Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DAZIA INVEST, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0145551034 |
| Nombre |
DAZIA INVEST, SICAV S.A. |
| NIF |
A83180265 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-13 |
| Número de Registro |
2315 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
12761760.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.923.428,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.705.746,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.629.174,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
407.965,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
337.292,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.374.431,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,72 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,54 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.581.383,00 |
| Numero Acciones |
2.238.774,00 |
| Numero Accionistas |
149,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.391.080,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
308.715,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.391.080,00 |
| Patrimonio |
9.374.431,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
2.315,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,87 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
3,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,39 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
39,69 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-60,53 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.374.431,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.143.059,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
33,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
12,67 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-15,76 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-688,33 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-51,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-122,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-923,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-910,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,60 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0113286001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
6.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
9.8700% |
EUR |
2020T1F |
| IE0033609615 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG MGNT.IRELAND |
7.3100% |
USD |
2020T1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
5.1000% |
USD |
2020T1F |
| IE00B6TYHG95 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP |
3.4900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD |
5.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BN8SY486 |
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWH63500 |
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0145379029 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
5.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0234572450 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
3.7400% |
USD |
2020T1F |
| LU0351545669 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
4.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
4.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0642272388 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
5.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0674140123 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0713323227 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS |
4.4600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0955993034 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0997546212 |
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA |
4.1600% |
USD |
2020T1F |
| LU1787469524 |
PARTICIPACIONES|OSTRUM AM SA/FRANCE |
5.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1829330668 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
2.4900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1893892486 |
PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD |
2.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU2062660076 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
3.7800% |
USD |
2020T1F |