Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HIGH PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN |
ES0144821032 |
Nombre |
HIGH PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A. |
NIF |
A82311648 |
Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
Código Postal |
28027 |
Ciudad |
Madrid |
Fecha de Registro |
1999-12-23 |
Número de Registro |
863 |
Capital Inicial |
2404049.00 |
Capital Máximo |
24040490.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.541.983,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.541.983,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
687.702,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
147.365,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
3.377.050,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,69 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
75,38 |
Inversiones Financieras Valor |
2.545.581,00 |
Numero Acciones |
4.401.766,00 |
Numero Accionistas |
303,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.110.445,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
350.165,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.110.445,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Patrimonio |
3.377.050,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,27 |
Registro C N M V |
863,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-10,25 |
Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,88 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,76 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,77 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-51,22 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
79,93 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,01 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
2,09 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.377.050,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.762.694,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-15,39 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
33,72 |
Variacion Patrimonial I I C |
-10,40 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-656,25 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-776,35 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,04 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
3.227,68 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,22 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-513,76 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,45 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-560,79 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,06 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-465,63 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-7,65 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |