Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAMABI VALORES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0145786036 |
| Nombre |
CAMABI VALORES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82805607 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-04-12 |
| Número de Registro |
2254 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,24 |
| Cotizacion Minima |
1,03 |
| Cotizacion Ultima |
1,08 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.296.033,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
286.550,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.930,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.589.513,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
493.837,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.189,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.104.539,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,20 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.583.219,00 |
| Numero Acciones |
2.881.434,00 |
| Numero Accionistas |
221,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
515.371,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
515.371,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
515.371,00 |
| Patrimonio |
3.104.539,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,12 |
| Registro C N M V |
2.254,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,70 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.104.539,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.464.210,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,60 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948484184 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
1.2900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005933956 |
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,60|2020-06-08 |
DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,60|2020-06-08 |
4.3800% |
USD |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DIST INT LOGISTA |
1.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
2.9700% |
EUR |
2020T1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
1.9400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
1.7000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|GROUPE DANONE |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA |
2.5200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3K83P04 |
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP |
3.0500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B579F325 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
2.5100% |
USD |
2020T1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- |
2.8800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
2.2100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE AG |
1.5500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005365165 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|3,00|2029-08-01 |
3.6600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0602539271 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0955863252 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1162198839 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET |
2.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1237341810 |
PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG |
2.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334053 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
2.8700% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.8500% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.4200% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA |
2.4000% |
USD |
2020T1F |
| US42824CAW91 |
BONO|HEWLETT-PACKARD|4,90|2025-10-15 |
3.1000% |
USD |
2020T1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
2.3800% |
USD |
2020T1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
3.2000% |
USD |
2020T1F |
| US9128284V99 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,88|2028-08-15 |
6.0600% |
USD |
2020T1F |
| US912828VZ00 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,00|2020-09-30 |
2.9400% |
USD |
2020T1F |
| XS1409497283 |
BONO|GESTAMP AUTOMOCION|3,50|2023-05-15 |
2.8800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1497527736 |
BONO|NH HOTELES|3,75|2023-10-01 |
2.4200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
3.1200% |
EUR |
2020T1F |