IE00BZ01QS72 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T 2.6000% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 2.6300% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 4.5600% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S 5.7900% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 3.3400% EUR 2020T1F
LU0594300500 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 3.3100% USD 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR 5.7800% EUR 2020T1F
LU1244894827 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG 2.7800% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 5.4300% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 4.2000% EUR 2020T1F
LU1511517010 PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUNITY 2.4400% EUR 2020T1F
LU1864483166 PARTICIPACIONES|CANDRIAM EQUITIES L ONCO 2.5900% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 2.6900% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.2500% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.7800% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.2300% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 0.7200% USD 2020T1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 2.0200% USD 2020T1F