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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HIRUANDER SICAV, S.A.
ISIN ES0145701001
Nombre HIRUANDER SICAV, S.A.
NIF A86763133
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-09-13
Número de Registro 3861
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.859.117,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 223.175,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.525,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.085.817,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 679.782,00
Distribucion Patrimonio Resto 38.854,00
Distribucion Patrimonio Total 3.804.453,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,52
Inversiones Financieras Porcentaje 80,99
Inversiones Financieras Valor 3.082.330,00
Numero Acciones 344.826,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 110.101,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 110.101,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 110.101,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.804.453,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 3.861,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,14
Rentabilidad Media Liquidez 0,01
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,26
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,33
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,09
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,08
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -140,36
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -41,71
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.804.453,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.430.981,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 57,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -16,75
Variacion Patrimonial I I C -18,84
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -2.402,45
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,86
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -86,82
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -741,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -486,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -519,35
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,42
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 167,25
Variacion Patrimonial Renta Variable 4,54
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 46,24
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -18,46
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.3100% EUR 2020T1F
BE0948484184 PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM 2.0800% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.4100% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 0.7600% EUR 2020T1F
DE0005933956 PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL 2.3500% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.4000% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.3300% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.8800% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 0.4200% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 4.6600% EUR 2020T1F
ES0105891032 PARTICIPACIONES|ACTUACIONES BURSATIL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0108524002 PARTICIPACIONES|ALOL CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0109202004 PARTICIPACIONES|AMJ CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110203009 PARTICIPACIONES|ARLANZA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0116459035 PARTICIPACIONES|CARTERA 30 SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118484007 PARTICIPACIONES|CHANTEIRO INVERSIONE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118642034 PARTICIPACIONES|CIMBALARIA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0124136039 PARTICIPACIONES|CORELLA PATRIMONIO 0.0000% EUR 2020T1F
ES0125549008 PARTICIPACIONES|SYRIANE CAP SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0125649030 PARTICIPACIONES|DAKOTA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0125768038 PARTICIPACIONES|DASC SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126473000 PARTICIPACIONES|DIMAC CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0127016006 PARTICIPACIONES|DOS MAS DOS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0127043000 PARTICIPACIONES|DRAGA2014 SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0133042004 PARTICIPACIONES|ESPIERRE INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0134931007 PARTICIPACIONES|ROBRECA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0136052000 PARTICIPACIONES|FATOGAL INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0137819035 PARTICIPACIONES|FLEXIBLE INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139997003 PARTICIPACIONES|VERMOGEN CAP SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0142464009 PARTICIPACIONES|GLOBAL SAGOS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.8000% EUR 2020T1F
ES0147586038 PARTICIPACIONES|CASTRILLON ANLEON 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.4000% EUR 2020T1F
ES0155146030 PARTICIPACIONES|INVERS JOSCELOCARTE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155242037 PARTICIPACIONES|INV ABABOL SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155253034 PARTICIPACIONES|INVERCORIA INVERSION 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155494034 PARTICIPACIONES|INVERSIONES GESCAMAR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156403000 PARTICIPACIONES|JIP. L INVERSIONES S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156452007 PARTICIPACIONES|JAUNE VERT INVESTMEN 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156618003 PARTICIPACIONES|KAI WESTINVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0158576001 PARTICIPACIONES|LONGUEVILLE INVERS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159354002 PARTICIPACIONES|MAJUNQUERA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159434002 PARTICIPACIONES|MANAN SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161236007 PARTICIPACIONES|MARLAND CAPITAL SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167852039 PARTICIPACIONES|GAMINIZ INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167854001 PARTICIPACIONES|PALLARESA CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0168993006 PARTICIPACIONES|PENTA FORCE GLOBAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0172263008 PARTICIPACIONES|QUEILES INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173076003 PARTICIPACIONES|SOFERCAN INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173586001 PARTICIPACIONES|RESTAÑO CAPITAL SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175471004 PARTICIPACIONES|TORRECARES SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175836008 PARTICIPACIONES|SANTCARLES CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175978008 PARTICIPACIONES|SIJECO 2014 CAPITAL 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176295006 PARTICIPACIONES|SPORT & CULTURE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179198033 PARTICIPACIONES|TIBEST DOS SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179372000 PARTICIPACIONES|TORANO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179395001 PARTICIPACIONES|BATISIELLES SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183224007 PARTICIPACIONES|VERTICAL INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183594037 PARTICIPACIONES|INVESBRA 2001 SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184163006 PARTICIPACIONES|VISTABELLA CAPITAL F 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.8700% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 0.8500% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.4900% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 1.2400% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.5300% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 0.9000% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.5600% EUR 2020T1F
FR0010429068 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 2.7500% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.3900% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 0.8100% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 0.9000% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 0.7500% USD 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 0.4200% GBP 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 11.4800% EUR 2020T1F
IE00BG0R1B02 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 2.0500% EUR 2020T1F
IE00BPZ58P52 PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- 2.8500% EUR 2020T1F
IT0005348443 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,30|2021-10-15 2.1900% EUR 2020T1F
LU0219424131 PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT 2.0600% EUR 2020T1F
LU0975848424 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 0.4500% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I 0.9400% EUR 2020T1F
LU1118011698 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET 5.0300% EUR 2020T1F
LU1681037864 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 2.0800% EUR 2020T1F
LU1945292289 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 3.6300% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 0.6300% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.4100% EUR 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.6000% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 7.9100% USD 2020T1F
US87938WAM55 BONO|TELEFONICA, S.A.|5,13|2020-04-27 1.3300% USD 2020T1F
US912828VZ00 BONO|DEUDA ESTADO USA|2,00|2020-09-30 4.8200% USD 2020T1F
XS1246144650 BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,56|2020-06-15 2.6100% EUR 2020T1F
XS1679158094 BONO|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 2.5100% EUR 2020T1F
XS1716927766 BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 2.1500% EUR 2020T1F