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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DAZIA INVEST, SICAV S.A.
ISIN ES0145551034
Nombre DAZIA INVEST, SICAV S.A.
NIF A83180265
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-05-13
Número de Registro 2315
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 12761760.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.923.428,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.705.746,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.629.174,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 407.965,00
Distribucion Patrimonio Resto 337.292,00
Distribucion Patrimonio Total 9.374.431,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,72
Inversiones Financieras Porcentaje 91,54
Inversiones Financieras Valor 8.581.383,00
Numero Acciones 2.238.774,00
Numero Accionistas 149,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.391.080,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 308.715,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.391.080,00
Patrimonio 9.374.431,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 2.315,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,87
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,06
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,85
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,19
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,39
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,39
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 39,69
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,49
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -60,53
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.374.431,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 11.143.059,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 33,05
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,10
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 12,67
Variacion Patrimonial I I C -15,76
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -688,33
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -51,30
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,26
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -122,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -923,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -910,44
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,60
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0113286001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 6.6300% EUR 2020T1F
ES0142538034 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 1.1900% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 9.8700% EUR 2020T1F
IE0033609615 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG MGNT.IRELAND 7.3100% USD 2020T1F
IE00B5BMR087 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 5.1000% USD 2020T1F
IE00B6TYHG95 PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP 3.4900% EUR 2020T1F
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD 5.0000% EUR 2020T1F
IE00BN8SY486 PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG 2.6300% EUR 2020T1F
IE00BWH63500 PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND 2.1300% EUR 2020T1F
LU0145379029 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX 0.0000% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL 5.3000% EUR 2020T1F
LU0233138477 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 0.0000% EUR 2020T1F
LU0234572450 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 3.7400% USD 2020T1F
LU0351545669 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA 4.2200% EUR 2020T1F
LU0622664224 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 4.4100% EUR 2020T1F
LU0642272388 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA 5.1600% EUR 2020T1F
LU0674140123 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 0.0000% USD 2020T1F
LU0713323227 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 1.7700% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS 4.4600% EUR 2020T1F
LU0955993034 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 0.0000% USD 2020T1F
LU0997546212 PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA 4.1600% USD 2020T1F
LU1787469524 PARTICIPACIONES|OSTRUM AM SA/FRANCE 5.7700% EUR 2020T1F
LU1829330668 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 2.4900% EUR 2020T1F
LU1893892486 PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD 2.9000% EUR 2020T1F
LU2062660076 PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT 3.7800% USD 2020T1F