Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HIRUANDER SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0145701001 |
| Nombre |
HIRUANDER SICAV, S.A. |
| NIF |
A86763133 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-09-13 |
| Número de Registro |
3861 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.859.117,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
223.175,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.525,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.085.817,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
679.782,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
38.854,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.804.453,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,52 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,99 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.082.330,00 |
| Numero Acciones |
344.826,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
110.101,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
110.101,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
110.101,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.804.453,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
3.861,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,14 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-140,36 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-41,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.804.453,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.430.981,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
57,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,75 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-18,84 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.402,45 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-86,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-741,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-486,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-519,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
167,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
4,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
46,24 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-18,46 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| BE0948484184 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
2.0800% |
EUR |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4100% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
0.7600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005933956 |
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL |
2.3500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.8800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.4200% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
4.6600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105891032 |
PARTICIPACIONES|ACTUACIONES BURSATIL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0108524002 |
PARTICIPACIONES|ALOL CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0109202004 |
PARTICIPACIONES|AMJ CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0110203009 |
PARTICIPACIONES|ARLANZA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116459035 |
PARTICIPACIONES|CARTERA 30 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118484007 |
PARTICIPACIONES|CHANTEIRO INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118642034 |
PARTICIPACIONES|CIMBALARIA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124136039 |
PARTICIPACIONES|CORELLA PATRIMONIO |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125549008 |
PARTICIPACIONES|SYRIANE CAP SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125649030 |
PARTICIPACIONES|DAKOTA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125768038 |
PARTICIPACIONES|DASC SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126473000 |
PARTICIPACIONES|DIMAC CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0127016006 |
PARTICIPACIONES|DOS MAS DOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0127043000 |
PARTICIPACIONES|DRAGA2014 SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0133042004 |
PARTICIPACIONES|ESPIERRE INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0134931007 |
PARTICIPACIONES|ROBRECA INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0136052000 |
PARTICIPACIONES|FATOGAL INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0137819035 |
PARTICIPACIONES|FLEXIBLE INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0139997003 |
PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142464009 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL SAGOS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.8000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0147586038 |
PARTICIPACIONES|CASTRILLON ANLEON |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.4000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155146030 |
PARTICIPACIONES|INVERS JOSCELOCARTE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155242037 |
PARTICIPACIONES|INV ABABOL SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155253034 |
PARTICIPACIONES|INVERCORIA INVERSION |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155494034 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES GESCAMAR |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156403000 |
PARTICIPACIONES|JIP. L INVERSIONES S |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156452007 |
PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156618003 |
PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0158576001 |
PARTICIPACIONES|LONGUEVILLE INVERS |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159354002 |
PARTICIPACIONES|MAJUNQUERA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0159434002 |
PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0161236007 |
PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167852039 |
PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167854001 |
PARTICIPACIONES|PALLARESA CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168993006 |
PARTICIPACIONES|PENTA FORCE GLOBAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0172263008 |
PARTICIPACIONES|QUEILES INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173076003 |
PARTICIPACIONES|SOFERCAN INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173586001 |
PARTICIPACIONES|RESTAÑO CAPITAL SICA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175471004 |
PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175836008 |
PARTICIPACIONES|SANTCARLES CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0175978008 |
PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0176295006 |
PARTICIPACIONES|SPORT & CULTURE |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179198033 |
PARTICIPACIONES|TIBEST DOS SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179372000 |
PARTICIPACIONES|TORANO CAPITAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0179395001 |
PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183224007 |
PARTICIPACIONES|VERTICAL INVERSIONES |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183594037 |
PARTICIPACIONES|INVESBRA 2001 SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184163006 |
PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.4900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.5300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.9000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.7500% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3900% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.8100% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.9000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.7500% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.4200% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
11.4800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BG0R1B02 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- |
2.8500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005348443 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,30|2021-10-15 |
2.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424131 |
PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0975848424 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
0.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1118011698 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET |
5.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1945292289 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
3.6300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.6300% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.4100% |
EUR |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.6000% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
7.9100% |
USD |
2020T1F |
| US87938WAM55 |
BONO|TELEFONICA, S.A.|5,13|2020-04-27 |
1.3300% |
USD |
2020T1F |
| US912828VZ00 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,00|2020-09-30 |
4.8200% |
USD |
2020T1F |
| XS1246144650 |
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,56|2020-06-15 |
2.6100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1679158094 |
BONO|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 |
2.5100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1716927766 |
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 |
2.1500% |
EUR |
2020T1F |