Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HIJULE, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0145071033 |
| Nombre |
HIJULE, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82141235 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-12-23 |
| Número de Registro |
360 |
| Capital Inicial |
2400005.62 |
| Capital Máximo |
24000056.20 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.526.433,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
467.782,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.994.218,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
95.495,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
340.176,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.429.890,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,81 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.977.187,00 |
| Numero Acciones |
393.452,00 |
| Numero Accionistas |
270,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.090.767,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
171.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.090.767,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.429.890,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
360,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,48 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-9,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.146,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.429.890,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.832.656,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-42,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,42 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-496,56 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-261,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-653,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-719,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
690,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-447,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-21,29 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FR0013393774 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|2.00|2024-07-11 |
2.7600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
10.8100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B84TGD38 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
2.6900% |
USD |
2020T1F |
| IE00BJMXJ138 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GLOBAL LISTED INF |
2.2100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
8.1300% |
EUR |
2020T1F |
| IT0004889033 |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2028-09-01 |
7.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0231205427 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA I ACC |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0368231949 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FDS- GL |
4.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0594300500 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.1200% |
USD |
2020T1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0973648859 |
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY |
4.6800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1244894827 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1325141510 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
5.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
5.5700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
2.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD |
7.9700% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.2800% |
USD |
2020T1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
0.5300% |
USD |
2020T1F |
| XS1619422865 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|5.88|2049-11-24 |
4.9300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1936805776 |
RFIJA|CAIXABANK SA|2.38|2024-02-01 |
5.7800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1946004451 |
RFIJA|TELEFONICA EMISI|1.07|2024-02-05 |
2.9300% |
EUR |
2020T1F |